Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 918 | 103 584 | 167 145 | 174 736 | 168 921 | 161 305 | 119 000 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 12 804 | 12 611 | 9 402 | 7 264 | 6 216 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 122 | 49 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 134 | 12 804 | 12 461 | 9 280 | 7 215 | 6 216 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 918 | 101 450 | 154 341 | 162 125 | 159 519 | 154 041 | 112 784 | |
| Запасы на конец отчетного года | 48 438 | 40 532 | 77 478 | 105 769 | 117 994 | 130 870 | 102 373 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 807 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 221 | 60 279 | 76 854 | 55 200 | 22 870 | 14 603 | 1 653 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 639 | 1 | 1 156 | 18 655 | 8 568 | 8 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 918 | 91 368 | 167 145 | 174 736 | 168 921 | 161 305 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 576 | 12 804 | 12 611 | 9 402 | 7 264 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 122 | 49 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 576 | 12 804 | 12 461 | 9 280 | 7 215 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 918 | 86 792 | 154 341 | 162 125 | 159 519 | 154 041 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 48 438 | 40 161 | 77 478 | 105 769 | 117 994 | 130 870 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 807 | 2 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 221 | 42 483 | 76 854 | 55 200 | 22 870 | 14 603 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 452 | 4 146 | 1 | 1 156 | 18 655 | 8 568 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 918 | 103 584 | 167 145 | 174 736 | 168 921 | 161 305 | 119 000 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 313 | 2 711 | 18 950 | 21 123 | 32 528 | 42 665 | 46 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 303 | 2 701 | 18 940 | 21 113 | 32 518 | 42 655 | 46 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 605 | 100 873 | 148 195 | 153 613 | 136 393 | 118 640 | 72 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 089 | 18 438 | 86 035 | 40 218 | 56 995 | 18 896 | 3 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 516 | 82 435 | 62 160 | 113 395 | 79 398 | 99 744 | 68 581 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 918 | 91 368 | 167 145 | 174 736 | 168 921 | 161 305 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 313 | 15 326 | 18 950 | 21 123 | 32 528 | 42 665 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 303 | 15 316 | 18 940 | 21 113 | 32 518 | 42 655 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 605 | 76 042 | 148 195 | 153 613 | 136 393 | 118 640 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 089 | 24 877 | 86 035 | 40 218 | 56 995 | 18 896 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 516 | 51 165 | 62 160 | 113 395 | 79 398 | 99 744 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 557 | 23 539 | 38 522 | 31 381 | 29 270 | 45 647 | ||
| Выручка за предыдущий год | 160 573 | 132 028 | 330 667 | 283 198 | 329 908 | 245 126 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 016 | 108 489 | 292 145 | 251 817 | 300 638 | 199 479 | ||
| Выручка за отчетный год | 160 573 | 365 516 | 330 667 | 283 198 | 329 908 | 245 126 | 89 290 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 557 | 27 149 | 38 522 | 31 381 | 29 270 | 45 647 | 22 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 754 | 5 151 | 10 303 | 4 651 | 883 | 8 416 | 110 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 803 | 21 998 | 28 219 | 26 730 | 28 387 | 37 231 | 22 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 016 | 338 367 | 292 145 | 251 817 | 300 638 | 199 479 | 66 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 754 | 4 178 | 10 303 | 4 651 | 883 | 8 416 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 803 | 19 361 | 28 219 | 26 730 | 28 387 | 37 231 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 664 | 1 769 | 4 544 | 2 887 | 14 534 | 12 801 | 5 371 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 229 | 666 | 3 135 | 1 559 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 185 | 2 819 | 4 413 | 15 971 | 3 723 | 1 238 | 1 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 5 614 | 113 | 18 679 | 25 143 | 5 186 | 12 997 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 918 | 6 177 | 1 459 | 5 701 | 8 435 | 2 698 | 8 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 664 | 2 098 | 4 544 | 2 887 | 14 534 | 12 801 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 1 229 | 666 | 3 135 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 185 | 1 416 | 4 413 | 15 971 | 3 723 | 1 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 17 802 | 113 | 18 679 | 25 143 | 5 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 918 | 18 488 | 1 459 | 5 701 | 8 435 | 2 698 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 1 589 | 3 624 | 2 173 | 11 405 | 10 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 371 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 1 398 | 3 624 | 2 173 | 11 405 | 10 137 | 3 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 1 398 | 3 624 | 2 173 | 11 405 | 10 137 | 3 863 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 313 | 1 589 | 3 624 | 2 173 | 11 405 | 10 137 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 313 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 303 | 2 701 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 313 | 2 711 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 313 | 1 398 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 313 | 1 398 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 313 | 1 398 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 313 | 1 398 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 313 | 2 711 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 313 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 296 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 166 | 343 677 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 166 | 343 677 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 140 | 332 381 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 652 | 319 702 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 843 | 1 444 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 137 | 3 830 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 553 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 341 | 6 852 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 040 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 600 | 114 080 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 600 | 114 080 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 560 | 125 720 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 560 | 125 720 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 066 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 365,5 млн ₽ | 330,7 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 245,1 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 103,6 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,5 % | -14,4 % | +16,5 % | -25,7 % | -63,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,17 | 1,30 | 1,56 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,52 | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 37,21 | 7,82 | 7,27 | 4,19 | 2,78 | 1,56 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 3,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 3,4 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,1 % | 0,8 % | 3,5 % | 4,1 % | 4,3 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | 6,8 % | 6,3 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,6 % | 19,1 % | 10,3 % | 35,1 % | 23,8 % | 8,3 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 1,98 | 1,62 | 1,95 | 1,52 | 0,75 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 85 дн. | 71 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 7 дн. | 61 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 97 дн. | 153 дн. | 143 дн. | 239 дн. | 558 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 78 дн. | 164 дн. | 96 дн. | 183 дн. | 374 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 104 дн. | 60 дн. | 72 дн. | 79 дн. | 191 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,23 | 0,36 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | 0,93 | 0,97 | 2,35 | 3,21 | 4,47 | 4,84 ▼ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).