Финансы ООО "ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 901 | 5 307 | 4 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 268 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 133 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 135 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 600 | 5 039 | 4 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 973 | 2 285 | 3 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 2 754 | 1 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 243 | 4 901 | 5 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 301 | 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 133 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 217 | 9 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 026 | 4 600 | 5 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 851 | 2 973 | 2 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 136 | 1 607 | 2 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 901 | 5 307 | 4 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 455 | 5 319 | 4 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 455 | 5 319 | 4 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 243 | 4 901 | 5 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 290 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 778 | 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 340 | 4 455 | 5 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 340 | 4 455 | 5 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 113 | 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 629 | 6 965 | 12 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 484 | 6 662 | 12 507 |
| Выручка за отчетный год | 6 965 | 12 274 | 3 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 662 | 12 507 | 4 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 185 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 57 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 246 | 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 26 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 14 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 90 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | 90 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 90 | |
| Убыток (ИТОГО) | 57 | 90 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 9 920 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 504 | 4 960 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 892 | 4 810 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 612 | 150 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 475 | 4 960 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 785 | 2 787 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 653 | 1 412 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 024 | 761 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,52 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,42 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,1 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 67 дн. | 271 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.