Финансы ООО "ЭСТАМПЪ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТАМПЪ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 625 | 35 456 | 36 271 | 25 701 | 24 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 702 | 26 980 | 26 259 | 25 542 | 24 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 702 | 26 980 | 26 259 | 25 542 | 24 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 923 | 8 476 | 10 012 | 159 | 40 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 365 | 8 015 | 9 938 | 78 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 461 | 39 | 45 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 743 | 35 625 | 35 456 | 36 271 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 358 | 27 702 | 26 980 | 26 259 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 358 | 27 702 | 26 980 | 26 259 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 7 923 | 8 476 | 10 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 137 | 7 365 | 8 015 | 9 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 558 | 461 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 625 | 35 456 | 36 271 | 25 701 | 24 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 679 | 11 326 | 15 293 | 5 986 | 4 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 976 | 4 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 755 | 23 903 | 20 824 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 755 | 23 903 | 20 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 227 | 154 | 19 715 | 20 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 658 | 18 658 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 227 | 154 | 1 057 | 2 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 743 | 35 625 | 35 456 | 36 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 727 | 7 679 | 11 326 | 15 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 283 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 053 | 27 755 | 23 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 053 | 27 755 | 23 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 963 | 191 | 227 | 20 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 824 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 963 | 191 | 227 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 111 | 5 487 | 4 536 | 8 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 427 | 7 894 | 8 395 | 8 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 684 | 2 407 | 3 859 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 894 | 8 395 | 8 336 | 4 233 | 4 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 536 | 5 221 | 4 233 | 4 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 536 | 5 221 | 850 | 1 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 383 | 2 878 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 407 | 3 859 | 3 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 487 | 4 536 | 5 221 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 3 647 | 3 968 | 1 326 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 543 | 893 | 1 253 | 1 288 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 606 | 3 953 | 3 647 | 3 968 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 603 | 1 543 | 893 | 1 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 143 | 3 953 | 3 647 | 3 968 | |
| Прочее за отчетный год | 253 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 953 | 3 647 | 3 968 | 1 073 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 953 | 3 647 | 3 968 | 1 073 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 316 | 15 284 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 326 | 15 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 283 | 14 846 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 293 | 14 856 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 967 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 967 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 967 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 967 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 438 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 438 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 986 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 293 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 023 | 2 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 045 | 5 100 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 045 | 5 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 022 | 2 576 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 705 | 2 152 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 416 | 247 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 901 | 177 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 | 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 | 314 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 416 | 314 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 439 | 2 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,48 | 37,34 | 65,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,48 | 37,34 | 64,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,92 | 2,03 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,32 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,64 | 2,13 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | 69,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 50,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 10,3 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | 32,2 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 65,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.