Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ", Кушва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕ-УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 105 | 16 620 | 13 789 | 29 879 | 30 524 | 27 606 | 38 252 | 38 249 | 38 966 | 35 035 | 31 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 340 | 10 956 | 7 776 | 6 604 | 6 058 | 4 845 | 1 382 | 1 007 | 485 | 315 | 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 340 | 10 956 | 7 776 | 6 604 | 6 058 | 4 845 | 1 382 | 1 007 | 485 | 302 | 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 765 | 5 664 | 6 013 | 23 275 | 24 466 | 22 761 | 36 870 | 37 242 | 38 481 | 34 720 | 30 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 937 | 2 625 | 602 | 2 080 | 2 030 | 4 594 | 59 | 931 | 629 | 1 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 433 | 5 137 | 21 152 | 21 634 | 22 076 | 32 269 | 29 716 | 34 472 | 33 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 336 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 2 606 | 274 | 43 | 802 | 685 | 7 | 7 467 | 3 078 | 273 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 707 | 20 105 | 16 620 | 13 789 | 29 879 | 30 524 | 31 859 | 37 522 | 38 249 | 38 966 | 35 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 477 | 14 340 | 10 956 | 7 776 | 6 604 | 6 058 | 2 355 | 1 382 | 1 007 | 485 | 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 477 | 14 340 | 10 956 | 7 776 | 6 604 | 6 058 | 2 355 | 1 382 | 1 007 | 485 | 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 | 5 765 | 5 664 | 6 013 | 23 275 | 24 466 | 29 504 | 36 140 | 37 242 | 38 481 | 34 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 4 937 | 2 625 | 602 | 2 080 | 2 030 | 95 | 3 888 | 59 | 931 | 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 165 | 433 | 5 137 | 21 152 | 21 634 | 29 395 | 29 745 | 29 716 | 34 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 33 818 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 663 | 2 606 | 274 | 43 | 802 | 14 | 7 | 7 467 | 3 078 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 105 | 16 620 | 13 789 | 29 879 | 30 524 | 27 606 | 38 252 | 38 249 | 38 966 | 35 035 | 31 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 577 | 1 027 | 5 297 | 24 528 | 26 627 | 26 019 | 36 400 | 36 804 | 37 470 | 32 817 | 28 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 247 | 36 754 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 480 | 10 045 | 5 473 | 2 105 | 1 160 | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 480 | 10 045 | 5 473 | 2 105 | 1 160 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 048 | 5 548 | 3 019 | 3 246 | 2 737 | 1 582 | 1 847 | 1 445 | 1 496 | 2 218 | 3 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 734 | 371 | 371 | 371 | 344 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 410 | 4 814 | 3 019 | 2 875 | 2 366 | 1 211 | 1 503 | 1 445 | 1 496 | 2 218 | 3 196 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 707 | 20 105 | 16 620 | 13 789 | 29 879 | 30 524 | 31 859 | 37 522 | 38 249 | 38 966 | 35 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 988 | 1 577 | 1 027 | 5 297 | 24 528 | 26 627 | 28 709 | 36 032 | 36 804 | 37 470 | 32 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 977 | 35 982 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 960 | 15 480 | 10 779 | 5 473 | 2 105 | 1 160 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 960 | 15 480 | 10 779 | 5 473 | 2 105 | 1 160 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 759 | 3 048 | 4 814 | 3 019 | 3 246 | 2 737 | 3 145 | 1 490 | 1 445 | 1 496 | 2 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 371 | 371 | 344 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 759 | 2 410 | 4 814 | 3 019 | 2 875 | 2 366 | 2 801 | 1 490 | 1 445 | 1 496 | 2 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 977 | 5 244 | 270 | 6 804 | 18 050 | 4 091 | 20 894 | 7 167 | 28 574 | 29 448 | 25 565 |
| Выручка за предыдущий год | 39 340 | 35 428 | 13 507 | 17 010 | 28 899 | 18 982 | 9 919 | 22 462 | 14 996 | 15 327 | 10 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 363 | 30 184 | 13 237 | 10 206 | 10 849 | 14 891 | 10 975 | 15 295 | 13 578 | 14 121 | 14 842 |
| Выручка за отчетный год | 35 428 | 13 507 | 17 010 | 28 899 | 18 982 | 10 896 | 22 462 | 14 996 | 15 327 | 10 723 | 7 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 244 | 270 | 6 804 | 18 050 | 4 091 | 2 317 | 1 418 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 244 | 270 | 6 804 | 18 050 | 4 091 | 2 317 | 1 278 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 184 | 13 237 | 10 206 | 10 849 | 14 891 | 8 579 | 15 700 | 13 578 | 14 121 | 14 842 | 14 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 977 | 5 244 | 270 | 6 804 | 18 050 | 4 091 | 6 762 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 245 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 801 | 1 282 | 5 625 | 16 944 | 2 716 | 1 980 | 377 | 1 226 | 342 | 404 | 3 385 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 856 | 336 | 123 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 925 | 200 | 1 | 5 | 4 | 204 | 65 | 121 | 3 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 443 | 2 913 | 1 379 | 251 | 1 044 | 218 | 173 | 154 | 277 | 283 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 631 | 2 801 | 1 282 | 5 625 | 16 944 | 2 716 | 236 | 6 793 | 396 | 342 | 404 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 856 | 336 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 925 | 200 | 1 | 5 | 128 | 119 | 102 | 65 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 346 | 2 443 | 2 913 | 1 379 | 251 | 1 044 | 108 | 173 | 294 | 277 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 1 577 | 977 | 5 247 | 16 944 | 2 180 | 6 172 | 771 | 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 693 | 1 224 | 305 | 378 | 536 | 248 | 455 | 328 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 224 | 305 | 378 | 536 | 327 | 621 | 328 | 343 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 577 | 977 | 5 247 | 16 944 | 2 180 | 1 653 | 6 172 | 771 | 666 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 577 | 977 | 5 247 | 16 944 | 2 180 | 1 653 | 6 172 | 771 | 666 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 977 | 6 172 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 771 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,1 % | -33,2 % | +2,2 % | -30,0 % | -27,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,39 | 19,96 | 25,77 | 25,72 | 15,65 | 9,66 | 1,44 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,39 | 17,47 | 25,73 | 25,10 | 15,37 | 9,33 | 0,88 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 | 5,17 | 2,06 | 0,12 | 9,33 | 0,44 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,38 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,83 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 21,3 % | 30,1 % | 8,5 % | 7,9 % | -38,4 % | -82,2 % | 3,9 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | 27,5 % | 5,1 % | 4,3 % | -43,1 % | -54,4 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 16,1 % | 2,0 % | 1,7 % | -13,2 % | -13,4 % | 1,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 17,0 % | 2,1 % | 1,8 % | -14,1 % | -14,9 % | 7,3 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,59 | 0,39 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 1,05 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 740 дн. | 524 дн. | 723 дн. | 821 дн. | 1 151 дн. | — | 55 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 107 дн. | 2 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 66 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 55 дн. | 82 дн. | 91 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 596 дн. | 686 дн. | 806 дн. | 1 112 дн. | — | 47 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 0,40 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,73 | — | 36,23 | — | — | — | 3,48 | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70 (компаний: 819).