Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНТЗ - СЕРВИС", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПНТЗ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 541 | 15 710 | 23 652 | 29 731 | 34 813 | 46 356 | 53 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 461 | 1 100 | 937 | 996 | 1 146 | 1 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | 226 | 219 | 216 | 216 | 278 | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 235 | 881 | 721 | 780 | 868 | 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 191 | 15 249 | 22 553 | 28 794 | 33 816 | 45 210 | 52 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 349 | 302 | 453 | 412 | 1 156 | 1 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 756 | 11 196 | 19 739 | 27 512 | 32 541 | 43 223 | 50 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 3 420 | 2 198 | 431 | 514 | 440 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 284 | 314 | 398 | 349 | 391 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 867 | 8 541 | 15 709 | 23 652 | 29 731 | 34 813 | 46 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 350 | 461 | 1 100 | 937 | 996 | 1 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 238 | 226 | 219 | 216 | 216 | 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 235 | 881 | 721 | 780 | 868 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 444 | 8 191 | 15 249 | 22 552 | 28 794 | 33 816 | 45 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 454 | 332 | 349 | 302 | 453 | 412 | 1 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 650 | 7 756 | 11 196 | 19 738 | 27 512 | 32 541 | 43 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 57 | 3 420 | 2 198 | 431 | 514 | 440 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 46 | 284 | 314 | 398 | 349 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 541 | 15 710 | 23 652 | 29 731 | 34 813 | 46 356 | 53 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 85 | 228 | 414 | 544 | 1 307 | 3 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | 35 | 178 | 364 | 494 | 1 257 | 3 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 20 | 6 | 22 | 18 | 26 | 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 20 | 6 | 22 | 18 | 26 | 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 269 | 15 605 | 23 417 | 29 295 | 34 251 | 45 024 | 50 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 713 | 14 431 | 19 012 | 25 689 | 30 349 | 40 684 | 46 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 556 | 1 174 | 4 405 | 3 606 | 3 902 | 4 340 | 4 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 867 | 8 541 | 15 709 | 23 652 | 29 731 | 34 813 | 46 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 85 | 228 | 414 | 544 | 1 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 | 35 | 178 | 364 | 494 | 1 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 32 | 20 | 6 | 22 | 18 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 32 | 20 | 6 | 22 | 18 | 26 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 046 | 8 269 | 15 604 | 23 418 | 29 294 | 34 251 | 45 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 046 | 7 713 | 14 430 | 19 013 | 25 688 | 30 349 | 40 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 1 174 | 4 405 | 3 606 | 3 902 | 4 340 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 420 | 14 573 | 15 471 | 17 553 | 22 605 | 17 963 | 20 867 |
| Выручка за предыдущий год | 98 408 | 47 809 | 83 042 | 130 664 | 142 667 | 141 890 | 149 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 988 | 33 236 | 67 571 | 113 111 | 120 062 | 123 927 | 128 887 |
| Выручка за отчетный год | 47 809 | 83 042 | 130 664 | 142 667 | 141 890 | 149 754 | 198 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 573 | 15 471 | 17 553 | 22 605 | 17 963 | 20 867 | 27 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 070 | 3 892 | 1 384 | 1 268 | 691 | 1 289 | 3 139 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 503 | 11 579 | 16 169 | 21 337 | 17 272 | 19 578 | 24 025 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 236 | 67 571 | 113 111 | 120 062 | 123 927 | 128 887 | 171 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | 1 070 | 3 892 | 1 384 | 1 268 | 691 | 1 289 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 031 | 13 503 | 11 579 | 16 169 | 21 337 | 17 272 | 19 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 699 | 631 | 490 | 452 | 295 | 1 105 | 2 463 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 141 | 79 | 247 | 407 | 578 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 791 | 3 402 | 973 | 1 063 | 803 | 762 | 1 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 108 | 699 | 631 | 490 | 452 | 295 | 1 105 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 011 | 420 | 141 | 79 | 247 | 407 | 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 292 | 791 | 3 402 | 973 | 1 063 | 803 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 467 | 143 | 187 | 130 | 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 347 | 905 | 896 | 86 | 228 | 424 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 16 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | 122 | 646 | 59 | 88 | ||
| Прочее за предыдущий год | 110 | 13 | 15 | 111 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 905 | 896 | 86 | 228 | 424 | 547 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 122 | 646 | 59 | 88 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 15 | 111 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 143 | 187 | 130 | 762 | 1 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 143 | 187 | 130 | 762 | 1 803 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 467 | 143 | 187 | 130 | 762 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 35 | 178 | 364 | 494 | 1 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 | 85 | 228 | 414 | 544 | 1 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | 35 | 178 | 364 | 494 | 1 257 | 3 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 | 85 | 228 | 414 | 544 | 1 307 | 3 109 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 143 | 186 | 130 | 762 | 1 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | 143 | 186 | 130 | 762 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 143 | 186 | 130 | 762 | 1 802 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 467 | 143 | 186 | 130 | 762 | 1 802 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 | 85 | 229 | 415 | 544 | 1 306 | 3 109 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 | 85 | 229 | 415 | 544 | 1 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 363 | 72 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 987 | 69 513 | 105 356 | 113 623 | 119 429 | 123 430 | 166 950 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 456 | 67 461 | 105 356 | 113 502 | 119 201 | 123 430 | 166 792 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 531 | 2 052 | 121 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 187 | 66 150 | 106 578 | 115 390 | 119 357 | 123 504 | 166 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 510 | 10 544 | 17 945 | 24 674 | 25 809 | 24 585 | 53 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 440 | 42 966 | 67 688 | 69 667 | 72 099 | 76 493 | 89 222 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 965 | 1 833 | 671 | 646 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 157 | 11 675 | 19 112 | 21 049 | 780 | 488 | 31 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 363 | 83 | 10 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 89 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.