Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ-ЛОДЖИКС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ-ЛОДЖИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 327 | 70 001 | 92 272 | 129 623 | 220 350 | 186 347 | 162 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 763 | 16 266 | 19 368 | 31 458 | 83 238 | 96 040 | 88 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 747 | 16 266 | 19 368 | 31 094 | 83 161 | 96 004 | 88 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 364 | 76 | 36 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 563 | 53 734 | 72 904 | 98 165 | 137 113 | 90 307 | 73 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 529 | 7 597 | 13 058 | 4 911 | 67 573 | 11 800 | 34 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 802 | 34 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 991 | 45 788 | 58 272 | 84 775 | 69 288 | 78 056 | 39 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 349 | 1 574 | 7 669 | 113 | 397 | 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 138 | 20 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 071 | 58 671 | 69 999 | 92 838 | 129 623 | 220 350 | 186 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 234 | 14 747 | 16 266 | 19 368 | 31 179 | 83 222 | 96 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 218 | 14 747 | 16 266 | 19 368 | 31 094 | 83 161 | 96 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 60 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 837 | 43 925 | 53 733 | 73 470 | 98 444 | 137 128 | 90 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 820 | 4 533 | 7 597 | 13 058 | 4 911 | 67 573 | 11 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 802 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 974 | 39 349 | 45 787 | 57 933 | 84 936 | 69 288 | 78 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 43 | 349 | 1 574 | 7 669 | 113 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 830 | 126 | 154 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 327 | 70 001 | 92 272 | 129 623 | 220 350 | 186 347 | 162 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 802 | 15 301 | 22 894 | 44 389 | 58 730 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 289 | 58 630 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 | 16 341 | 75 100 | 60 287 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 74 365 | 59 660 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 341 | 735 | 627 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 422 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 104 | 54 700 | 69 378 | 85 235 | 145 280 | 133 263 | 140 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 024 | 31 795 | 26 892 | 4 000 | 42 601 | 21 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 080 | 22 905 | 42 486 | 85 235 | 141 280 | 90 663 | 118 292 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 071 | 58 671 | 69 999 | 92 838 | 129 623 | 220 350 | 186 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 491 | 24 567 | 15 301 | 22 894 | 44 389 | 58 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 794 | 44 289 | 58 630 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 16 341 | 75 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 74 365 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 341 | 735 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 435 | 34 104 | 54 699 | 69 944 | 85 235 | 145 280 | 133 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 608 | 20 024 | 31 795 | 26 892 | 4 000 | 42 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 827 | 14 080 | 22 904 | 43 052 | 85 235 | 141 280 | 90 663 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 463 | 29 916 | 10 506 | 66 831 | 75 081 | 70 475 | 49 421 |
| Выручка за предыдущий год | 186 456 | 268 412 | 200 614 | 259 352 | 425 722 | 343 494 | 269 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 007 | 238 496 | 190 108 | 192 521 | 350 641 | 273 019 | 220 485 |
| Выручка за отчетный год | 268 412 | 200 614 | 259 352 | 425 722 | 343 494 | 269 906 | 280 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 506 | 31 677 | 75 081 | 70 475 | 49 421 | 68 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 506 | 31 677 | 42 533 | 21 888 | 13 808 | 32 770 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 333 | 26 781 | 11 393 | 8 240 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 215 | 21 806 | 24 220 | 27 430 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 193 | 190 108 | 227 675 | 350 641 | 273 019 | 220 485 | 211 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 916 | 10 506 | 31 677 | 42 533 | 21 888 | 13 808 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 290 | 11 333 | 26 781 | 11 393 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 864 | 21 215 | 21 806 | 24 220 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 948 | 3 392 | 18 569 | 31 593 | 20 773 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 4 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 917 | 3 811 | 3 869 | 3 684 | 71 | 10 522 | 14 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 776 | 2 347 | 2 405 | 150 398 | 199 548 | 191 422 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 255 | 5 650 | 11 644 | 157 654 | 200 629 | 72 553 | 223 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 383 | 25 526 | 3 392 | 18 569 | 31 593 | 20 773 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 465 | 1 917 | 3 811 | 3 869 | 3 684 | 71 | 10 522 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 179 | 3 768 | 2 347 | 2 405 | 150 398 | 199 548 | 101 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 739 | 6 241 | 5 650 | 11 644 | 157 654 | 200 629 | 181 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 110 | 19 887 | 2 383 | 14 476 | 24 494 | 16 340 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 314 | 5 639 | 1 009 | 4 093 | 7 099 | 4 092 | 92 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 104 | 1 009 | 4 093 | 7 099 | 4 092 | 92 | 3 055 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 341 | 108 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 719 | 2 383 | 14 476 | 24 494 | 16 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 719 | 2 383 | 14 476 | 24 494 | 16 340 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 476 | 24 494 | 16 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 630 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 730 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 746 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 746 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 746 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 77 746 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 730 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 826 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 295 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 531 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 522 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 255 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 983 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 185 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 589 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 478 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 766 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 648 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 118 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 952 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 066 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 066 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 114 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 504 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 316 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | -77,8 млн ₽ |
| Активы | 70,0 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | 186,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,15 | 0,94 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,86 | 1,08 | 0,48 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,25 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,57 | 3,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 15,7 % | 18,9 % | 7,4 % | -41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 63,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 21 дн. | 5 дн. | 90 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 68 дн. | 89 дн. | 189 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,53 | 1,95 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.