Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 935 | 178 922 | 141 618 | 141 618 | 141 310 | 141 401 | 141 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 927 | 178 918 | 141 618 | 141 618 | 141 310 | 141 401 | 141 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 637 | 119 333 | 119 318 | 119 318 | 119 318 | 119 318 | 119 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 283 | 59 533 | 22 123 | 22 123 | 21 970 | 22 080 | 22 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 | 164 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 52 | 14 | 14 | 22 | 3 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 315 | 134 935 | 195 229 | 141 618 | 141 277 | 141 310 | 141 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 8 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 8 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 301 | 134 927 | 195 226 | 141 618 | 141 277 | 141 310 | 141 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 455 | 113 637 | 119 333 | 119 318 | 119 318 | 119 318 | 119 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 839 | 21 283 | 75 691 | 22 123 | 21 945 | 21 970 | 22 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 164 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 52 | 14 | 14 | 22 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 935 | 178 922 | 141 618 | 141 618 | 141 310 | 141 401 | 141 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 293 | 7 251 | 7 345 | 7 345 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 335 | 7 335 | 6 731 | 6 731 | 6 731 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 245 | 152 137 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 245 | 152 137 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 397 | 19 535 | 134 272 | 134 272 | 134 568 | 134 660 | 134 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 415 | 148 | 98 777 | 98 777 | 98 653 | 98 653 | 98 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 982 | 19 387 | 35 495 | 35 495 | 35 915 | 36 007 | 36 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 315 | 134 935 | 195 229 | 141 618 | 141 277 | 141 310 | 141 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 219 | 6 293 | 7 344 | 7 345 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 334 | 7 335 | 6 731 | 6 731 | 6 731 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 770 | 79 245 | 152 137 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 770 | 79 245 | 152 137 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 326 | 49 397 | 35 748 | 134 272 | 134 536 | 134 568 | 134 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 301 | 3 415 | 148 | 98 777 | 98 651 | 98 653 | 98 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 025 | 45 982 | 35 600 | 35 495 | 35 885 | 35 915 | 36 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 455 | 15 128 | 21 017 | 5 | |||
| Выручка за предыдущий год | 327 822 | 306 743 | 278 015 | 20 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 633 | 291 615 | 256 998 | 15 | |||
| Выручка за отчетный год | 306 743 | 278 015 | 20 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 227 | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 227 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 389 | 267 788 | 15 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 128 | 10 227 | 2 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 790 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 554 | 1 204 | 2 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 377 | 12 420 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 774 | 3 950 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 553 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 562 | 1 349 | 1 204 | 2 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 440 | 13 747 | 12 420 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 368 | 3 950 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 32 | 579 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 1 074 | 958 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 275 | 246 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 246 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 958 | 2 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 958 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 958 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 958 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 178,9 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 141,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,16 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 23,68 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 2 903 405 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.