Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС", Верхнее дуброво
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 11 746 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 | 1 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 11 746 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 | 1 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 263 | 122 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 664 | 768 | 1 118 | 3 612 | 6 762 | 4 826 | 11 588 | 8 267 | 1 104 | 3 594 | 2 690 | 1 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 343 | 267 | 40 | 4 | 146 | 158 | 64 | 4 | 5 | 31 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 990 | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 2 451 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 990 | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 2 451 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 263 | 122 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 973 | 1 664 | 768 | 1 118 | 3 612 | 6 762 | 4 826 | 2 416 | 8 267 | 1 104 | 3 594 | 2 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 18 | 343 | 267 | 40 | 4 | 146 | 35 | 64 | 4 | 5 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 11 746 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 | 1 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 298 | 13 164 | 13 848 | 15 564 | 16 219 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 298 | 13 164 | 13 848 | 15 564 | 16 219 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 821 | 3 957 | 5 855 | 10 447 | 4 081 | 2 829 | 10 580 | 10 338 | 5 446 | 9 083 | 9 178 | 9 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 821 | 3 957 | 5 855 | 10 447 | 4 081 | 2 829 | 10 580 | 10 338 | 5 446 | 9 083 | 9 178 | 9 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 990 | 1 682 | 1 111 | 1 385 | 3 652 | 6 798 | 4 972 | 2 451 | 8 331 | 1 371 | 3 721 | 2 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 298 | 13 164 | 14 909 | 15 564 | 16 219 | 16 874 | 16 874 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 298 | 13 164 | 14 909 | 15 564 | 16 219 | 16 874 | 16 874 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 450 | 2 821 | 3 957 | 5 855 | 10 447 | 4 081 | 2 829 | 3 285 | 10 338 | 5 446 | 9 083 | 9 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 450 | 2 821 | 3 957 | 5 855 | 10 447 | 4 081 | 2 829 | 3 285 | 10 338 | 5 446 | 9 083 | 9 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 769 | 1 009 | 115 | 426 | 34 | 212 | 285 | 731 | 967 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 450 | 25 485 | 16 025 | 19 046 | 14 133 | 14 254 | 12 450 | 13 944 | 14 780 | 14 729 | 16 327 | 21 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 319 | 24 476 | 15 910 | 18 620 | 15 097 | 14 374 | 12 416 | 13 732 | 14 495 | 15 454 | 15 596 | 20 659 |
| Выручка за отчетный год | 25 485 | 16 025 | 19 046 | 14 133 | 14 254 | 12 450 | 19 120 | 14 780 | 14 729 | 16 327 | 21 626 | 18 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 426 | 34 | 445 | 285 | 731 | 967 | 186 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 583 | 1 697 | 1 236 | 1 231 | 1 212 | 1 226 | 879 | 921 | 1 154 | 1 280 | 1 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 107 | 15 910 | 18 620 | 15 097 | 14 374 | 12 416 | 18 675 | 14 495 | 15 454 | 15 596 | 20 659 | 18 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 631 | 1 583 | 1 697 | 1 236 | 1 231 | 1 212 | 1 000 | 879 | 921 | 1 154 | 1 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 5 | 5 | 322 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 239 | 353 | 125 | 441 | 1 261 | 887 | 1 239 | 1 082 | 1 627 | 779 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 210 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 860 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 58 | 239 | 353 | 125 | 441 | 1 261 | 767 | 1 239 | 1 082 | 1 627 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | 1 624 | 2 325 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 707 | 1 624 | 2 325 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | 1 624 | 2 325 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 707 | 1 624 | 2 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 325 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 322 | 13 758 | 9 480 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 322 | 13 758 | 9 480 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 997 | 13 834 | 9 707 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 146 | 11 879 | 8 419 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 037 | 985 | 1 153 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 814 | 970 | 135 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,7 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,7 % | -0,3 % | +10,8 % | +32,5 % | -13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,81 | 0,25 | 0,41 | 0,30 | 0,20 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,81 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,97 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -2,11 | -14,80 | -5,98 | -8,57 | -13,07 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | -4,0 % | -11,2 % | -2,6 % | -1,4 % | -6,6 % | 2,7 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | -12,4 % | -18,5 % | -12,6 % | -5,0 % | -5,9 % | 1,3 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | -21,9 % | -198,6 % | -55,1 % | -40,1 % | -58,7 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,6 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,77 | 10,74 | 4,39 | 7,95 | 9,98 | 0,95 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 204 дн. | 27 дн. | 80 дн. | 45 дн. | 35 дн. | 78 дн. ▲ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 307 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).