Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗИМА-ЛЕТО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗИМА-ЛЕТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 879 | 11 270 | 10 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 878 | 11 270 | 10 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 39 | 39 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 164 | 11 506 | 9 489 | 22 855 | 11 248 | 10 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 124 | 637 | 16 | 22 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 986 | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 879 | 11 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 986 | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 878 | 11 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 129 | 39 | 39 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 654 | 18 164 | 11 506 | 9 489 | 22 855 | 11 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 192 | 124 | 637 | 16 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 879 | 11 270 | 10 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 674 | 1 889 | 7 421 | 15 869 | 7 810 | 7 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 388 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 710 | 388 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 100 | 9 392 | 2 744 | 7 010 | 3 461 | 3 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 550 | 2 224 | 1 467 | 4 824 | 1 431 | 1 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 550 | 7 168 | 1 277 | 2 186 | 2 030 | 1 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 986 | 18 485 | 11 669 | 10 165 | 22 879 | 11 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 674 | 1 889 | 7 421 | 15 869 | 7 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 388 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 710 | 388 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 714 | 11 100 | 9 392 | 2 744 | 7 010 | 3 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 664 | 5 550 | 2 224 | 1 467 | 4 824 | 1 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 5 550 | 7 168 | 1 277 | 2 186 | 2 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 271 | 14 038 | 9 148 | 9 116 | 10 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 734 | 23 196 | 19 915 | 19 583 | 18 166 | 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 463 | 9 158 | 10 767 | 10 467 | 7 283 | 766 |
| Выручка за отчетный год | 23 196 | 19 915 | 19 583 | 18 166 | 193 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 038 | 9 148 | 9 116 | 10 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 038 | 9 148 | 9 116 | 10 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 158 | 10 767 | 10 467 | 7 283 | 766 | 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 271 | 14 038 | 9 148 | 9 116 | 10 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 210 | 5 346 | 6 180 | 8 993 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 439 | 327 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 238 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 592 | 3 364 | 2 609 | 1 890 | 287 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 210 | 5 346 | 6 180 | 8 993 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 236 | 439 | 327 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 238 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 751 | 2 592 | 3 364 | 2 609 | 1 890 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 402 | 4 765 | 5 532 | 8 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 808 | 581 | 648 | 555 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 808 | 581 | 648 | 555 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 402 | 4 765 | 5 532 | 8 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 402 | 4 765 | 5 532 | 8 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -628 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,24 | 3,70 | 3,26 | 3,26 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,24 | 3,69 | 3,26 | 3,26 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,16 | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 5,18 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,3 % | 40,8 % | 54,4 % | 36,9 % | -5,6 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 155,9 % | 252,2 % | 74,5 % | 53,2 % | -8,0 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.