Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЕРИОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЕРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 19 | 15 | 13 701 | 79 998 | 25 388 | 13 363 | 12 111 | 27 725 | 109 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 803 | 162 | 681 | 655 | 703 | 37 964 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 713 | 162 | 22 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 659 | 655 | 703 | 37 270 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 694 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 19 | 15 | 13 627 | 79 195 | 25 226 | 12 682 | 11 456 | 27 022 | 71 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 712 | 13 926 | 17 | 17 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 959 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 7 903 | 60 699 | 23 340 | 11 237 | 9 968 | 22 689 | 40 804 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 17 | 12 | 5 007 | 1 605 | 1 869 | 1 428 | 1 471 | 4 333 | 25 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 660 | 31 | 19 | 840 | 13 694 | 226 070 | 25 388 | 13 363 | 12 111 | 27 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 9 702 | 162 | 681 | 655 | 2 973 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 6 738 | 162 | 22 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 964 | 659 | 655 | 2 270 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 703 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 660 | 31 | 19 | 840 | 13 620 | 216 368 | 25 226 | 12 682 | 11 456 | 24 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 2 | 2 | 15 | 712 | 20 793 | 17 | 17 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 616 | 23 | 264 | 7 896 | 192 950 | 23 340 | 11 237 | 9 968 | 17 857 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 6 | 17 | 562 | 5 007 | 2 625 | 1 869 | 1 428 | 1 471 | 4 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 19 | 15 | 13 701 | 79 998 | 25 388 | 13 363 | 12 111 | 27 725 | 109 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 12 | 6 369 | 6 642 | 2 946 | 61 769 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 119 | 6 392 | 61 519 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 116 | 61 | 51 | 46 | 125 | 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 116 | 125 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 51 | 46 | 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 2 | 3 | 7 317 | 73 240 | 47 329 | 32 735 | 31 152 | 24 654 | 47 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 784 | 3 954 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 895 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 2 | 3 | 3 533 | 69 286 | 47 300 | 32 706 | 31 123 | 24 625 | 44 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 660 | 31 | 19 | 840 | 13 694 | 226 070 | 25 388 | 13 363 | 12 111 | 27 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 314 | 6 363 | 8 893 | 2 946 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 6 113 | 2 696 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 347 | 61 | 51 | 46 | 125 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 125 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | 61 | 51 | 46 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 750 | 177 | 2 | 526 | 7 317 | 216 830 | 47 329 | 32 735 | 31 152 | 24 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 3 784 | 576 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 177 | 2 | 156 | 3 533 | 216 254 | 47 300 | 32 706 | 31 123 | 24 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 537 | 10 996 | 1 307 964 | 716 783 | 6 455 | 1 878 | 21 269 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 359 | 4 859 | 1 096 | 22 645 | 657 537 | 335 656 | 1 190 | 915 | 57 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 481 | 5 172 | 34 | 559 | 11 649 | 650 427 | 381 127 | 5 265 | 963 | 35 979 |
| Выручка за отчетный год | 4 859 | 22 645 | 265 561 | 335 656 | 1 190 | 915 | 57 248 | 251 771 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 996 | 77 185 | 123 201 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 107 | 1 129 | 82 786 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 889 | 76 056 | 40 415 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 172 | 34 | 35 | 11 649 | 188 376 | 381 127 | 5 265 | 963 | 45 759 | 128 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 353 | 8 107 | 11 489 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 184 | 2 889 | 9 780 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 163 | 7 659 | 853 | 41 189 | 10 511 | 770 | 1 849 | 78 252 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 508 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 170 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 210 | 45 | 50 | 845 | 32 216 | 9 058 | 632 | 1 643 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 13 | 14 | 287 | 951 | 8 973 | 1 453 | 138 | 1 946 | 6 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 820 | 8 | 163 | 337 | 7 659 | 6 167 | 41 189 | 10 511 | 770 | 9 446 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 25 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 217 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 384 | 210 | 10 | 50 | 1 913 | 32 216 | 9 058 | 632 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 63 | 13 | 19 | 287 | 4 254 | 8 973 | 1 453 | 138 | 2 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 163 | 302 | 6 120 | 3 813 | 2 578 | 337 | 7 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 64 | 1 524 | 956 | 1 813 | 952 | 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 1 518 | 563 | 1 813 | 952 | 109 | 2 296 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 6 126 | 280 | 2 578 | 337 | 7 150 | 58 823 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 6 126 | 280 | 2 578 | 337 | 7 150 | 58 823 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 6 120 | 7 150 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 6 113 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 314 | 6 363 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 191 | 6 393 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 441 | 6 643 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | 280 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 127 | 280 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 127 | 280 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 127 | 280 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 369 | 6 642 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 | 6 363 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 255 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 150 | 234 922 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 945 | 228 875 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 205 | 6 047 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 895 | 236 838 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 511 | 185 301 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 510 | 26 052 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 874 | 25 485 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 350 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 350 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 350 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 350 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 190 | 77 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 190 | 77 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 190 | 77 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 265,6 млн ₽ | 335,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 57,2 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | -24,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 337 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Активы | 80,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,4 % | -99,6 % | -23,1 % | +6 156,6 % | +339,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,53 | 0,39 | 0,37 | 1,10 | 1,50 | 2,89 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,53 | 0,39 | 0,37 | 1,10 | 1,50 | 2,64 ▼ | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 0,65 | 2,08 ▼ | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,87 | -1,45 | -1,58 | 0,11 | 0,56 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 11,04 | — | — | — | 8,41 | 0,78 | 0,35 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -13,5 % | -342,4 % | -5,2 % | 20,1 % | 32,9 % | 8,7 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -7,2 % | 216,6 % | 36,8 % | 12,5 % | 23,4 % | 4,9 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -94,7 % | 19,3 % | 2,8 % | 25,8 % | 53,6 % | 12,9 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | — | — | — | 242,7 % | 95,2 % | 27,1 % ▲ | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,32 | 13,22 | 0,09 | 0,08 | 2,06 | 2,29 | 3,53 ▼ | 4,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 25 дн. | 3 447 дн. | 3 976 дн. | 145 дн. | 59 дн. | 43 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).