Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС", Красноармеец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 780 | 9 813 | 22 597 | 30 930 | 64 933 | 138 421 | 91 578 | 88 614 | 98 862 | 105 348 | 114 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 980 | 3 170 | 10 195 | 12 376 | 31 331 | 42 490 | 39 192 | 36 309 | 44 577 | 44 045 | 47 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 980 | 3 170 | 9 753 | 12 376 | 29 711 | 42 490 | 39 192 | 36 309 | 44 577 | 44 045 | 47 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 620 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 6 643 | 12 402 | 18 554 | 33 602 | 95 931 | 52 386 | 52 305 | 54 285 | 61 303 | 67 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 800 | 6 629 | 10 943 | 13 563 | 29 363 | 64 314 | 45 175 | 45 682 | 52 824 | 58 268 | 54 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 | 4 833 | 4 001 | 24 848 | 6 243 | 5 766 | 1 318 | 2 900 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 247 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 175 | 158 | 238 | 6 769 | 968 | 857 | 143 | 135 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 342 | 10 342 | 31 449 | 103 534 | 84 145 | 74 777 | 88 614 | 98 862 | 105 348 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 862 | 3 862 | 12 895 | 37 909 | 35 771 | 39 192 | 36 309 | 44 577 | 44 045 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 862 | 3 862 | 12 376 | 37 909 | 35 771 | 39 192 | 36 309 | 44 577 | 44 045 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 519 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 480 | 6 480 | 18 554 | 65 625 | 48 374 | 35 585 | 52 305 | 54 285 | 61 303 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 423 | 6 423 | 13 563 | 44 533 | 39 503 | 28 374 | 45 682 | 52 824 | 58 268 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 57 | 4 833 | 19 034 | 7 115 | 6 243 | 5 766 | 1 318 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 2 058 | 1 756 | 968 | 857 | 143 | 135 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 780 | 9 813 | 22 597 | 30 930 | 64 933 | 138 421 | 91 578 | 88 614 | 98 862 | 105 348 | 114 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 669 | 3 594 | 23 540 | 81 108 | 86 748 | 82 889 | 91 198 | 95 040 | 103 976 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 530 | 82 879 | 91 188 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 090 | 3 908 | 2 940 | 1 988 | 1 413 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | 3 908 | 2 940 | 1 988 | 1 413 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 770 | 10 558 | 19 928 | 22 246 | 41 393 | 53 405 | 4 830 | 5 725 | 4 724 | 8 320 | 9 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 770 | 6 097 | 14 961 | 13 572 | 26 446 | 8 550 | 3 082 | 4 189 | 3 082 | 7 220 | 7 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 3 510 | 1 774 | 13 053 | 22 583 | 1 464 | 929 | 896 | 400 | 614 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 894 | 607 | 746 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 457 | 6 900 | 22 272 | 284 | 700 | 654 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 342 | 10 342 | 31 449 | 103 534 | 84 145 | 74 777 | 88 614 | 98 862 | 105 348 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 854 | 54 503 | 73 153 | 69 947 | 82 889 | 91 198 | 95 040 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 844 | 69 937 | 82 879 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 908 | 2 940 | 1 988 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 908 | 2 940 | 1 988 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 087 | 11 087 | 21 595 | 45 123 | 10 992 | 4 830 | 5 725 | 4 724 | 8 320 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 966 | 9 966 | 18 572 | 7 604 | 3 082 | 3 082 | 4 189 | 3 082 | 7 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 | 1 121 | 1 774 | 19 439 | 7 910 | 1 464 | 929 | 896 | 400 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 249 | 284 | 607 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 080 | 746 | 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 782 | 28 654 | 86 888 | 6 416 | 96 680 | 110 898 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 282 | 1 606 | 14 156 | 29 151 | 47 327 | 49 733 | 50 367 | 54 070 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 739 | 2 210 | 10 374 | 497 | 39 561 | 46 313 | 56 828 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | 877 | 9 653 | 12 740 | 27 083 | 26 642 | 47 842 | 50 367 | 54 070 | 77 812 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 184 | 6 811 | 26 639 | 4 054 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | 184 | 6 511 | 26 639 | 4 054 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 940 | 8 816 | 12 556 | 20 272 | 3 | 59 778 | 56 828 | 75 563 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 532 | 28 654 | 5 640 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 3 414 | 3 584 | 13 716 | 26 605 | 9 502 | 8 812 | 13 125 | 7 605 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 104 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 2 861 | 3 550 | 7 345 | 775 | 9 176 | 7 479 | 9 903 | 7 411 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 284 | 150 | 140 | 809 | 326 | 3 120 | 90 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 235 | 28 292 | 8 714 | 13 412 | 10 200 | 13 125 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 102 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 991 | 3 743 | 263 | 8 474 | 8 588 | 7 479 | 9 903 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 142 | 40 | 625 | 240 | 2 573 | 3 120 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 235 | 28 292 | 16 000 | 13 412 | 8 309 | 3 842 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 414 | 3 584 | 13 686 | 26 605 | 8 309 | 3 842 | 8 936 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 414 | 3 584 | 13 716 | 26 605 | 8 812 | 3 842 | 8 936 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 185 | 12 942 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 669 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 414 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 414 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 414 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 414 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 874 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 556 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 318 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 688 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 620 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 575 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 006 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 006 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 995 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 319 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 319 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 324 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 324 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | — | 50,4 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | — | 8,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 138,4 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,1 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,6 % | — | — | +7,4 % | +43,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 10,85 | 9,14 | 11,49 | 7,37 | 7,32 | 2,62 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,49 | 1,16 | 0,31 | 0,36 | 1,45 | 0,91 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 1,45 | 0,23 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,69 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | -24,9 % | — | 8,0 % | -5,1 % | 2,9 % | 9,2 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 99,9 % | -6,5 % | — | 17,5 % | 7,1 % | 11,5 % | 6,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | -3,4 % | — | 8,9 % | 3,6 % | 7,8 % | 1,4 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | -3,6 % | — | 9,7 % | 4,0 % | 8,6 % | 4,9 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,52 | — | 0,51 | 0,51 | 0,68 | 0,42 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | 48 дн. | — | 10 дн. | 20 дн. | — | 56 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 824 870 дн. | 276 дн. | — | -416 дн. | 374 дн. | 261 дн. | 271 дн. ▲ | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 747 598 дн. | 9 дн. | — | -7 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 077 612 дн. | 315 дн. | — | -400 дн. | 391 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,86 | 0,86 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,79 | — | — | 19,39 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2511).