Финансы ООО "ПТР-УРАЛ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХРЕСУРС-УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 215 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 037 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 601 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 436 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 178 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 9 527 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 629 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 363 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 505 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 601 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 904 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 858 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 11 790 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 067 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 215 | 41 004 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 774 | 40 984 | 42 203 | 47 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 558 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 216 | 40 984 | 42 203 | 47 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 363 | 20 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 521 | 40 984 | 42 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 961 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 560 | 40 984 | 42 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 782 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 984 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 798 | |||
| Выручка за отчетный год | 26 084 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 883 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 065 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 745 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 428 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 402 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | -17,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 569 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.