Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ФЛАГМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 37 648 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 | 55 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 37 648 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 | 55 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 743 | 18 805 | 20 242 | 26 846 | 32 879 | 31 525 | 32 765 | 42 234 | 51 446 | 52 801 | 56 355 | 54 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 42 | 2 | 8 | 5 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 507 | 14 448 | 16 572 | 12 071 | 9 072 | 8 669 | 4 868 | 4 576 | 3 526 | 6 623 | 6 557 | 1 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 83 | 280 | 15 | 11 | 35 | 1 | 811 | 2 | 1 | 66 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 52 | 27 | 13 | 20 | 22 | 22 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 129 | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 44 297 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 129 | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 44 297 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 784 | 15 743 | 18 805 | 20 242 | 26 846 | 32 879 | 31 525 | 35 733 | 42 234 | 51 446 | 52 801 | 56 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 18 | 42 | 8 | 5 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 252 | 11 305 | 14 448 | 16 572 | 12 071 | 9 072 | 8 669 | 8 546 | 4 576 | 3 526 | 6 623 | 6 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 291 | 83 | 280 | 15 | 11 | 35 | 1 | 811 | 2 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 72 | 52 | 27 | 18 | 20 | 22 | 22 | 90 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 37 648 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 | 55 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 049 | 16 098 | 19 252 | 25 794 | 28 884 | 30 714 | 30 942 | 39 117 | 45 827 | 49 258 | 53 186 | 55 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 098 | 16 252 | 22 794 | 25 884 | 27 714 | 27 942 | 36 117 | 42 827 | 46 258 | 50 186 | 52 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 492 | 17 256 | 17 884 | 13 210 | 13 130 | 9 542 | 6 706 | 7 014 | 7 686 | 8 295 | 7 927 | 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 508 | 4 180 | 4 276 | 2 765 | 3 003 | 776 | 2 144 | 1 725 | 822 | 4 467 | 2 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 984 | 13 076 | 13 608 | 10 445 | 10 127 | 8 766 | 4 562 | 5 289 | 6 864 | 3 828 | 5 615 | 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 129 | 27 541 | 33 354 | 37 136 | 39 004 | 42 014 | 40 256 | 44 297 | 46 830 | 55 813 | 59 453 | 63 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 013 | 12 049 | 16 098 | 19 252 | 25 794 | 28 884 | 30 714 | 34 819 | 39 117 | 45 827 | 49 258 | 53 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 049 | 13 098 | 16 252 | 22 794 | 25 884 | 27 714 | 31 819 | 36 117 | 42 827 | 46 258 | 50 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 700 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 116 | 15 492 | 17 256 | 17 884 | 13 210 | 13 130 | 9 542 | 8 778 | 7 014 | 7 686 | 8 295 | 7 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | 4 508 | 4 180 | 4 276 | 2 765 | 3 003 | 776 | 3 608 | 1 725 | 822 | 4 467 | 2 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 011 | 10 984 | 13 076 | 13 608 | 10 445 | 10 127 | 8 766 | 5 170 | 5 289 | 6 864 | 3 828 | 5 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 845 | 17 825 | 17 010 | 12 744 | 21 745 | 16 853 | 11 772 | 10 345 | 11 778 | 16 534 | 10 978 | 12 738 |
| Выручка за предыдущий год | 176 516 | 233 057 | 215 455 | 164 879 | 242 310 | 219 105 | 171 172 | 151 733 | 157 982 | 157 417 | 141 888 | 151 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 329 | 215 232 | 198 445 | 152 135 | 220 565 | 202 252 | 159 400 | 141 388 | 146 204 | 140 883 | 130 910 | 138 908 |
| Выручка за отчетный год | 233 057 | 215 455 | 225 545 | 242 310 | 219 105 | 171 172 | 130 299 | 157 982 | 157 417 | 141 888 | 151 646 | 93 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 010 | 17 555 | 21 745 | 16 853 | 11 772 | 8 800 | 11 778 | 16 534 | 10 978 | 12 738 | 8 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 602 | 2 727 | 7 197 | 3 032 | 1 635 | 274 | 4 220 | 8 313 | 3 397 | 4 674 | 2 619 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 408 | 14 828 | 14 548 | 13 821 | 10 137 | 8 526 | 7 558 | 8 221 | 7 581 | 8 064 | 5 940 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 151 | 198 445 | 207 990 | 220 565 | 202 252 | 159 400 | 121 499 | 146 204 | 140 883 | 130 910 | 138 908 | 84 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 906 | 3 602 | 1 739 | 7 197 | 3 032 | 1 635 | 3 260 | 4 220 | 8 313 | 3 397 | 4 674 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 919 | 13 408 | 11 005 | 14 548 | 13 821 | 10 137 | 7 085 | 7 558 | 8 221 | 7 581 | 8 064 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 580 | 5 120 | 4 008 | 8 179 | 3 863 | 2 287 | 423 | 5 372 | 8 387 | 4 134 | 4 910 | 2 935 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 194 | 541 | 281 | 441 | 599 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 898 | 1 754 | 1 541 | 1 883 | 1 900 | 1 151 | 1 055 | 1 946 | 844 | 1 085 | 1 191 | 1 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 682 | 236 | 260 | 901 | 1 069 | 499 | 625 | 600 | 229 | 67 | 514 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 340 | 5 122 | 5 120 | 2 702 | 8 179 | 3 863 | 2 287 | 3 327 | 5 372 | 8 387 | 4 134 | 4 910 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | 194 | 541 | 281 | 441 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 | 1 898 | 1 754 | 963 | 1 883 | 1 900 | 1 151 | 1 053 | 1 946 | 844 | 1 085 | 1 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 682 | 236 | 901 | 1 069 | 499 | 782 | 600 | 229 | 67 | 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 075 | 3 961 | 4 049 | 2 162 | 6 543 | 3 090 | 1 830 | 2 636 | 4 298 | 6 710 | 3 431 | 3 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 622 | 1 161 | 1 071 | 540 | 1 636 | 773 | 457 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 124 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 161 | 1 071 | 854 | 1 636 | 773 | 457 | 195 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 124 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 961 | 4 049 | 3 154 | 6 543 | 3 090 | 1 830 | 228 | 4 298 | 6 710 | 3 431 | 3 928 | 2 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 961 | 4 049 | 3 154 | 6 543 | 3 090 | 1 830 | 228 | 4 298 | 6 710 | 3 431 | 3 928 | 2 201 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 961 | 4 049 | 2 162 | 6 543 | 3 090 | 1 830 | 2 636 | 4 298 | 6 710 | 3 431 | 3 928 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 367 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 982 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 982 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 615 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 815 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 800 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 302 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 302 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 130,3 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | -0,4 % | -9,9 % | +6,9 % | -38,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 6,68 | 7,26 | 7,17 | 7,95 | 194,66 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,65 | 0,56 | 0,80 | 0,83 | 4,76 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,99 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,01 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 2,7 % | 5,3 % | 2,4 % | 3,1 % | 2,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,7 % | 4,3 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 9,2 % | 12,0 % | 5,8 % | 6,2 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 11,0 % | 14,6 % | 7,0 % | 7,4 % | 4,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 3,37 | 2,82 | 2,39 | 2,41 | 1,68 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 105 дн. | 133 дн. | 147 дн. | 148 дн. | 233 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 1 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 98 дн. | 103 дн. | 124 дн. | 154 дн. | 149 дн. | 237 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,99 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,73 | 14,19 | 13,99 | 13,72 | 14,54 | 213,29 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 194,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 16669).