Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕСГАРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕЛЕСГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 329 | 3 115 | 10 846 | 25 021 | 25 425 | 17 279 | 9 657 | 15 259 | 26 341 | 20 403 | 9 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 328 | 3 115 | 10 846 | 25 021 | 25 425 | 17 279 | 9 657 | 15 258 | 26 341 | 20 403 | 9 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 916 | 20 | 2 035 | 2 123 | 1 664 | 206 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 3 114 | 9 953 | 18 640 | 22 983 | 14 073 | 7 687 | 9 963 | 21 585 | 16 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 269 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 294 | 892 | 6 381 | 2 442 | 2 290 | 1 950 | 3 260 | 2 633 | 2 336 | 1 892 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 5 329 | 2 758 | 10 846 | 24 542 | 25 425 | 13 006 | 9 657 | 15 259 | 26 341 | 20 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 5 328 | 2 758 | 10 846 | 24 542 | 25 425 | 13 006 | 9 657 | 15 258 | 26 341 | 20 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 377 | 20 | 2 035 | 2 123 | 1 664 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 34 | 2 757 | 9 953 | 18 161 | 22 983 | 8 030 | 7 687 | 9 963 | 21 585 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 403 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 5 294 | 892 | 6 381 | 2 442 | 1 599 | 1 950 | 3 260 | 2 633 | 2 336 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 329 | 3 115 | 10 846 | 25 021 | 25 425 | 17 279 | 9 657 | 15 259 | 26 341 | 20 403 | 9 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 351 | 216 | 557 | 2 001 | 2 046 | 1 949 | 3 837 | 4 416 | 6 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 165 | 2 763 | 10 630 | 24 464 | 23 424 | 15 233 | 10 179 | 13 309 | 22 503 | 15 987 | 2 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 650 | 247 | 356 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 2 516 | 10 274 | 24 441 | 23 422 | 15 231 | 10 177 | 13 307 | 22 501 | 15 985 | 2 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 5 329 | 2 758 | 10 846 | 24 542 | 25 425 | 13 006 | 9 657 | 15 259 | 26 341 | 20 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 164 | 351 | 216 | 557 | 2 001 | 238 | 1 949 | 3 837 | 4 416 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 165 | 2 406 | 10 630 | 23 984 | 23 424 | 12 768 | 10 179 | 13 309 | 22 503 | 15 987 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 650 | 247 | 356 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 515 | 2 159 | 10 274 | 23 961 | 23 422 | 12 766 | 10 177 | 13 307 | 22 501 | 15 985 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 185 | 261 | 783 | 1 472 | 101 037 | 67 619 | 331 635 | 457 096 | 499 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 453 | 139 797 | 4 510 | 22 619 | 110 553 | 100 317 | 49 577 | 33 499 | 169 800 | 231 343 | 251 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 | 139 612 | 4 249 | 22 701 | 109 770 | 98 845 | 51 460 | 34 120 | 161 835 | 225 753 | 248 359 |
| Выручка за отчетный год | 139 797 | 4 510 | 22 619 | 110 553 | 100 317 | 113 872 | 33 499 | 169 800 | 231 343 | 251 443 | 137 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 261 | 459 | 1 472 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 261 | 459 | 1 472 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 612 | 4 249 | 22 701 | 110 094 | 98 845 | 115 897 | 34 120 | 161 835 | 225 753 | 248 359 | 130 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 185 | 261 | 783 | 1 472 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 236 | 423 | 1 197 | 96 | 163 | 5 674 | 3 077 | 3 793 | 4 567 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 28 | 2 141 | 11 | 144 | 23 | 1 044 | 623 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 25 | 53 | 37 | 303 | 20 | 152 | 5 530 | 3 054 | 2 749 | 3 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 171 | 236 | 423 | 1 197 | 140 | 163 | 5 674 | 3 077 | 3 793 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 44 | 11 | 144 | 23 | 1 044 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 14 | 25 | 53 | 361 | 303 | 96 | 152 | 5 530 | 3 054 | 2 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 137 | 187 | 338 | 1 442 | 2 468 | 1 887 | 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 34 | 49 | 85 | 361 | 111 | 672 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 49 | 85 | 361 | 19 | 111 | 672 | 814 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 187 | 338 | 1 442 | 77 | 2 468 | 1 887 | 565 | 2 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 187 | 338 | 1 442 | 77 | 2 468 | 1 887 | 565 | 2 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | 251,4 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -762 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -522 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,6 % | +406,9 % | +36,2 % | +8,7 % | -45,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,95 | 1,15 | 1,17 | 1,28 | 3,58 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,95 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 3,50 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,12 | 0,15 | 3,50 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,72 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 7,45 | — | 6,83 | 5,86 | 3,62 | 0,39 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | -1,9 % | 4,7 % | 2,4 % | 1,2 % | 5,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -2,3 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -7,9 % | 16,2 % | 7,2 % | 2,8 % | 25,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | — | 126,6 % | 49,2 % | 12,8 % | 34,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,59 | 3,47 | 11,13 | 8,78 | 12,32 | 14,64 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 84 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 24 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).