Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕМСНАБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 | 1 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 | 1 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 1 731 | 205 | 348 | 237 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 267 | 776 | 81 | 465 | 1 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 223 | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 223 | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 702 | 1 559 | 1 731 | 205 | 348 | 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 295 | 267 | 776 | 81 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 | 1 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 997 | 700 | 584 | 105 | 123 | 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 857 | 1 298 | 397 | 335 | 579 | 1 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 857 | 1 298 | 397 | 335 | 579 | 1 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 223 | 1 854 | 1 998 | 981 | 440 | 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 346 | 997 | 700 | 584 | 105 | 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 | 857 | 1 298 | 397 | 335 | 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 857 | 1 298 | 397 | 335 | 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 47 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 119 | 7 798 | 8 397 | 8 974 | 5 402 | 8 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 710 | 8 120 | 8 669 | 9 065 | 5 850 | 8 748 |
| Выручка за отчетный год | 7 798 | 8 397 | 8 974 | 5 402 | 8 795 | 10 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 110 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 110 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 120 | 8 669 | 9 065 | 5 850 | 8 748 | 10 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 47 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 81 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 25 | 25 | 31 | 24 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 | 23 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 27 | 25 | 25 | 31 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 65 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -349 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 997 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 1,54 | 2,47 | 1,31 | 1,21 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 1,54 | 2,47 | 1,28 | 1,21 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,21 | 1,95 | 0,24 | 0,80 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,35 | 0,60 | 0,24 | 0,18 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 1,85 | 0,68 | 3,19 | 4,71 | 6,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | -14,9 % | -11,8 % | -108,9 % | 2,6 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,0 % | -42,4 % | -19,9 % | -456,2 % | 14,6 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.