Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОЙ КУЛЬТУРЫ", Балтым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОЙ КУЛЬТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 656 | 89 100 | 79 015 | 33 829 | 46 150 | 43 078 | 89 563 | 166 023 | 198 457 | 306 743 | 303 750 | 311 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 667 | 47 374 | 34 911 | 28 591 | 45 325 | 37 938 | 85 615 | 99 302 | 128 079 | 242 837 | 263 282 | 281 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 923 | 630 | 311 | 16 763 | 16 200 | 14 999 | 14 017 | 12 033 | 10 050 | 8 067 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 744 | 46 744 | 34 600 | 28 591 | 28 562 | 21 738 | 70 616 | 85 285 | 116 046 | 232 787 | 255 215 | 281 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 989 | 41 726 | 44 104 | 5 238 | 825 | 5 140 | 3 948 | 66 721 | 70 378 | 63 906 | 40 468 | 29 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 200 | 29 200 | 31 574 | 31 574 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 507 | 14 351 | 13 512 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 957 | 672 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 656 | 243 | 1 340 | 825 | 1 291 | 171 | 26 557 | 40 506 | 32 332 | 8 894 | 29 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 408 | 26 719 | 30 349 | 3 898 | 3 849 | 3 777 | 1 007 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 541 | 90 656 | 89 100 | 79 015 | 33 829 | 46 150 | 43 078 | 61 298 | 166 023 | 198 457 | 306 743 | 303 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 964 | 47 667 | 47 374 | 34 911 | 28 591 | 45 325 | 37 938 | 50 245 | 99 302 | 128 079 | 242 837 | 263 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 216 | 923 | 630 | 311 | 16 763 | 16 200 | 16 000 | 14 017 | 12 033 | 10 050 | 8 067 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 748 | 46 744 | 46 744 | 34 600 | 28 591 | 28 562 | 21 738 | 34 245 | 85 285 | 116 046 | 232 787 | 255 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 577 | 42 989 | 41 726 | 44 104 | 5 238 | 825 | 5 140 | 11 053 | 66 721 | 70 378 | 63 906 | 40 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 200 | 29 200 | 31 574 | 31 574 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 508 | 14 507 | 14 351 | 13 512 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 957 | 672 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 74 | 656 | 243 | 1 340 | 825 | 1 291 | 11 053 | 26 557 | 40 506 | 32 332 | 8 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 026 | 28 408 | 26 719 | 30 349 | 3 898 | 3 849 | 1 007 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 656 | 89 100 | 79 015 | 33 829 | 46 150 | 43 078 | 89 563 | 166 023 | 198 457 | 306 743 | 303 750 | 311 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 568 | 741 | 1 573 | 20 426 | 42 842 | 85 769 | 165 977 | 190 700 | 293 135 | 300 126 | 241 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 | 558 | 731 | 1 473 | 20 326 | 42 742 | 85 669 | 165 877 | 190 600 | 293 035 | 300 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 501 | 88 532 | 78 274 | 32 256 | 25 724 | 236 | 3 794 | 46 | 7 757 | 13 608 | 3 624 | 69 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 886 | 40 886 | 31 851 | 19 529 | 14 921 | 3 502 | 1 975 | 7 551 | 1 012 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 615 | 47 646 | 46 423 | 12 727 | 10 803 | 236 | 292 | 46 | 5 782 | 6 057 | 2 612 | 69 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 541 | 90 656 | 89 100 | 79 015 | 33 829 | 46 150 | 43 078 | 61 298 | 166 023 | 198 457 | 306 743 | 303 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 155 | 568 | 741 | 1 573 | 20 426 | 42 842 | 61 112 | 165 977 | 190 700 | 293 135 | 300 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 145 | 558 | 731 | 1 473 | 20 326 | 42 742 | 61 012 | 165 877 | 190 600 | 293 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 448 | 90 501 | 88 532 | 78 274 | 32 256 | 25 724 | 236 | 186 | 46 | 7 757 | 13 608 | 3 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 210 | 40 886 | 40 886 | 31 851 | 19 529 | 14 921 | 1 975 | 7 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 238 | 49 615 | 47 646 | 46 423 | 12 727 | 10 803 | 236 | 186 | 46 | 5 782 | 6 057 | 3 624 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 93 | 65 | 19 083 | 22 906 | 17 006 | 58 489 | 27 673 | 67 491 | 118 729 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 867 | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 801 | 31 210 | 37 148 | 31 115 | 76 184 | 79 764 | 88 733 | 90 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 186 | 6 775 | 11 931 | 6 803 | 7 871 | 12 127 | 14 242 | 14 109 | 17 695 | 52 091 | 21 242 | 27 847 |
| Выручка за отчетный год | 6 868 | 6 868 | 6 868 | 6 801 | 31 210 | 37 148 | 61 251 | 76 184 | 79 764 | 88 733 | 90 882 | 104 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 65 | 19 083 | 22 906 | 43 848 | 58 489 | 27 673 | 67 491 | 63 035 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 65 | 19 083 | 22 906 | 43 848 | 58 489 | 27 673 | 67 491 | 63 035 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 775 | 11 931 | 6 803 | 7 871 | 12 127 | 14 242 | 17 403 | 17 695 | 52 091 | 21 242 | 27 847 | 37 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 681 | 93 | 65 | 19 083 | 22 906 | 17 006 | 58 489 | 27 673 | 67 491 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 412 | 174 | 225 | 18 833 | 22 924 | 43 618 | 54 867 | 24 479 | 67 491 | 63 035 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 208 | 5 989 | 495 | 2 570 | 500 | 110 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | 514 | 386 | 1 275 | 750 | 92 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 592 | 3 622 | 3 194 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 62 | 412 | 174 | 225 | 18 833 | 22 924 | 17 712 | 54 867 | 24 479 | 67 491 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 208 | 5 989 | 495 | 2 570 | 500 | 110 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 514 | 386 | 1 275 | 750 | 92 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 356 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 578 | 59 | 650 | 3 622 | 3 194 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 50 | 329 | 139 | 180 | 18 420 | 22 394 | 17 712 | 54 867 | 24 479 | 67 491 | 66 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 12 | 83 | 35 | 45 | 413 | 530 | 3 152 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 83 | 35 | 45 | 413 | 530 | 374 | 3 353 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 329 | 139 | 180 | 18 420 | 22 394 | 43 244 | 54 867 | 24 479 | 67 491 | 63 035 | 70 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 329 | 139 | 180 | 18 420 | 22 394 | 43 244 | 54 867 | 24 479 | 67 491 | 63 035 | 70 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 50 | 329 | 139 | 180 | 18 420 | 22 394 | 17 712 | 54 867 | 24 479 | 67 491 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 145 | 558 | 731 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 155 | 568 | 741 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 558 | 731 | 1 473 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 | 568 | 741 | 1 573 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 413 | 173 | 742 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 413 | 173 | 832 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 413 | 173 | 742 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | 413 | 173 | 742 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 | 568 | 741 | 1 573 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 155 | 568 | 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | 656 | 243 | 1 340 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 797 | 70 114 | 68 442 | 33 395 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 120 | 8 460 | 13 696 | 19 279 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 677 | 61 654 | 54 746 | 14 116 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 723 | 69 458 | 68 199 | 32 055 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 990 | 8 010 | 14 850 | 15 946 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 201 | 158 | 84 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | 1 020 | 910 | 1 010 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 43 | 35 | 45 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 988 | 60 184 | 52 246 | 14 970 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 656 | 243 | 1 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,2 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | ||
| Активы | 166,0 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 306,7 млн ₽ | 303,8 млн ₽ | 311,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 166,0 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 293,1 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,7 % | +11,2 % | +2,4 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 450,46 | 9,07 | 4,70 | 11,17 | 0,42 | 2,30 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 793,78 | 5,31 | 2,38 | 2,45 | 0,42 | 1,48 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 577,33 | 5,22 | 2,38 | 2,45 | 0,42 | 1,24 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,78 | 0,61 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,29 | 0,32 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 76,8 % | 34,7 % | 76,1 % | 69,4 % | 64,2 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 72,0 % | 30,7 % | 76,1 % | 69,4 % | 67,4 % | 3,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,0 % | 12,3 % | 22,0 % | 20,8 % | 22,6 % | 3,9 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 12,8 % | 23,0 % | 21,0 % | 29,2 % | 15,2 % ▲ | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,40 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 2,59 ▼ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 19 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 602 дн. | 205 дн. | 543 дн. | 414 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).