Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНССЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 329 | 16 555 | 181 761 | 174 686 | 211 414 | 279 518 | 269 570 | 345 468 | 1 820 548 | 2 023 324 | 1 988 677 | 1 964 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 364 | 9 737 | 150 670 | 143 430 | 185 174 | 244 533 | 233 427 | 263 310 | 1 763 445 | 1 870 243 | 1 799 680 | 1 696 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 954 | 9 237 | 146 320 | 139 990 | 184 674 | 244 033 | 233 427 | 263 310 | 1 762 499 | 1 869 499 | 1 798 763 | 29 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 666 382 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 410 | 500 | 3 440 | 3 440 | 500 | 500 | 3 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 910 | 946 | 741 | 917 | 30 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 965 | 6 818 | 31 091 | 31 256 | 26 240 | 34 985 | 36 143 | 82 158 | 57 103 | 153 081 | 188 997 | 268 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 67 | 249 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 936 | 24 773 | 21 924 | 19 742 | 16 994 | 14 476 | 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 960 | 3 172 | 3 679 | 6 313 | 3 649 | 14 799 | 12 770 | 14 653 | 54 388 | 148 877 | 151 032 | 243 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 3 045 | 8 861 | 64 980 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 15 | 2 | 2 | 236 | 41 | 11 | 2 310 | 1 865 | 4 132 | 37 940 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 29 | 342 | 5 | 106 | 25 | 215 | 279 | 72 | 25 | 24 432 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 447 | 32 329 | 17 464 | 181 761 | 174 686 | 211 414 | 279 518 | 284 027 | 346 592 | 1 820 548 | 2 023 324 | 1 988 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 12 364 | 10 647 | 150 670 | 143 430 | 185 174 | 244 533 | 272 888 | 264 434 | 1 763 445 | 1 870 243 | 1 799 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 10 954 | 9 237 | 146 320 | 139 990 | 184 674 | 244 033 | 272 888 | 264 434 | 1 762 499 | 1 869 499 | 1 798 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 500 | 500 | 3 440 | 3 440 | 500 | 500 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 910 | 910 | 910 | 946 | 741 | 917 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 089 | 19 965 | 6 817 | 31 091 | 31 256 | 26 240 | 34 985 | 11 139 | 82 158 | 57 103 | 153 081 | 188 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 67 | 249 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 665 | 936 | 24 773 | 21 924 | 19 742 | 16 994 | 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 970 | 14 524 | 3 171 | 3 679 | 6 312 | 3 649 | 14 799 | 10 935 | 14 653 | 54 388 | 148 877 | 151 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 383 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 3 045 | 64 980 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 4 | 15 | 2 | 2 | 236 | 41 | 56 | 2 310 | 1 865 | 4 132 | 37 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 87 | 29 | 343 | 5 | 106 | 148 | 215 | 279 | 72 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 329 | 16 555 | 181 761 | 174 686 | 211 414 | 279 518 | 269 570 | 345 468 | 1 820 548 | 2 023 324 | 1 988 677 | 1 964 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 193 | 1 429 | 2 327 | 2 604 | 52 734 | 53 809 | 54 039 | 59 773 | 102 661 | 134 331 | 134 349 | 134 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 015 | 51 015 | 51 015 | 51 015 | 91 015 | 91 015 | 91 015 | 91 015 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 419 | 2 317 | 2 594 | 1 709 | 2 784 | 3 014 | 8 748 | 11 636 | 43 306 | 43 324 | 43 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 221 | 1 221 | 175 418 | 157 530 | 256 200 | 1 575 664 | 1 579 539 | 1 557 105 | 1 474 819 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 418 | 157 530 | 256 200 | 1 570 334 | 1 578 861 | 1 556 211 | 1 474 819 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 909 | 678 | 894 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 4 421 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 915 | 15 126 | 178 213 | 172 082 | 158 680 | 50 291 | 58 001 | 29 495 | 142 223 | 309 454 | 297 223 | 355 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 940 | 10 394 | 6 631 | 18 011 | 18 011 | 68 | 3 825 | 115 583 | 104 856 | 170 714 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 851 | 15 062 | 175 273 | 161 688 | 152 049 | 32 280 | 39 990 | 29 427 | 138 208 | 190 301 | 188 863 | 184 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 294 | 49 | 57 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 64 | 3 276 | 3 455 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 447 | 32 329 | 17 464 | 181 761 | 174 686 | 211 414 | 279 518 | 284 027 | 346 592 | 1 820 548 | 2 023 324 | 1 988 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 430 | 1 193 | 1 117 | 2 327 | 2 604 | 52 734 | 53 809 | 56 079 | 60 672 | 102 661 | 134 331 | 134 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 015 | 51 015 | 51 015 | 51 015 | 91 015 | 91 015 | 91 015 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 183 | 1 107 | 2 317 | 2 594 | 1 709 | 2 784 | 5 054 | 9 647 | 11 636 | 43 306 | 43 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 175 418 | 125 948 | 256 425 | 1 575 664 | 1 579 539 | 1 557 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 418 | 125 948 | 256 200 | 1 570 334 | 1 578 861 | 1 556 211 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 225 | 909 | 678 | 894 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 4 421 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 791 | 29 915 | 15 126 | 178 213 | 172 082 | 158 680 | 50 291 | 102 000 | 29 495 | 142 223 | 309 454 | 297 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 940 | 10 394 | 6 631 | 18 011 | 67 059 | 68 | 3 825 | 115 583 | 104 856 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 775 | 29 851 | 15 062 | 175 273 | 161 688 | 152 049 | 32 280 | 34 941 | 29 427 | 138 208 | 190 301 | 188 863 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 294 | 49 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 64 | 64 | 3 276 | 3 455 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 528 | 6 404 | 3 951 | 7 479 | 13 293 | 13 757 | 41 305 | 57 330 | 52 994 | 236 535 | 345 534 | 432 484 |
| Выручка за предыдущий год | 29 132 | 13 682 | 5 479 | 8 135 | 13 709 | 13 757 | 41 310 | 57 330 | 52 994 | 236 535 | 345 534 | 432 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 396 | 7 278 | 1 528 | 656 | 416 | 5 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 682 | 5 479 | 8 135 | 13 709 | 13 757 | 41 310 | 37 791 | 52 994 | 236 535 | 345 534 | 432 484 | 490 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 951 | 7 479 | 13 293 | 13 757 | 41 305 | 37 791 | 52 994 | 236 535 | 345 534 | 432 484 | 490 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 1 931 | 424 | 279 | 7 415 | 7 012 | 18 365 | 78 779 | 104 322 | 195 621 | 268 057 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 932 | 5 548 | 12 869 | 13 478 | 33 890 | 30 779 | 34 629 | 157 756 | 241 212 | 236 863 | 221 990 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 681 | 1 528 | 656 | 416 | 5 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 1 019 | 1 931 | 424 | 279 | 7 415 | 22 558 | 18 365 | 78 779 | 104 322 | 195 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 403 | 2 932 | 5 548 | 12 869 | 13 478 | 33 890 | 34 772 | 34 629 | 157 756 | 241 212 | 236 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 353 | 1 625 | 111 | 135 | 1 506 | 685 | 4 984 | 2 867 | 39 990 | 1 451 | 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 4 695 | 674 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 559 | 6 501 | 18 550 | 130 577 | 172 054 | 199 197 | 269 151 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 363 | 435 | 19 | 2 056 | 1 301 | 665 | 55 123 | 126 079 | 11 670 | 3 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 2 029 | 741 | 332 | 144 | 406 | 1 191 | 191 | 1 132 | 18 357 | 6 643 | 1 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 279 | 223 | 41 | 1 625 | 111 | 135 | 1 506 | 1 823 | 4 984 | 2 867 | 39 990 | 1 451 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 695 | 674 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 559 | 24 031 | 18 550 | 130 577 | 172 054 | 199 197 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 785 | 7 | 338 | 435 | 19 | 2 056 | 3 821 | 665 | 55 123 | 126 079 | 11 670 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 494 | 785 | 1 316 | 741 | 332 | 144 | 406 | 529 | 191 | 1 132 | 18 357 | 6 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 1 210 | 7 | 1 075 | 1 178 | 3 694 | 1 989 | 31 670 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 147 | 107 | 415 | 146 | 128 | 413 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 107 | 415 | 146 | 128 | 413 | 431 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 90 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 99 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 236 | 1 210 | 7 | 1 075 | 230 | 3 694 | 1 989 | 31 670 | 18 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 236 | 1 210 | 7 | 1 075 | 230 | 3 694 | 1 989 | 31 670 | 18 | 2 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 1 210 | 7 | 1 075 | 1 178 | 3 694 | 1 989 | 31 670 | 18 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 015 | 51 015 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 703 | 1 709 | 2 784 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 713 | 52 734 | 53 809 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 015 | 51 015 | 51 015 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | 2 784 | 3 014 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 734 | 53 809 | 54 039 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 015 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 075 | 230 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 021 | 1 075 | 230 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 075 | 230 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 1 075 | 230 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 51 015 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 51 015 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 734 | 53 809 | 54 039 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 604 | 52 733 | 53 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 056 | 24 159 | 204 | 52 062 | 55 322 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 720 | 52 885 | 51 418 | 49 717 | 242 331 | 348 627 | 390 123 | 496 065 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 616 | 48 013 | 45 300 | 4 690 | 10 169 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 649 | 192 788 | 335 673 | 362 343 | 403 263 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 104 | 4 872 | 6 118 | 68 | 49 543 | 12 954 | 23 090 | 82 633 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 664 | 128 225 | 27 259 | 49 513 | 1 710 974 | 296 565 | 334 801 | 550 110 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 221 | 76 332 | 11 359 | 20 073 | 1 523 722 | 100 271 | 110 547 | 109 848 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 635 | 1 140 | 5 800 | 1 007 | 1 890 | 2 277 | 2 084 | 566 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 556 | 6 501 | 18 517 | 126 715 | 143 969 | 178 837 | 252 148 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | 491 | 1 857 | 1 261 | 7 505 | 456 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 808 | 42 979 | 3 108 | 8 059 | 57 386 | 42 543 | 42 877 | 187 548 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 548 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 821 | 66 548 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 821 | 66 548 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 045 | 5 816 | 106 000 | 141 995 | 20 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 141 995 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 045 | 5 816 | 106 000 | 20 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 190 | 63 229 | 1 401 650 | 92 200 | 16 462 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 732 | 162 905 | 267 820 | 1 402 850 | 142 000 | 21 500 | 1 313 480 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 732 | 162 905 | 267 820 | 1 402 850 | 142 000 | 21 500 | 1 313 480 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 554 | 84 715 | 18 373 | 204 591 | 1 200 | 49 800 | 43 014 | 1 297 018 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 554 | 84 715 | 920 | 204 591 | 1 200 | 49 800 | 43 014 | 1 297 018 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 453 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 | 2 254 | 2 267 | 33 808 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,8 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 236,5 млн ₽ | 345,5 млн ₽ | 432,5 млн ₽ | 490,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | |
| Активы | 269,6 млн ₽ | 345,5 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 54,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,2 % | +346,3 % | +46,1 % | +25,2 % | +13,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 2,79 | 0,40 | 0,49 | 0,64 | 0,76 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 2,78 | 0,40 | 0,49 | 0,64 | 0,69 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 2,28 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 4,78 | 16,73 | 14,06 | 13,80 | 13,63 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,6 % | 34,7 % | 33,3 % | 30,2 % | 45,2 % | 54,7 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 7,0 % | 0,8 % | 9,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 6,2 % | 1,9 % | 23,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 101 дн. | 84 дн. | 157 дн. | 127 дн. | 182 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,60 | 0,64 | -1,49 | -1,02 | -0,57 | -0,32 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,22 | 1,40 | -0,21 | -0,23 | -0,21 | -0,14 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).