Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 578 | 55 717 | 74 208 | 79 090 | 84 299 | 92 387 | 102 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 641 | 34 459 | 30 857 | 30 582 | 29 381 | 28 184 | 65 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 641 | 34 459 | 30 857 | 30 582 | 29 381 | 28 184 | 26 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 479 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 937 | 21 258 | 43 351 | 48 508 | 54 918 | 64 203 | 36 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 582 | 4 718 | 1 244 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 359 | 14 349 | 39 366 | 46 953 | 54 745 | 63 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 066 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 2 191 | 3 985 | 1 555 | 173 | 287 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 519 | 57 578 | 57 887 | 74 208 | 79 090 | 84 299 | 92 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 636 | 39 641 | 32 057 | 30 857 | 30 582 | 29 381 | 45 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 636 | 39 641 | 32 057 | 30 857 | 30 582 | 29 381 | 28 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 029 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 883 | 17 937 | 25 830 | 43 351 | 48 508 | 54 918 | 47 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 256 | 10 582 | 14 425 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 141 | 6 359 | 10 995 | 39 366 | 46 953 | 54 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 887 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 | 996 | 410 | 3 985 | 1 555 | 173 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 578 | 55 717 | 74 208 | 79 090 | 84 299 | 92 387 | 102 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 035 | 55 210 | 72 126 | 77 620 | 82 822 | 90 377 | 100 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 455 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 455 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 507 | 2 082 | 1 470 | 1 477 | 2 010 | 1 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 96 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 088 | 507 | 1 986 | 1 374 | 1 477 | 2 010 | 1 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 519 | 57 578 | 57 887 | 74 208 | 79 090 | 84 299 | 92 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 766 | 51 035 | 57 039 | 72 126 | 77 620 | 82 822 | 90 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 455 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 455 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 753 | 1 088 | 848 | 2 082 | 1 470 | 1 477 | 2 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 753 | 1 088 | 752 | 1 986 | 1 374 | 1 477 | 2 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 4 401 | 23 262 | 121 805 | 21 298 | 24 365 | 29 868 |
| Выручка за предыдущий год | 10 282 | 22 579 | 12 504 | 69 360 | 12 138 | 14 605 | 19 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 750 | 18 178 | 10 758 | 52 445 | 9 160 | 9 760 | 10 829 |
| Выручка за отчетный год | 22 579 | 65 608 | 69 360 | 12 138 | 14 605 | 19 039 | 22 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 401 | 5 499 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 401 | 5 499 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 178 | 60 109 | 52 445 | 9 160 | 9 760 | 10 829 | 11 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 4 401 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 539 | 5 397 | 683 | 9 415 | 870 | 294 | 606 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 358 | 93 | 6 117 | 836 | 171 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 | 460 | 590 | 3 298 | 34 | 123 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 954 | 3 539 | 1 089 | 683 | 9 415 | 870 | 294 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 960 | 367 | 512 | 93 | 6 117 | 836 | 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 1 192 | 517 | 590 | 3 298 | 34 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 859 | 3 269 | 1 356 | 15 087 | 5 494 | 5 202 | 7 555 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 270 | 325 | 1 331 | 303 | 445 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 1 222 | 1 331 | 303 | 445 | 703 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 269 | 4 175 | 15 087 | 5 494 | 5 202 | 7 555 | 10 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 269 | 4 175 | 15 087 | 5 494 | 5 202 | 7 555 | 10 071 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Активы | 55,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -82,5 % | +20,3 % | +30,4 % | +16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,93 | 20,82 | 33,00 | 37,18 | 31,94 | 21,66 | 2,11 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,62 | 20,82 | 33,00 | 37,18 | 31,94 | 20,93 | 1,90 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,32 | 1,91 | 1,06 | 0,12 | 0,14 | 20,93 | 1,35 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 24,4 % | 24,5 % | 33,2 % | 43,1 % | 48,9 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 21,8 % | 45,3 % | 35,6 % | 39,7 % | 45,2 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 20,3 % | 6,9 % | 6,2 % | 8,2 % | 9,9 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 20,9 % | 7,1 % | 6,3 % | 8,4 % | 10,0 % | 8,9 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,93 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 207 дн. | 1 412 дн. | 1 368 дн. | 1 225 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 40 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 14 дн. | 55 дн. | 55 дн. | 68 дн. | 54 дн. | 81 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 105 дн. | 193 дн. | 1 357 дн. | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 117,43 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).