Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНСТРУМЕНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 737 | 732 | 1 162 | 37 997 | 21 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 890 | 4 405 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 4 890 | 1 534 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 871 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 983 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 737 | 732 | 1 162 | 33 107 | 17 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 148 | 146 | 142 | 128 | 128 | 128 | 128 | 3 330 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 700 | 697 | 40 | 34 | 9 | 9 | 597 | 596 | 29 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 621 | 621 | 593 | 593 | 15 359 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 693 | 82 | 46 | 47 | 16 | 10 | 7 | 7 | 566 | 21 | 1 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 896 | 984 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 732 | 732 | 1 162 | 37 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 2 | 4 890 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 2 | 4 890 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 879 | 982 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 732 | 732 | 1 162 | 33 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 157 | 148 | 146 | 142 | 128 | 128 | 128 | 128 | 3 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 132 | 700 | 26 | 40 | 34 | 9 | 597 | 597 | 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 671 | 621 | 621 | 593 | 29 756 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 693 | 82 | 46 | 47 | 16 | 10 | 7 | 7 | 566 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 737 | 732 | 1 162 | 37 997 | 21 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 927 | 923 | 879 | 848 | 787 | 736 | 734 | 729 | 759 | 2 267 | 1 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 838 | 777 | 726 | 724 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 319 | 25 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 294 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 7 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 403 | 33 411 | 19 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 11 926 | 10 708 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 7 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 403 | 21 485 | 9 083 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 896 | 984 | 930 | 889 | 853 | 799 | 743 | 732 | 732 | 1 162 | 37 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 833 | 927 | 922 | 879 | 848 | 787 | 736 | 729 | 729 | 759 | 2 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 869 | 838 | 777 | 726 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 319 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 294 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 57 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 403 | 33 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 11 926 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 57 | 8 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 403 | 21 485 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 191 | 144 | 37 | 94 | 67 | 57 | 14 | 898 | 126 010 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 663 | 3 723 | 1 587 | 583 | 356 | 357 | 52 | 472 | 64 114 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 528 | 3 579 | 1 550 | 489 | 289 | 300 | 38 | 426 | 61 896 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 723 | 1 587 | 583 | 356 | 357 | 52 | 472 | 64 114 | 105 270 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 67 | 57 | 14 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 | 101 | 34 | 3 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 579 | 1 550 | 591 | 289 | 300 | 38 | 426 | 61 896 | 102 848 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 37 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 77 | 101 | 34 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 14 | 799 | 1 538 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 296 | 1 031 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 237 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 39 | 35 | 21 | 17 | 15 | 11 | 266 | 507 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 117 | 14 | 799 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 296 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 237 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 39 | 35 | 21 | 17 | 15 | 11 | 266 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 94 | 30 | 1 505 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 23 | 2 | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 2 | 8 | 388 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 30 | 1 505 | 635 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 30 | 1 505 | 635 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 787 | 736 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 848 | 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 64,1 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 635 тыс. ₽ | ||
| Активы | 743 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 736 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +13 483,5 % | +64,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 106,14 | 245,67 | 244,00 | 2,88 | 0,99 | 0,87 | 1,76 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 87,43 | 203,00 | 201,33 | 2,88 | 0,89 | 0,87 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 86,14 | 200,00 | 2,33 | 1,40 | 0,00 | 0,87 | 0,78 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,06 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 15,76 | 11,46 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -38,5 % | — | — | 9,7 % | 3,5 % | 2,3 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -96,2 % | — | — | 6,4 % | 2,3 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -0,4 % | 0,0 % | 2,6 % | 4,0 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | -0,4 % | 0,0 % | 4,0 % | 66,4 % | 36,7 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — | 0,00 | 0,41 | 1,69 | 4,89 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — | — | 461 дн. | 169 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 229 дн. | — | — | 0 дн. | 20 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | — | — | 345 дн. | 127 дн. | 32 дн. | 70 дн. ▲ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 1 225 дн. | — | — | 116 дн. | 62 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | -0,01 | -0,15 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 119,63 | 266,61 | — | — | — | — | 4,80 | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.3 (компаний: 16669).