Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА МОТОРС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 470 | 163 208 | 171 843 | 152 020 | 148 412 | 154 047 | 154 047 | 154 047 | 7 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 | 135 020 | 145 001 | 145 661 | 145 739 | 147 289 | 147 289 | 147 289 | 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | 135 020 | 145 001 | 145 661 | 145 739 | 147 289 | 147 289 | 147 289 | 468 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 816 | 28 187 | 26 842 | 6 359 | 2 673 | 6 758 | 6 758 | 6 758 | 6 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 687 | 5 046 | 10 324 | 3 023 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 917 | 114 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 784 | 15 844 | 11 422 | 3 173 | 2 613 | 6 758 | 6 758 | 6 758 | 6 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 313 | 3 121 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 345 | 1 856 | 1 058 | 49 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 612 | 171 599 | 163 208 | 171 843 | 152 020 | 154 047 | 154 047 | 154 047 | 154 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 122 172 | 135 020 | 145 001 | 145 661 | 146 821 | 147 289 | 147 289 | 147 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 122 172 | 135 020 | 145 001 | 145 661 | 146 821 | 147 289 | 147 289 | 147 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 378 | 49 427 | 28 187 | 26 842 | 6 359 | 7 226 | 6 758 | 6 758 | 6 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 649 | 6 714 | 5 046 | 10 324 | 3 023 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | 129 | 917 | 114 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 183 | 30 854 | 15 844 | 11 422 | 3 173 | 7 226 | 6 758 | 6 758 | 6 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 843 | 5 313 | 3 121 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 546 | 3 888 | 1 856 | 1 058 | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 470 | 163 208 | 171 843 | 152 020 | 148 412 | 154 047 | 154 047 | 154 047 | 7 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 069 | 11 550 | 10 793 | 844 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 500 | 10 743 | 794 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 900 | 141 900 | 141 900 | 141 743 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 900 | 141 900 | 141 900 | 141 743 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 401 | 9 758 | 19 150 | 9 276 | 10 566 | 226 780 | 226 943 | 226 943 | 80 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 309 | 2 591 | 11 000 | 6 821 | 8 671 | 12 027 | 12 027 | 12 027 | 12 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 092 | 7 167 | 8 150 | 2 455 | 1 895 | 148 231 | 148 231 | 148 231 | 1 410 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 522 | 66 685 | 66 685 | 66 685 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 612 | 171 599 | 163 208 | 171 843 | 152 020 | 154 047 | 154 047 | 154 047 | 154 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 183 | 11 885 | 11 550 | 10 793 | 844 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 835 | 11 500 | 10 743 | 794 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 700 | 141 900 | 141 900 | 141 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 700 | 141 900 | 141 900 | 141 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 429 | 32 014 | 9 758 | 19 150 | 9 276 | 226 780 | 226 943 | 226 943 | 226 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 820 | 13 603 | 2 591 | 11 000 | 6 821 | 12 027 | 12 027 | 12 027 | 12 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 609 | 18 411 | 7 167 | 8 150 | 2 455 | 148 231 | 148 231 | 148 231 | 148 231 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 66 522 | 66 685 | 66 685 | 66 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 395 | 30 322 | 15 919 | 9 140 | 1 344 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 146 894 | 325 112 | 197 743 | 118 821 | 69 166 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 501 | 294 790 | 181 824 | 109 681 | 67 822 | ||||
| Выручка за отчетный год | 214 129 | 197 743 | 118 821 | 69 166 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 919 | 9 140 | 1 344 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 672 | 1 065 | 892 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 837 | 11 393 | 9 095 | 194 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 442 | 181 824 | 109 681 | 67 822 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 155 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 983 | 672 | 1 065 | 892 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 184 | 15 837 | 11 393 | 9 095 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 100 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 772 | 466 | 93 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 575 | 1 764 | 402 | 955 | 721 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 8 422 | 6 162 | 59 | 120 000 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 | 6 981 | 3 253 | 503 | 961 | 146 821 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 830 | 2 662 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 880 | 772 | 466 | 93 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 1 050 | 1 764 | 402 | 955 | 720 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 3 773 | 8 422 | 6 162 | 59 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 8 096 | 6 981 | 3 253 | 503 | 66 539 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 958 | 1 466 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 1 196 | 193 | 412 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 393 | 193 | 412 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 886 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 886 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,2 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | -26,8 млн ₽ | ||
| Активы | 152,0 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 844 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -72,7 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 1,97 ▼ | 8,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 1,05 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,03 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -10,09 | 0,46 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 179,12 | — | — | — | — | — | 0,75 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -12,5 % | — | — | — | — | — | 4,2 % | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | -14,4 % | — | — | — | — | — | 2,2 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | -1,3 % | 0,0 % | — | — | -371,2 % | 2,4 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 178,8 % | — | — | — | — | — | 11,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — | — | — | — | — | 1,56 | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | — | — | — | 69 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 009 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2635).