Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 668 | 9 342 | 11 487 | 10 838 | 12 794 | 16 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | 215 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 215 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 466 | 9 127 | 11 253 | 10 605 | 12 560 | 15 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 111 | 129 | 249 | 633 | 1 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 390 | 8 570 | 9 601 | 8 614 | 8 112 | 7 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 446 | 1 523 | 1 742 | 3 815 | 6 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 425 | 7 668 | 9 342 | 11 487 | 10 838 | 12 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 203 | 215 | 234 | 234 | 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 203 | 215 | 234 | 234 | 234 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 345 | 7 466 | 9 127 | 11 253 | 10 605 | 12 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 68 | 111 | 129 | 249 | 633 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 565 | 6 390 | 8 570 | 9 601 | 8 614 | 8 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 1 008 | 446 | 1 523 | 1 742 | 3 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 668 | 9 342 | 11 487 | 10 838 | 12 794 | 16 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 975 | 8 722 | 10 431 | 9 986 | 11 718 | 14 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 620 | 1 056 | 852 | 1 076 | 1 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 620 | 1 056 | 852 | 1 076 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 425 | 7 668 | 9 342 | 11 487 | 10 838 | 12 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 121 | 6 975 | 8 722 | 10 431 | 9 986 | 11 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 | 693 | 620 | 1 056 | 852 | 1 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 693 | 620 | 1 056 | 852 | 1 076 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 416 | 4 279 | 2 980 | 1 902 | 1 855 | 2 535 |
| Выручка за предыдущий год | 2 519 | 4 423 | 5 185 | 2 029 | 1 855 | 3 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 | 144 | 2 205 | 127 | 666 | |
| Выручка за отчетный год | 4 423 | 5 185 | 2 029 | 1 855 | 3 201 | 4 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 279 | 2 980 | 1 902 | 1 855 | 2 535 | 3 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 279 | 2 980 | 1 902 | 1 855 | 2 535 | 3 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 | 2 205 | 127 | 666 | 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 416 | 4 279 | 2 980 | 1 902 | 1 855 | 2 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 854 | 2 490 | 1 770 | 1 410 | 2 162 | 3 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 490 | 132 | 445 | 373 | 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 173 | 3 854 | 2 490 | 1 770 | 1 410 | 2 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 425 | 490 | 132 | 445 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 173 | 3 854 | 2 490 | 1 770 | 1 410 | 2 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 854 | 2 490 | 1 770 | 1 410 | 2 162 | 3 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 854 | 2 490 | 1 770 | 1 410 | 2 162 | 3 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,77 | 14,72 | 10,66 | 12,45 | 11,67 | 14,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,68 | 14,54 | 10,53 | 12,15 | 11,08 | 12,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,72 | 1,44 | 2,04 | 3,55 | 5,92 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,3 % | 26,7 % | 15,4 % | 13,0 % | 16,9 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,3 % | 28,5 % | 17,0 % | 14,1 % | 18,5 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 18 дн. | 371 дн. | — | 347 дн. | 909 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.