Финансы ООО "ПРОГРЕСС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 353 | 6 296 | 1 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 353 | 6 296 | 1 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 607 | 5 857 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 546 | 155 | 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 284 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 265 | 6 353 | 6 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 265 | 6 353 | 6 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 130 | 4 607 | 5 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 1 546 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 200 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 353 | 6 296 | 1 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 26 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 348 | 6 270 | 1 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 348 | 8 135 | 1 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 265 | 6 353 | 6 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 5 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 241 | 6 348 | 6 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 241 | 6 348 | 8 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 194 | 48 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 41 167 | 20 314 | 47 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 027 | 20 266 | 47 092 |
| Выручка за отчетный год | 20 314 | 47 187 | 33 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 266 | 47 092 | 34 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 158 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 32 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 158 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 63 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 5 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 32 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,3 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +132,3 % | -28,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1 269,60 | 241,15 | 54,66 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,2 % | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -400,0 % | 484,6 % | 58,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | 7,49 | 21,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 45 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.