Финансы ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-СТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 042 | 348 522 | 228 376 | 229 231 | 226 869 | 197 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 878 | 397 | 7 064 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 119 | 878 | 397 | 204 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 860 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 923 | 347 644 | 227 979 | 222 167 | 226 869 | 197 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 389 | 4 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 848 | 253 805 | 169 890 | 216 488 | 225 810 | 197 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 406 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 762 | 93 060 | 10 320 | 5 677 | 1 048 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 359 | 10 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 116 | 191 042 | 348 522 | 225 230 | 229 231 | 226 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 162 | 1 119 | 878 | 2 626 | 7 064 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 162 | 1 119 | 878 | 397 | 204 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 229 | 6 860 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 954 | 189 923 | 347 644 | 222 604 | 222 167 | 226 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 651 | 313 | 389 | 4 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 719 | 130 477 | 253 805 | 166 772 | 216 488 | 225 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 178 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 584 | 58 762 | 93 060 | 10 320 | 5 677 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 390 | 329 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 042 | 348 522 | 228 376 | 229 231 | 226 869 | 197 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 355 | 27 626 | 23 281 | 26 810 | 29 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 576 | 22 231 | 25 760 | 28 731 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 687 | 320 896 | 248 641 | 205 951 | 200 059 | 167 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 230 | 254 051 | 196 280 | 181 293 | 187 825 | 160 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 | 24 658 | 12 234 | 7 199 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 676 | 52 051 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 457 | 2 064 | 310 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 116 | 191 042 | 348 522 | 225 230 | 229 231 | 226 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 335 | 28 355 | 27 626 | 23 281 | 26 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 305 | 26 576 | 22 231 | 25 760 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 781 | 162 687 | 320 896 | 246 310 | 205 951 | 200 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 050 | 115 230 | 254 051 | 198 982 | 181 293 | 187 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 908 | 105 | 24 658 | 12 234 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 549 | 64 676 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 731 | 2 064 | 47 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 986 938 | 9 832 | 5 040 | 34 154 | 90 647 | 28 866 |
| Выручка за предыдущий год | 1 017 870 | 988 546 | 860 828 | 808 178 | 931 673 | 909 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 969 068 | 978 714 | 855 788 | 774 024 | 841 026 | 880 256 |
| Выручка за отчетный год | 988 546 | 860 828 | 808 550 | 931 673 | 909 122 | 973 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 040 | 33 069 | 90 647 | 28 866 | 99 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 040 | 37 152 | 56 389 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 856 | 53 495 | 40 389 | 43 263 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 978 714 | 855 788 | 775 481 | 841 026 | 880 256 | 874 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 832 | 5 040 | 37 152 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 962 | 53 495 | 40 389 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 576 | 2 062 | 47 864 | 5 253 | 4 106 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 523 | 1 449 | 405 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 056 | 11 147 | 235 375 | 495 651 | 102 910 | 45 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 520 | 14 125 | 248 002 | 486 388 | 86 539 | 97 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 638 | 13 368 | 2 062 | 47 864 | 5 253 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 650 | 1 449 | 405 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 555 | 7 056 | 11 147 | 470 929 | 495 651 | 102 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 083 | 3 520 | 14 125 | 485 477 | 486 388 | 86 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 492 | 10 620 | 1 046 | 44 361 | 3 529 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 782 | 2 748 | 1 016 | 3 503 | 1 739 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 748 | 1 016 | 3 503 | 1 739 | 1 134 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 438 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | 438 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 620 | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 620 | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 972 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 620 | 1 046 | 44 361 | 3 529 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 305 | 26 576 | 22 231 | 25 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 355 | 27 626 | 23 281 | 26 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 576 | 22 231 | 25 760 | 28 731 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 626 | 23 281 | 26 810 | 29 781 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 971 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 971 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 971 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 046 | 44 361 | 3 529 | 2 971 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 775 | 47 891 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 775 | 47 891 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 47 891 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 175 | 47 891 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 626 | 47 938 | 39 044 | 36 979 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 355 | 27 626 | 47 938 | 39 043 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 847 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 747 | 620 768 | 879 702 | 868 972 | 891 358 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 947 | 603 269 | 879 248 | 867 163 | 885 232 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 800 | 17 499 | 454 | 1 809 | 6 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 900 | 671 028 | 889 435 | 881 901 | 892 161 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 944 | 633 009 | 868 101 | 830 212 | 878 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 371 | 19 642 | 7 372 | 5 965 | 7 413 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 479 | 44 | 1 174 | 2 764 | 739 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 106 | 18 333 | 12 788 | 42 960 | 5 974 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 090 | 8 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 266 | 9 721 | 15 300 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 426 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 266 | 9 697 | 14 874 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 47 336 | 4 631 | 7 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 333 | 4 631 | 7 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 590 | 23 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 765 | 11 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 357 | 11 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 408 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 546 | 52 175 | 11 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 546 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 11 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 875 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 298 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 47 328 | 24 658 | 12 234 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 264 | 9 689 | 14 520 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 264 | 9 689 | 14 520 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 934 | 22 113 | 19 555 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 24 934 | 22 113 | 19 555 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 24 658 | 12 234 | 7 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 988,5 млн ₽ | 860,8 млн ₽ | 808,6 млн ₽ | 931,7 млн ₽ | 909,1 млн ₽ | 973,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -47,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 191,0 млн ₽ | 348,5 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 229,2 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 197,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,9 % | -6,1 % | +15,2 % | -2,4 % | +7,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,08 | 0,92 | 1,08 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,08 | 0,92 | 1,08 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,08 | -0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,74 | 11,62 | — | 8,85 | 7,46 | 5,63 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 0,6 % | -4,8 % | 4,0 % | -1,3 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,1 % | -5,9 % | 4,8 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,3 % | -21,0 % | 19,4 % | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 3,8 % | — | 190,5 % | 13,2 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,17 | 2,47 | 3,54 | 4,06 | 4,01 | 4,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 108 дн. | 77 дн. | 85 дн. | 91 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 108 дн. | 92 дн. | 79 дн. | 78 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | -1 дн. | -16 дн. | 6 дн. | 13 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,08 | -0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,88 | -2,39 | 2,30 | 1,44 | 1,79 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.