Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ МЕД.-МЕБЕЛЬ", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ МЕД.-МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 422 | 14 982 | 13 847 | 19 531 | 21 679 | 21 072 | 94 379 | 81 511 | 102 265 | 123 204 | 147 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 701 | 7 980 | 7 592 | 11 506 | 10 819 | 13 081 | 45 436 | 13 663 | 42 328 | 80 372 | 81 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 701 | 7 980 | 7 592 | 11 506 | 10 819 | 13 081 | 45 436 | 13 663 | 42 328 | 80 372 | 76 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 722 | 7 002 | 6 254 | 8 026 | 10 860 | 7 991 | 48 943 | 67 848 | 59 937 | 42 832 | 65 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 851 | 3 445 | 797 | 2 691 | 2 637 | 1 278 | 14 598 | 14 469 | 38 114 | 11 826 | 24 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 1 009 | 803 | 3 527 | 4 075 | 4 316 | 20 514 | 45 866 | 17 514 | 22 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 974 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 284 | 2 548 | 4 654 | 1 808 | 4 148 | 2 397 | 13 831 | 7 513 | 4 309 | 8 563 | 1 745 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 828 | 18 422 | 14 982 | 13 847 | 19 528 | 21 634 | 68 800 | 94 379 | 81 511 | 102 301 | 123 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 322 | 8 701 | 7 980 | 7 592 | 11 506 | 10 819 | 11 453 | 45 436 | 13 663 | 42 328 | 85 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 322 | 8 701 | 7 980 | 7 592 | 11 506 | 10 819 | 11 453 | 45 436 | 13 663 | 42 328 | 80 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 506 | 9 722 | 7 002 | 6 254 | 8 022 | 10 815 | 57 347 | 48 943 | 67 848 | 59 973 | 38 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 2 851 | 3 445 | 797 | 2 687 | 2 637 | 26 233 | 14 598 | 14 469 | 38 114 | 11 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 772 | 1 587 | 1 009 | 803 | 3 527 | 4 132 | 14 206 | 20 514 | 45 866 | 17 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 660 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 164 | 5 284 | 2 548 | 4 654 | 1 808 | 4 046 | 16 908 | 13 831 | 7 513 | 4 368 | 8 563 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 422 | 14 982 | 13 847 | 19 531 | 21 679 | 21 072 | 94 379 | 81 511 | 102 265 | 123 204 | 147 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 799 | 4 636 | 6 441 | 8 166 | 16 264 | 15 241 | 77 949 | 66 786 | 79 371 | 99 718 | 110 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 458 | 2 922 | 1 654 | 10 900 | 10 900 | 15 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 458 | 10 900 | 10 900 | 15 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 922 | 1 654 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 165 | 10 346 | 7 406 | 11 365 | 2 493 | 4 177 | 16 430 | 14 725 | 11 994 | 12 586 | 21 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 28 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 132 | 10 318 | 7 406 | 11 365 | 2 493 | 4 177 | 16 430 | 14 725 | 11 994 | 12 586 | 21 453 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 828 | 18 422 | 14 982 | 13 847 | 19 528 | 21 634 | 68 800 | 94 379 | 81 511 | 102 301 | 123 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 729 | 3 799 | 4 636 | 6 441 | 13 556 | 16 264 | 57 844 | 77 949 | 66 786 | 79 372 | 99 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 353 | 3 458 | 2 922 | 280 | 10 900 | 10 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 353 | 3 458 | 10 900 | 10 900 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 922 | 280 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 746 | 11 165 | 10 346 | 7 406 | 5 972 | 2 448 | 10 676 | 16 430 | 14 725 | 12 029 | 12 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 33 | 28 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 716 | 11 132 | 10 318 | 7 406 | 5 972 | 2 448 | 10 676 | 16 430 | 14 725 | 12 029 | 12 645 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 884 | 2 033 | 1 574 | 2 313 | 2 197 | 4 377 | 158 071 | 185 095 | 280 898 | 221 471 | 208 709 |
| Выручка за предыдущий год | 31 556 | 37 399 | 28 484 | 30 818 | 30 251 | 33 767 | 88 808 | 101 302 | 135 266 | 117 461 | 111 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 672 | 35 366 | 26 910 | 28 505 | 28 054 | 29 390 | 69 263 | 83 793 | 145 632 | 104 010 | 97 048 |
| Выручка за отчетный год | 37 399 | 28 484 | 30 818 | 30 251 | 33 767 | 46 023 | 101 302 | 135 266 | 117 461 | 111 661 | 122 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 033 | 1 574 | 2 313 | 2 197 | 3 646 | 7 753 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 033 | 1 574 | 2 313 | 2 197 | 3 646 | 7 753 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 366 | 26 910 | 28 505 | 28 054 | 30 121 | 38 270 | 83 793 | 145 632 | 104 010 | 97 005 | 112 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 884 | 2 033 | 1 574 | 2 313 | 2 197 | 4 377 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 396 | 1 201 | 2 256 | 2 156 | 3 567 | 4 727 | 7 715 | 3 476 | 2 078 | 10 340 | 1 482 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 347 | 156 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 22 | 400 | 5 790 | 2 056 | 1 218 | 8 608 | 1 318 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 267 | 57 | 63 | 79 | 3 426 | 1 925 | 1 420 | 860 | 1 732 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 1 396 | 1 201 | 2 256 | 2 156 | 4 298 | 24 604 | 7 715 | 3 476 | 2 077 | 7 164 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 582 | 347 | 156 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 50 | 22 | 16 870 | 5 790 | 2 056 | 1 218 | 7 020 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 457 | 290 | 267 | 57 | 63 | 79 | 7 734 | 1 925 | 1 420 | 859 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 1 070 | 917 | 1 805 | 1 725 | 3 439 | 27 642 | 20 240 | 12 663 | 20 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 326 | 284 | 451 | 431 | 859 | 1 039 | 1 134 | 1 799 | 1 147 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 284 | 451 | 431 | 859 | 1 062 | 1 134 | 1 799 | 1 146 | 1 187 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 070 | 917 | 1 805 | 1 725 | 2 708 | 3 665 | 20 240 | 12 663 | 20 345 | 10 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 070 | 917 | 1 805 | 1 725 | 2 708 | 3 665 | 20 240 | 12 663 | 20 345 | 10 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,0 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +120,1 % | +33,5 % | -13,2 % | -4,9 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,98 | 4,61 | 5,00 | 3,40 | 3,07 | 1,76 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 2,09 | 3,63 | 1,82 | 2,46 | 1,94 | 0,99 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,84 | 0,51 | 0,36 | 0,68 | 1,94 | 0,78 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,83 | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,75 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,21 | 0,22 | 0,29 | 0,24 | 0,34 | 0,57 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 16,8 % | 17,3 % | -7,7 % | 11,5 % | 13,1 % | 8,7 % | 4,9 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 20,0 % | -8,5 % | 10,8 % | 18,2 % | 8,5 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 21,4 % | -14,1 % | 12,4 % | 16,5 % | 7,1 % | 1,3 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 26,0 % | -17,3 % | 16,0 % | 20,4 % | 9,5 % | 6,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 1,07 | 1,66 | 1,15 | 0,91 | 0,83 | 1,52 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 74 дн. | 124 дн. | 54 дн. | 73 дн. | — | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 64 дн. | 36 дн. | 134 дн. | 44 дн. | 79 дн. | 57 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 72 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 70 дн. | 62 дн. ▼ | 17 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 66 дн. | 123 дн. | 146 дн. | 71 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,66 | 0,78 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,58 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,44 | — | — | — | — | — | 4,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 398).