Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОМ-ТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОМ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 212 | 232 307 | 282 735 | 344 986 | 377 798 | 447 196 | 412 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 012 | 47 469 | 40 927 | 71 077 | 77 639 | 135 965 | 149 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 012 | 47 469 | 40 927 | 71 077 | 77 639 | 135 545 | 131 995 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 516 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 420 | 329 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 200 | 184 838 | 241 808 | 273 909 | 300 159 | 311 230 | 262 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 | 4 | 22 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 605 | 23 063 | 19 194 | 45 866 | 65 227 | 115 616 | 97 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 595 | 160 775 | 221 614 | 228 039 | 234 931 | 195 605 | 149 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 372 | 168 212 | 232 307 | 282 735 | 344 986 | 377 798 | 447 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 554 | 54 012 | 47 469 | 40 927 | 71 077 | 77 639 | 135 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 554 | 54 012 | 47 469 | 40 927 | 71 077 | 77 639 | 135 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 818 | 114 200 | 184 838 | 241 808 | 273 909 | 300 159 | 311 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 327 | 17 585 | 23 063 | 19 194 | 45 866 | 65 227 | 115 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 491 | 96 595 | 160 775 | 221 614 | 228 039 | 234 931 | 195 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 212 | 232 307 | 282 735 | 344 986 | 377 798 | 447 196 | 412 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 197 | 101 325 | 107 299 | 94 917 | 150 291 | 238 945 | 271 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 922 | 106 896 | 94 514 | 149 888 | 238 542 | 270 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 20 892 | 7 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 7 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 130 | 110 097 | 154 551 | 229 177 | 220 007 | 208 251 | 140 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 130 | 96 097 | 154 551 | 229 177 | 220 007 | 206 150 | 139 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 101 | 1 529 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 372 | 168 212 | 232 307 | 282 735 | 344 986 | 377 798 | 447 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 927 | 109 197 | 101 325 | 107 299 | 94 917 | 150 291 | 238 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 794 | 100 922 | 106 896 | 94 514 | 149 888 | 238 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 20 892 | 7 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 20 885 | 7 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 445 | 38 130 | 110 097 | 154 551 | 229 177 | 220 007 | 208 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 154 | 24 130 | 96 097 | 154 551 | 229 177 | 220 007 | 206 150 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 101 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 981 | 457 389 | 362 262 | 323 585 | 214 395 | 293 750 | 441 731 |
| Выручка за предыдущий год | 558 844 | 797 962 | 746 911 | 693 114 | 468 869 | 543 197 | 820 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 137 | 340 573 | 384 649 | 369 529 | 254 474 | 249 447 | 378 298 |
| Выручка за отчетный год | 797 962 | 746 911 | 693 114 | 468 869 | 543 197 | 820 029 | 599 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 262 | 323 585 | 214 395 | 293 750 | 441 731 | 293 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 600 | 124 959 | 88 797 | 83 882 | 127 981 | 81 207 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 662 | 198 626 | 125 598 | 209 868 | 313 750 | 212 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 657 752 | 384 649 | 369 529 | 254 474 | 249 447 | 378 298 | 305 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 210 | 121 600 | 124 959 | 88 797 | 83 882 | 127 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 179 | 240 662 | 198 626 | 125 598 | 209 868 | 313 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 846 | 125 159 | 132 307 | 109 383 | 106 872 | 140 927 | 91 496 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 631 | 7 340 | 22 101 | 23 348 | 12 839 | 10 602 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 929 | 22 | 172 | 398 | 167 | 4 262 | 21 857 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 917 | 94 | 164 | 1 913 | 525 | 4 155 | 22 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 732 | 135 222 | 125 159 | 132 307 | 109 383 | 106 872 | 140 927 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 929 | 3 631 | 7 340 | 22 101 | 23 348 | 12 839 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 972 | 22 | 172 | 398 | 167 | 4 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 760 | 6 917 | 94 | 164 | 1 913 | 525 | 4 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 097 | 108 365 | 100 129 | 105 846 | 87 229 | 85 374 | 112 654 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 822 | 27 063 | 25 030 | 26 461 | 22 154 | 21 455 | 28 686 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 420 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 857 | 25 030 | 26 461 | 21 288 | 21 455 | 28 686 | 18 354 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 420 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 355 | 43 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 365 | 100 129 | 105 846 | 87 740 | 85 374 | 112 654 | 73 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 365 | 100 129 | 105 846 | 87 740 | 85 374 | 112 654 | 73 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 365 | 100 129 | 105 846 | 87 229 | 85 374 | 112 654 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 923 | 106 769 | 94 515 | 149 888 | 238 542 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 326 | 107 172 | 94 918 | 150 291 | 238 945 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 769 | 94 513 | 149 888 | 238 542 | 270 914 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 172 | 94 916 | 150 291 | 238 945 | 271 317 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 846 | 87 744 | 85 373 | 112 654 | 73 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 846 | 87 744 | 85 373 | 112 654 | 73 052 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 846 | 87 744 | 85 373 | 112 654 | 73 052 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 846 | 87 744 | 85 373 | 112 654 | 73 052 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 24 000 | 40 680 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 100 000 | 24 000 | 40 680 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 24 000 | 40 680 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 24 000 | 40 680 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 917 | 150 291 | 238 945 | 271 317 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 299 | 94 917 | 150 291 | 238 945 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 750 | 35 163 | 55 657 | 89 973 | 59 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 140 | 613 511 | 539 610 | 816 850 | 586 301 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 803 881 | 558 905 | 500 798 | 810 970 | 581 664 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 259 | 54 606 | 38 812 | 5 880 | 4 637 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 986 390 | 578 348 | 483 953 | 726 877 | 527 121 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 909 297 | 502 128 | 332 292 | 673 292 | 472 673 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 788 | 8 413 | 12 823 | 13 188 | 12 339 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 565 | 19 339 | 24 126 | 28 073 | 19 190 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 740 | 48 468 | 114 712 | 12 324 | 22 919 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 641 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 641 | 625 | 18 521 | 9 880 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 643 | 625 | 3 630 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 998 | 14 891 | 9 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 385 | 81 820 | 49 440 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 320 | 34 440 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 385 | 7 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 298 | 36 005 | 66 000 | 66 120 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 298 | 36 005 | 66 000 | 66 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 750 | 36 506 | 6 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112,7 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Активы | 447,2 млн ₽ | 412,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.