Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САКОТЕК КОМПАНИ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САКОТЕК КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 052 | 4 513 | 32 955 | 50 641 | 84 794 | 78 000 | 77 251 | 57 872 | 50 084 | 15 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 89 | 1 479 | 1 241 | 1 013 | 373 | 232 | 226 | 36 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 89 | 80 | 70 | 61 | 52 | 42 | 15 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 399 | 1 171 | 953 | 321 | 190 | 211 | 31 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 254 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 705 | 4 424 | 31 477 | 49 399 | 83 781 | 77 627 | 77 019 | 57 646 | 50 048 | 15 697 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 283 | 6 083 | 24 261 | 22 530 | 14 188 | 12 966 | 33 340 | 5 745 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 4 | 421 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 777 | 4 089 | 25 622 | 42 988 | 55 847 | 47 104 | 62 491 | 44 635 | 16 287 | 9 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 922 | 332 | 5 493 | 241 | 3 595 | 7 919 | 278 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 29 | 53 | 73 | 75 | 62 | 31 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 643 | 6 052 | 4 513 | 32 955 | 50 641 | 84 794 | 78 000 | 100 851 | 57 870 | 50 084 | 17 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 347 | 89 | 1 479 | 1 241 | 1 013 | 373 | 454 | 224 | 36 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 93 | 89 | 80 | 70 | 61 | 52 | 24 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 399 | 1 171 | 953 | 321 | 430 | 209 | 31 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 254 | 254 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 296 | 5 705 | 4 424 | 31 477 | 49 399 | 83 781 | 77 627 | 100 397 | 57 646 | 50 048 | 17 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 283 | 6 083 | 24 261 | 22 530 | 74 565 | 12 966 | 33 340 | 5 745 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 4 | 421 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 655 | 4 777 | 4 089 | 25 622 | 42 988 | 55 847 | 47 104 | 25 369 | 44 635 | 16 287 | 11 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 039 | 922 | 332 | 5 493 | 241 | 3 595 | 7 919 | 435 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 601 | 5 | 3 | 29 | 53 | 73 | 75 | 29 | 30 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 052 | 4 513 | 32 955 | 50 641 | 84 794 | 78 000 | 77 251 | 57 872 | 50 084 | 15 703 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 926 | 2 571 | 3 981 | 6 222 | 4 436 | 4 886 | 3 617 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 916 | 2 561 | 3 971 | 6 212 | 4 426 | 4 866 | 3 597 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 126 | 1 942 | 28 974 | 44 418 | 80 358 | 73 114 | 73 635 | 93 852 | 102 500 | 73 769 | 76 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 194 | 10 400 | 4 100 | 4 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 1 538 | 28 385 | 40 648 | 65 256 | 65 486 | 65 967 | 87 612 | 99 651 | 71 838 | 76 742 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 3 770 | 4 702 | 3 529 | 3 568 | 6 240 | 2 849 | 1 931 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 643 | 6 052 | 4 513 | 32 955 | 50 641 | 84 794 | 78 000 | 100 851 | 57 870 | 50 084 | 17 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 055 | 3 926 | 2 571 | 3 981 | 6 222 | 4 436 | 4 886 | 3 658 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 045 | 3 916 | 2 561 | 3 971 | 6 212 | 4 426 | 4 866 | 3 638 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 588 | 2 126 | 1 942 | 28 974 | 44 418 | 80 358 | 73 114 | 97 193 | 93 852 | 102 500 | 75 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 194 | 10 400 | 4 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 268 | 2 126 | 1 538 | 28 385 | 40 648 | 65 256 | 65 486 | 88 779 | 87 612 | 99 651 | 73 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 395 | 3 770 | 4 702 | 3 529 | 8 414 | 6 240 | 2 849 | 1 931 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 013 | 13 409 | 4 630 | 30 982 | 14 696 | 21 402 | 34 094 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 034 | 13 409 | 69 905 | 321 204 | 158 971 | 195 658 | 159 763 | 120 661 | 31 539 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 65 275 | 290 222 | 144 275 | 174 256 | 125 669 | 144 065 | 35 413 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 409 | 69 905 | 321 204 | 158 971 | 195 658 | 101 579 | 120 661 | 31 539 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 409 | 4 630 | 30 982 | 14 696 | 21 402 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 263 | 1 530 | 3 594 | 4 502 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 146 | 1 051 | 3 100 | 27 388 | 16 228 | 16 900 | 17 874 | 15 637 | 6 742 | 1 672 | 8 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 275 | 290 222 | 144 275 | 174 256 | 125 835 | 144 065 | 35 413 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 2 263 | 1 530 | 3 594 | 4 502 | 722 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 323 | 11 146 | 1 051 | 3 100 | 27 388 | 16 228 | 16 900 | 33 372 | 15 637 | 6 742 | 1 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 157 | 1 492 | 2 951 | 480 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 557 | 10 762 | 6 772 | 45 | 83 699 | 1 | 5 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 116 | 9 595 | 11 405 | 6 688 | 4 067 | 42 763 | 503 | 9 660 | 104 | 9 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 613 | 2 157 | 1 492 | 2 951 | 480 | 31 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 557 | 10 762 | 6 772 | 45 | 78 | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 108 | 116 | 9 595 | 11 405 | 6 688 | 4 067 | 769 | 503 | 9 660 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 1 725 | 1 410 | 2 240 | 440 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 82 | 709 | 105 | 40 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 82 | 709 | 105 | 40 | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 725 | 1 410 | 2 240 | 440 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 1 410 | 2 240 | 440 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 1 725 | 1 410 | 2 240 | 440 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 045 | 3 916 | 2 561 | 3 971 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 055 | 3 926 | 2 571 | 3 981 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 916 | 2 561 | 3 971 | 6 212 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 926 | 2 571 | 3 981 | 6 222 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 1 410 | 2 241 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 889 | 1 410 | 2 241 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 1 410 | 2 241 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 889 | 1 410 | 2 241 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 1 355 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 1 355 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 355 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 355 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 926 | 2 571 | 3 981 | 6 222 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 055 | 3 926 | 2 571 | 3 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 161 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 746 | 1 570 | 57 464 | 279 745 | 84 561 | 2 121 | 10 272 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 457 | 57 265 | 279 745 | 70 467 | 1 891 | 8 872 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 289 | 1 570 | 199 | 14 094 | 230 | 1 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 437 | 2 160 | 52 303 | 285 497 | 84 981 | 2 136 | 14 972 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 850 | 502 | 46 110 | 206 729 | 20 849 | 140 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 793 | 786 | 3 629 | 44 128 | 16 939 | 618 | 8 772 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | 1 387 | 2 538 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 673 | 872 | 1 177 | 32 102 | 47 193 | 1 378 | 6 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 694 | 4 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 263 | 4 700 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 263 | 4 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 569 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 194 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195,7 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 31,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 440 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 78,0 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | -58,1 млн ₽ | -76,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,1 % | +18,8 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 0,61 | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 1,30 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,85 | 0,48 | 0,16 | 0,13 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | -0,62 | -1,05 | -3,70 | — | 0,24 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 14,96 | 20,36 | — | — | — | — | 1,33 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -41,5 % | -32,4 % | — | -17,6 % | — | 4,3 % | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -1,2 % | -32,9 % | — | -17,9 % | — | 2,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,6 % | -68,5 % | -32,8 % | -36,0 % | — | 0,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | -33,6 % | — | — | — | — | 10,3 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 1,31 | 2,08 | 0,00 | 2,01 | — | 0,86 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 225 дн. | 135 дн. | — | 115 дн. | — | 147 дн. | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 41 дн. | 33 дн. | — | 59 дн. | — | 50 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).