Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКТЛИЗИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКОМПЛЕКТЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 152 | 16 302 | 14 318 | 5 264 | 5 869 | 4 532 | 4 414 | 3 124 | 2 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 608 | 3 535 | 1 961 | 935 | 343 | 37 | 834 | 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 608 | 3 535 | 1 961 | 935 | 343 | 37 | 834 | 184 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 544 | 12 767 | 12 357 | 4 329 | 5 526 | 4 495 | 4 414 | 2 290 | 2 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 286 | 12 764 | 12 149 | 4 255 | 5 407 | 4 391 | 4 356 | 2 138 | 2 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 3 | 208 | 74 | 119 | 104 | 58 | 152 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 915 | 19 152 | 16 302 | 14 318 | 5 265 | 5 874 | 4 532 | 7 933 | 3 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 271 | 7 608 | 3 535 | 1 961 | 935 | 343 | 37 | 1 604 | 834 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 271 | 7 608 | 3 535 | 1 961 | 935 | 343 | 37 | 1 604 | 834 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 644 | 11 544 | 12 767 | 12 357 | 4 330 | 5 531 | 4 495 | 6 329 | 2 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 139 | 11 286 | 12 764 | 12 149 | 4 256 | 5 412 | 4 391 | 6 329 | 2 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 255 | 3 | 208 | 74 | 119 | 104 | 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 152 | 16 302 | 14 318 | 5 264 | 5 869 | 4 532 | 4 414 | 3 124 | 2 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 074 | 31 863 | 31 810 | 32 763 | 31 340 | 29 121 | 29 636 | 23 657 | 22 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 328 | 31 787 | 31 364 | 30 301 | 30 269 | 28 924 | 26 867 | 23 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 746 | 76 | 446 | 2 462 | 1 071 | 197 | 2 769 | 153 | 22 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 915 | 19 152 | 16 302 | 14 318 | 5 265 | 5 874 | 4 532 | 7 933 | 3 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 465 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 465 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 957 | 36 074 | 31 863 | 31 810 | 32 764 | 31 439 | 29 121 | 25 561 | 23 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 954 | 32 328 | 31 787 | 31 364 | 30 301 | 30 269 | 28 924 | 24 612 | 23 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 003 | 3 746 | 76 | 446 | 2 463 | 1 170 | 197 | 949 | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 282 | 709 | 380 | 2 614 | 2 515 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 222 | 8 238 | 5 717 | 2 789 | 1 390 | 1 144 | 1 068 | 1 242 | 1 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 060 | 8 943 | 7 219 | 3 437 | 1 666 | 435 | 688 | 1 372 | 1 331 |
| Выручка за отчетный год | 8 238 | 5 717 | 2 789 | 1 390 | 1 144 | 1 068 | 1 220 | 1 184 | 1 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 380 | 817 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 709 | 380 | 817 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 943 | 7 219 | 3 437 | 1 666 | 435 | 688 | 403 | 1 331 | 4 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 709 | 380 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 401 | 550 | 788 | 537 | 2 908 | 1 486 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 989 | 104 | 143 | 148 | 134 | 50 | 50 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 404 | 2 483 | 491 | 38 | 519 | 240 | 1 253 | 137 | 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 008 | 327 | 502 | 6 502 | 306 | 33 | 2 207 | 2 771 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 164 | 550 | 788 | 537 | 4 022 | 2 908 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 762 | 2 989 | 104 | 143 | 148 | 134 | 50 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 107 | 2 404 | 2 483 | 491 | 38 | 519 | 240 | 2 275 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 2 008 | 327 | 502 | 6 502 | 306 | 33 | 1 746 | 2 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 550 | 781 | 476 | 300 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 7 | 61 | 98 | 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 7 | 61 | 463 | 122 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 781 | 476 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 781 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 781 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -27,5 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,7 % | -6,6 % | +14,2 % | -3,0 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 1,59 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 1,34 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -5,22 | -4,34 | -5,43 | -5,71 | -6,57 | -7,20 | 0,45 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,52 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -19,9 % | 62,0 % | 35,6 % | 67,0 % | -12,4 % | -242,0 % | 6,4 % ▼ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | -497,3 % | 68,3 % | 44,6 % | -53,3 % | -245,2 % | -204,0 % | 4,8 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -131,3 % | 13,3 % | 10,5 % | -14,7 % | -92,9 % | -89,1 % | 1,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,44 | 0,45 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 117 дн. | 1 725 дн. | 1 501 дн. | 1 303 дн. | 659 дн. | 666 дн. | 217 дн. ▼ | 351 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -720 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -204,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 77.12 (компаний: 758).