Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРИСТ-ДИВЕЛОПМЕНТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРИСТ-ДИВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 766 263 | 594 535 | 430 914 | 532 636 | 540 699 | 545 526 | 531 685 | 549 441 | 555 413 | 580 313 | 605 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 021 | 106 093 | 101 213 | 97 157 | 92 356 | 87 628 | 86 004 | 83 507 | 80 207 | 76 932 | 384 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 021 | 106 093 | 101 213 | 97 157 | 92 356 | 87 628 | 86 004 | 83 507 | 80 207 | 76 922 | 73 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 311 287 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 241 | 488 442 | 329 701 | 435 479 | 448 342 | 457 899 | 445 681 | 465 934 | 475 206 | 503 381 | 220 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 714 | 1 645 | 222 | 493 | 180 | 1 524 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 302 | 486 272 | 328 778 | 434 906 | 446 808 | 456 754 | 444 770 | 463 863 | 474 840 | 502 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 337 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 525 | 701 | 573 | 1 534 | 652 | 731 | 547 | 275 | 791 | 1 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 280 | 766 263 | 594 535 | 565 632 | 532 636 | 539 324 | 522 841 | 532 276 | 548 847 | 555 413 | 580 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 421 | 106 021 | 106 093 | 101 213 | 97 157 | 92 356 | 88 999 | 86 004 | 83 507 | 80 207 | 365 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 421 | 106 021 | 106 093 | 101 213 | 97 157 | 92 356 | 88 999 | 86 004 | 83 507 | 80 207 | 76 922 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 288 594 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 685 859 | 660 241 | 488 442 | 464 419 | 435 479 | 446 967 | 433 842 | 446 272 | 465 340 | 475 206 | 214 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 2 714 | 1 645 | 222 | 1 711 | 180 | 11 524 | 91 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 613 | 657 302 | 486 272 | 463 496 | 434 906 | 446 808 | 430 537 | 445 361 | 453 269 | 474 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 959 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 225 | 525 | 701 | 573 | 159 | 1 594 | 731 | 547 | 275 | 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 766 263 | 594 535 | 430 914 | 532 636 | 540 699 | 545 526 | 531 685 | 549 441 | 555 413 | 580 313 | 605 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 520 | 705 587 | 891 517 | 733 715 | 700 638 | 838 642 | 890 667 | 840 748 | 1 073 879 | 1 213 409 | 940 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 445 520 | 705 587 | 891 517 | 733 715 | 700 638 | 838 642 | 890 667 | 840 748 | 1 073 879 | 1 213 409 | 940 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 697 | 314 176 | 211 575 | 287 625 | 277 643 | 300 171 | 282 484 | 283 356 | 309 940 | 337 911 | 287 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 350 | 122 643 | 158 884 | 132 232 | 125 568 | 151 446 | 161 958 | 153 336 | 195 521 | 221 662 | 170 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 347 | 191 533 | 52 691 | 155 393 | 152 075 | 148 725 | 120 526 | 130 020 | 114 419 | 116 249 | 116 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 280 | 766 263 | 594 535 | 565 632 | 532 636 | 539 324 | 522 841 | 532 276 | 548 847 | 555 413 | 580 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 484 | 445 520 | 705 587 | 891 517 | 733 715 | 699 279 | 890 171 | 890 667 | 840 748 | 1 073 879 | 1 213 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 484 | 445 520 | 705 587 | 891 517 | 733 715 | 699 279 | 890 171 | 890 667 | 840 748 | 1 073 879 | 1 213 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 694 | 407 697 | 314 176 | 346 887 | 287 625 | 277 643 | 283 750 | 283 195 | 282 762 | 309 940 | 337 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 212 | 71 350 | 122 643 | 158 884 | 132 232 | 125 568 | 161 049 | 161 049 | 153 336 | 195 521 | 221 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 482 | 336 347 | 191 533 | 188 003 | 155 393 | 152 075 | 122 701 | 122 146 | 129 426 | 114 419 | 116 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 28 886 | 4 007 | 3 195 | 8 288 | 12 335 | 42 244 | 37 517 | 43 603 | 57 087 | 56 857 |
| Выручка за предыдущий год | 503 | 29 377 | 19 714 | 18 832 | 23 742 | 25 244 | 15 910 | 24 036 | 28 481 | 40 216 | 40 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 491 | 15 707 | 15 637 | 15 454 | 12 909 | 26 334 | 13 481 | 15 122 | 16 871 | 16 788 |
| Выручка за отчетный год | 29 377 | 19 714 | 18 832 | 23 742 | 25 244 | 25 859 | 24 036 | 28 481 | 40 216 | 40 069 | 44 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 886 | 4 007 | 3 195 | 8 288 | 12 335 | 13 039 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 886 | 4 007 | 3 195 | 8 288 | 12 335 | 13 039 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 491 | 15 707 | 15 637 | 15 454 | 12 909 | 12 820 | 13 481 | 15 122 | 16 871 | 16 788 | 16 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 28 886 | 4 007 | 3 195 | 8 288 | 12 335 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 524 | 50 556 | 267 667 | 1 023 934 | 540 351 | 549 824 | 329 630 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 831 | 35 | 774 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 056 | 51 311 | 286 789 | 305 945 | 102 944 | 66 572 | 133 464 | 539 771 | 132 744 | 193 612 | 325 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 167 | 393 389 | 535 784 | 129 709 | 64 723 | 234 593 | 134 203 | 484 128 | 407 607 | 356 212 | 3 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 877 | 184 524 | 50 540 | 557 862 | 229 032 | 1 023 026 | 540 351 | 175 486 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 831 | 35 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 208 | 15 056 | 51 311 | 287 207 | 305 945 | 103 214 | 192 602 | 114 086 | 539 771 | 132 744 | 6 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 429 | 51 167 | 393 389 | 535 784 | 129 709 | 65 009 | 365 260 | 114 946 | 483 220 | 407 607 | 169 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 877 | 184 057 | 50 300 | 9 494 | 67 832 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 2 161 | 467 | 240 | 139 | 201 | 2 043 | 2 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 1 149 | 467 | 240 | 707 | 201 | 2 043 | 2 225 | 3 286 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 057 | 50 316 | 9 615 | 66 924 | 348 767 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 057 | 50 316 | 9 615 | 66 924 | 348 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -155,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | -253,7 млн ₽ | -142,6 млн ₽ | 348,8 млн ₽ | ||
| Активы | 545,5 млн ₽ | 531,7 млн ₽ | 549,4 млн ₽ | 555,4 млн ₽ | 580,3 млн ₽ | 605,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -593,3 млн ₽ | -641,5 млн ₽ | -574,7 млн ₽ | -828,4 млн ₽ | -971,0 млн ₽ | -622,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,0 % | +18,5 % | +41,2 % | -0,4 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,58 | 1,64 | 1,53 | 1,49 | 0,77 | 2,16 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,53 | 1,49 | 0,77 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 1,36 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -1,09 | -1,21 | -1,05 | -1,49 | -1,67 | -1,03 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 50,4 % | 43,9 % | 46,9 % | 58,0 % | 58,1 % | 63,6 % | 12,2 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | -602,1 % | 40,0 % | 235,0 % | -631,0 % | -355,9 % | 776,7 % | 7,6 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % | 1,8 % | 12,2 % | -45,7 % | -24,6 % | 57,6 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 447 дн. | 6 754 дн. | 5 945 дн. | 4 310 дн. | 4 578 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 37 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 776,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).