Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬЯНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 898 | 1 522 | 10 300 | 10 721 | 9 181 | 10 502 | 8 577 | 14 722 | 14 324 | 9 960 | 9 499 | 9 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 216 | 9 617 | 7 283 | 5 742 | 4 201 | 7 675 | 6 807 | 5 939 | 3 711 | 2 783 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 216 | 9 617 | 7 283 | 5 742 | 4 201 | 7 675 | 6 807 | 5 939 | 3 711 | 2 783 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 898 | 1 522 | 84 | 1 104 | 1 898 | 4 760 | 4 376 | 7 047 | 7 517 | 4 021 | 5 788 | 6 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 765 | 1 459 | 916 | 643 | 1 504 | 1 477 | 1 101 | 1 405 | 1 213 | 1 448 | 1 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 18 | 72 | 93 | 201 | 319 | 250 | 3 760 | 3 533 | 2 | 2 361 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 857 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 45 | 12 | 95 | 1 054 | 2 937 | 2 649 | 2 186 | 2 579 | 2 806 | 1 979 | 2 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 957 | 1 898 | 1 522 | 10 309 | 9 928 | 9 181 | 10 843 | 11 499 | 14 722 | 14 324 | 8 660 | 9 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 215 | 8 824 | 7 283 | 5 742 | 8 463 | 7 675 | 6 807 | 4 639 | 3 711 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 215 | 8 824 | 7 283 | 5 742 | 8 463 | 7 675 | 6 807 | 4 639 | 3 711 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 957 | 1 898 | 1 522 | 94 | 1 104 | 1 898 | 5 101 | 3 036 | 7 047 | 7 517 | 4 021 | 5 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 717 | 1 765 | 1 459 | 10 | 916 | 643 | 1 845 | 831 | 1 101 | 1 405 | 1 213 | 1 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 111 | 18 | 72 | 93 | 201 | 319 | 39 | 3 760 | 3 533 | 2 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 361 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 22 | 45 | 12 | 95 | 1 054 | 2 937 | 2 166 | 2 186 | 2 579 | 2 806 | 1 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 898 | 1 522 | 10 300 | 10 721 | 9 181 | 10 502 | 8 577 | 14 722 | 14 324 | 9 960 | 9 499 | 9 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 039 | 2 297 | 2 737 | 2 841 | 2 762 | 2 858 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 004 | 483 | 10 365 | 12 890 | 13 923 | 14 037 | 12 000 | 12 425 | 11 587 | 7 119 | 6 737 | 6 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 442 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 483 | 10 365 | 12 890 | 13 923 | 14 037 | 12 000 | 12 425 | 11 587 | 7 119 | 6 737 | 6 576 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 957 | 1 898 | 1 522 | 10 309 | 9 928 | 9 181 | 10 843 | 11 499 | 14 722 | 14 324 | 8 660 | 9 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 039 | 2 366 | 2 297 | 2 737 | 1 512 | 2 762 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 254 | 4 004 | 483 | 10 365 | 12 890 | 13 923 | 14 378 | 9 133 | 12 425 | 11 587 | 7 148 | 6 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | 3 442 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 562 | 483 | 10 365 | 12 890 | 13 923 | 14 378 | 9 133 | 12 425 | 11 587 | 7 148 | 6 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 570 | 475 | 3 393 | 1 567 | 18 018 | 29 470 | 33 358 | 33 346 | 35 920 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 470 | 8 372 | 7 542 | 5 581 | 5 085 | 11 055 | 32 429 | 12 488 | 14 806 | 17 334 | 17 339 | 18 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 100 | 7 897 | 4 149 | 6 354 | 7 664 | 12 451 | 30 862 | 5 530 | 14 664 | 16 024 | 16 007 | 17 498 |
| Выручка за отчетный год | 8 372 | 7 542 | 5 581 | 5 085 | 11 055 | 32 429 | 17 337 | 14 806 | 17 334 | 17 339 | 18 422 | 20 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 393 | 1 567 | 369 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 393 | 1 567 | 369 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 897 | 4 149 | 6 364 | 6 871 | 12 451 | 30 862 | 16 968 | 14 664 | 16 024 | 15 915 | 17 498 | 19 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 3 393 | 1 567 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 3 330 | 1 483 | 234 | 431 | 429 | 620 | 1 786 | 2 317 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 241 | 204 | 181 | 24 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 328 | 107 | 185 | 170 | 301 | 1 420 | 1 931 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 63 | 85 | 49 | 107 | 231 | 218 | 236 | 259 | 319 | 366 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 408 | 3 330 | 1 483 | 539 | 431 | 429 | 622 | 1 786 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | 241 | 204 | 181 | 57 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 328 | 262 | 185 | 170 | 301 | 1 420 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 67 | 63 | 85 | 49 | 107 | 231 | 220 | 236 | 259 | 321 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 408 | 3 143 | 1 207 | 6 855 | 1 046 | 1 136 | 1 750 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 209 | 37 | 91 | 276 | 88 | 150 | 175 | 176 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 209 | 37 | 91 | 276 | 122 | 150 | 175 | 176 | 228 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 3 143 | 1 207 | 112 | 1 046 | 1 230 | 1 750 | 2 597 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 3 143 | 1 207 | 112 | 1 046 | 1 230 | 1 750 | 2 597 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | +17,1 % | +0,0 % | +6,2 % | +11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,57 | 0,65 | 0,56 | 0,86 | 1,01 | 2,33 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,48 | 0,53 | 0,39 | 0,64 | 0,74 | 1,03 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,39 | 0,29 | 0,74 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 5,41 | 4,23 | 2,51 | 2,44 | 2,30 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 1,0 % | 7,6 % | 8,2 % | 5,0 % | 6,2 % | 4,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -0,5 % | 6,0 % | 7,1 % | 9,5 % | 12,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -0,5 % | 7,3 % | 12,3 % | 18,4 % | 27,5 % | 2,1 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,0 % | 38,2 % | 43,3 % | 63,4 % | 90,9 % | 7,2 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 1,01 | 1,21 | 1,74 | 1,94 | 2,18 | 1,82 ▲ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 93 дн. | 74 дн. | 0 дн. | 47 дн. | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 56 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 258 дн. | 309 дн. | 264 дн. | 163 дн. | 141 дн. | 124 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | -221 дн. | -189 дн. | -158 дн. | -135 дн. | -64 дн. | — | 29 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,74 | -0,76 | -0,54 | -0,77 | -0,16 | 0,01 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,95 | — | — | — | — | — | 5,85 | 4,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5919).