Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ПРОФЛАЙН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ПРОФЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 588 | 5 424 | 6 549 | 9 180 | 14 465 | 8 566 | 15 594 | 14 055 | 15 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 671 | 2 167 | 2 094 | 1 459 | 3 340 | 2 524 | 1 878 | 727 | 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 671 | 2 167 | 2 094 | 1 459 | 3 340 | 2 524 | 1 878 | 727 | 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 3 257 | 4 455 | 7 721 | 11 125 | 6 042 | 13 716 | 13 328 | 15 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 2 001 | 1 604 | 3 742 | 4 048 | 3 001 | 4 043 | 4 087 | 1 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 32 | 131 | 580 | 49 | 257 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 028 | 572 | 2 008 | 3 151 | 6 106 | 451 | 7 623 | 8 696 | 13 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 626 | 473 | 679 | 609 | 343 | 2 466 | 1 682 | 473 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 78 | 132 | 88 | 48 | 75 | 111 | 65 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 597 | 4 588 | 5 424 | 6 549 | 15 748 | 14 465 | 8 566 | 15 594 | 14 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 135 | 2 671 | 2 167 | 2 094 | 4 083 | 3 340 | 2 524 | 1 878 | 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 135 | 2 671 | 2 167 | 2 094 | 4 083 | 3 340 | 2 524 | 1 878 | 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 | 1 917 | 3 257 | 4 455 | 11 665 | 11 125 | 6 042 | 13 716 | 13 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 193 | 2 001 | 1 604 | 4 980 | 4 048 | 3 001 | 4 043 | 4 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 32 | 513 | 580 | 49 | 257 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 | 1 028 | 572 | 2 008 | 5 420 | 6 106 | 451 | 7 623 | 8 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 626 | 473 | 679 | 540 | 343 | 2 466 | 1 682 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 70 | 78 | 132 | 212 | 48 | 75 | 111 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 588 | 5 424 | 6 549 | 9 180 | 14 465 | 8 566 | 15 594 | 14 055 | 15 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 824 | 2 827 | 3 028 | 3 364 | 4 397 | 4 807 | 5 432 | 5 239 | 5 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 814 | 2 817 | 3 018 | 3 354 | 4 387 | 4 797 | 5 422 | 5 229 | 5 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 969 | 595 | 1 141 | 465 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 969 | 595 | 1 141 | 465 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 2 002 | 3 521 | 5 816 | 8 927 | 3 294 | 10 162 | 8 816 | 10 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | 1 454 | 2 319 | 2 630 | 1 889 | 2 581 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 795 | 785 | 1 915 | 3 388 | 6 248 | 1 224 | 7 521 | 8 432 | 9 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 109 | 49 | 181 | 60 | 335 | 481 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 597 | 4 588 | 5 424 | 6 549 | 15 748 | 14 465 | 8 566 | 15 594 | 14 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 647 | 2 824 | 2 827 | 3 028 | 3 351 | 4 397 | 4 807 | 5 432 | 5 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 637 | 2 814 | 2 817 | 3 018 | 3 341 | 4 387 | 4 797 | 5 422 | 5 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 | 969 | 595 | 1 789 | 1 141 | 465 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 299 | 969 | 595 | 1 789 | 1 141 | 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 795 | 2 002 | 3 521 | 10 608 | 8 927 | 3 294 | 10 162 | 8 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 1 454 | 4 749 | 2 630 | 1 889 | 2 581 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 | 795 | 785 | 1 915 | 5 827 | 6 248 | 1 224 | 7 521 | 8 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 32 | 49 | 181 | 60 | 335 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 573 | 3 005 | 3 228 | 2 495 | 2 850 | 3 190 | 4 087 | 5 222 | 4 216 |
| Выручка за предыдущий год | 28 127 | 26 523 | 23 529 | 28 866 | 21 732 | 29 787 | 27 501 | 28 572 | 26 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 554 | 23 518 | 20 301 | 26 371 | 18 882 | 26 597 | 23 414 | 23 350 | 22 317 |
| Выручка за отчетный год | 26 523 | 23 529 | 28 866 | 27 382 | 29 787 | 27 501 | 28 572 | 26 533 | 18 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 005 | 3 228 | 2 495 | 3 302 | 3 190 | 4 087 | 5 222 | 4 216 | 3 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 398 | 63 | 419 | 113 | 533 | 407 | 468 | 426 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 689 | 2 830 | 2 432 | 2 883 | 3 077 | 3 554 | 4 815 | 3 748 | 3 194 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 518 | 20 301 | 26 371 | 24 080 | 26 597 | 23 414 | 23 350 | 22 317 | 14 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 | 316 | 398 | 63 | 221 | 113 | 533 | 407 | 468 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 184 | 2 689 | 2 830 | 2 432 | 2 629 | 3 077 | 3 554 | 4 815 | 3 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 282 | 410 | 417 | 288 | 414 | 437 | 426 | 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 8 | 430 | 148 | 410 | 43 | 88 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 124 | 83 | 150 | 235 | 162 | 58 | 42 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 252 | 282 | 410 | 203 | 288 | 414 | 437 | 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 186 | 8 | 430 | 38 | 410 | 43 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 250 | 124 | 83 | 56 | 235 | 162 | 58 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 202 | 221 | 328 | 203 | 288 | 414 | 437 | 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 50 | 61 | 82 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 61 | 82 | 83 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 221 | 328 | 334 | 288 | 414 | 437 | 426 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 221 | 328 | 334 | 288 | 414 | 437 | 426 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 | 202 | 221 | 328 | 203 | 288 | 414 | 437 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,8 % | -7,7 % | +3,9 % | -7,1 % | -30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,25 | 1,83 | 1,35 | 1,51 | 1,51 | 1,31 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,72 | 0,89 | 0,92 | 1,04 | 1,38 | 0,70 ▲ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,75 | 0,17 | 0,05 | 0,03 | 0,22 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,30 | 0,56 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,32 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 2,29 | 0,78 | 1,87 | 1,68 | 1,80 | 1,11 ▼ | 1,91 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 0,4 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,3 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 2,1 % | 0,9 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,0 % | 4,8 % | 2,8 % | 3,0 % | 2,4 % | 0,5 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 6,5 % | 8,6 % | 8,0 % | 8,1 % | 6,7 % | 7,8 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,98 | 2,06 | 3,21 | 1,83 | 1,89 | 1,16 | 1,21 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 75 дн. | 6 дн. | 97 дн. | 120 дн. | 274 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 56 дн. | 47 дн. | 63 дн. | 67 дн. | 31 дн. | 72 дн. ▲ | 111 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.1 (компаний: 134).