Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Артемовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 793 | 627 | 779 | 346 | 649 | 2 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 37 | 32 | 18 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 37 | 32 | 18 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 | 590 | 747 | 328 | 646 | 2 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 528 | 738 | 320 | 379 | 2 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 62 | 9 | 8 | 267 | 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 001 | 566 | 599 | 777 | 346 | 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 47 | 37 | 30 | 18 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 47 | 37 | 30 | 18 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 940 | 519 | 562 | 747 | 328 | 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 838 | 473 | 502 | 738 | 320 | 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 46 | 60 | 9 | 8 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 793 | 627 | 779 | 346 | 649 | 2 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 617 | 2 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 607 | 2 211 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 928 | 1 266 | 336 | 32 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 928 | 1 266 | 336 | 32 | 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 001 | 566 | 599 | 777 | 346 | 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 582 | 3 | 10 | 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 607 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 419 | 563 | 943 | 1 342 | 336 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 419 | 563 | 943 | 1 342 | 336 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 198 | 4 661 | 5 184 | 6 471 | 5 022 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 226 | 4 661 | 5 184 | 6 471 | 5 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 227 | 4 699 | 3 828 | 6 471 | 5 022 | 6 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 699 | 3 828 | 6 471 | 5 022 | 6 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 625 | 709 | 1 886 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 861 | 4 652 | 4 846 | 4 313 | 4 384 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 261 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 1 625 | 709 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 233 | 4 866 | 4 655 | 4 846 | 4 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 415 | 616 | 1 830 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 42 | 210 | 93 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 1 415 | 616 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 41 | 210 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 1 415 | 616 | |||
| Прочее за предыдущий год | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 415 | 616 | 1 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 415 | 616 | 1 623 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 | 1 415 | 616 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | 607 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 389 | 10 | 617 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | 2 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 617 | 2 828 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 | 607 | 2 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 415 | 607 | 2 211 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 | 607 | 2 211 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 415 | 607 | 2 211 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 497 | 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | 497 | 840 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | 497 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 457 | 497 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 840 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 614 | 2 221 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 9 | 614 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 446 | 9 | 259 | 72 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 802 | 3 831 | 6 515 | 5 352 | 6 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 737 | 3 831 | 6 515 | 5 073 | 6 316 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 065 | 279 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 356 | 3 822 | 6 516 | 5 093 | 6 244 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 486 | 3 401 | 3 599 | 3 052 | 4 743 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | 68 | 793 | 710 | 705 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 802 | 353 | 2 124 | 1 331 | 796 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 173 | 9 | 259 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -79 тыс. ₽ |
| Активы | 793 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -24 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.