Финансы ООО ЧОП "АРГУМЕНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРГУМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 720 | 10 205 | 11 755 | 8 864 | 2 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 752 | 480 | 2 072 | 3 442 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 752 | 480 | 2 072 | 3 442 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 968 | 9 725 | 9 683 | 5 422 | 2 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 965 | 9 516 | 9 682 | 5 030 | 2 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 209 | 1 | 392 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 791 | 6 720 | 10 505 | 11 755 | 2 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 752 | 780 | 2 072 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 752 | 780 | 2 072 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 175 | 5 968 | 9 725 | 9 683 | 2 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 5 965 | 9 516 | 9 682 | 2 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 3 | 209 | 1 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 720 | 10 205 | 11 755 | 8 864 | 2 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 985 | 253 | 253 | 253 | 1 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 154 | 3 756 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 154 | 3 756 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | 6 196 | 11 502 | 8 611 | 1 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 156 | 11 260 | 2 081 | 485 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 581 | 4 040 | 242 | 6 530 | 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 791 | 6 720 | 10 205 | 11 755 | 2 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 985 | 985 | 253 | 253 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 156 | 3 154 | 3 756 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 156 | 3 154 | 3 756 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 2 581 | 6 196 | 11 502 | 2 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 2 156 | 11 260 | 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 2 581 | 4 040 | 242 | 1 887 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 732 | 345 | 3 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 144 | 21 490 | 10 719 | 13 466 | 14 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 146 | 23 496 | 9 987 | 13 121 | 11 010 |
| Выручка за отчетный год | 21 490 | 10 719 | 13 466 | 14 837 | 9 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 345 | 385 | 3 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 345 | 385 | 3 787 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 496 | 9 987 | 13 121 | 14 452 | 6 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 732 | 345 | 3 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 159 | 208 | 241 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 186 | 198 | 3 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 998 | 109 | 159 | 289 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 327 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 186 | 3 957 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 2 | 24 | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 107 | 135 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 135 | 150 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 24 | 58 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 24 | 58 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 985 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,57 | 0,84 | 0,63 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 1,57 | 0,84 | 0,63 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 39,34 | 45,46 | 34,04 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,9 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -203,7 % | 0,8 % | 9,5 % | 22,9 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.