Финансы ООО "СТС-РЕГИОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС-РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 447 | 4 671 | 1 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 447 | 4 671 | 1 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 464 | 697 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 401 | 4 030 | 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 177 | 657 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 152 | 4 447 | 4 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 152 | 4 447 | 4 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 101 | 4 401 | 4 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 049 | 46 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 447 | 4 671 | 1 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 795 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 896 | 9 725 | 28 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 795 | 8 195 | 28 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 101 | 1 530 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 152 | 4 447 | 4 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 950 | 14 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 950 | 14 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 497 | 19 896 | 9 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 795 | 8 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 497 | 5 101 | 1 530 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 37 023 | 11 733 | 12 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 762 | 17 075 | 16 112 |
| Выручка за отчетный год | 11 733 | 12 745 | 22 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 075 | 16 112 | 27 306 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 1 155 | 1 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 1 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 86 | 1 772 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 525 | 1 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 166 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 121 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 131 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,4 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -27,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,48 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,43 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,47 | -4,25 | -14,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -138,4 % | -94,2 % | -395,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 470 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.