Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПАМПС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПАМПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 168 | 169 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 168 | 169 | 169 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 148 | 150 | 150 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 91 | 168 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 91 | 168 | 169 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 63 | 148 | 150 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 28 | 20 | 19 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 168 | 169 | 169 | 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 76 | 73 | 70 | 66 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 94 | 97 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 | 94 | 97 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 91 | 168 | 169 | 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 91 | 76 | 73 | 70 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 94 | 97 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 | 94 | 97 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 45 | 4 | 12 | 6 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 75 | 17 | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 12 | 6 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 17 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 8 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 8 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 56 | 50 | 47 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 | 76 | 70 | 67 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 53 | 50 | 47 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 | 73 | 70 | 67 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 3 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 3 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 75 | 3 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 | 70 | 67 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 | 73 | 70 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 | 7 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 146 | 56 | 53 | 50 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 75 | 3 | 3 | 3 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 75 | 3 | 3 | 3 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 75 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 71 | 53 | 50 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 84,50 | 84,50 | 56,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 84,50 | 84,50 | 56,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 9,50 | 9,50 | 6,33 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,21 | 1,32 | 1,41 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,4 % | -8,9 % | -1,8 % | -1,8 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -82,4 % | -19,7 % | -4,1 % | -4,3 % | -4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 56,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.