Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХМЕДСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХМЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 086 | 68 501 | 56 924 | 95 933 | 114 266 | 97 436 | 81 867 | 82 940 | 96 507 | 107 592 | 122 189 | 157 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 157 | 271 | 198 | 202 | 222 | 137 | 419 | 1 520 | 2 496 | 4 879 | 6 968 | 5 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 198 | 202 | 222 | 137 | 419 | 1 520 | 2 496 | 4 879 | 6 968 | 5 478 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 157 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 929 | 68 230 | 56 726 | 95 731 | 114 043 | 97 299 | 81 449 | 81 419 | 94 010 | 102 714 | 115 222 | 152 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 520 | 26 163 | 32 954 | 37 128 | 38 846 | 49 027 | 31 752 | 35 682 | 50 760 | 48 096 | 56 948 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 921 | 34 326 | 25 513 | 35 261 | 33 340 | 51 311 | 29 478 | 27 799 | 42 801 | 42 136 | 60 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 902 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 008 | 12 384 | 5 050 | 27 516 | 43 575 | 7 142 | 2 944 | 21 868 | 15 527 | 9 818 | 6 729 | 2 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 393 | 73 086 | 68 501 | 58 640 | 95 933 | 114 266 | 97 436 | 74 026 | 82 935 | 96 438 | 107 589 | 121 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 947 | 333 | 271 | 198 | 202 | 222 | 137 | 1 267 | 1 520 | 2 496 | 4 879 | 6 968 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 | 271 | 198 | 202 | 222 | 137 | 1 267 | 1 520 | 2 496 | 4 879 | 6 968 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 947 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 446 | 72 753 | 68 230 | 58 442 | 95 731 | 114 043 | 97 299 | 72 758 | 81 414 | 93 942 | 102 711 | 114 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 824 | 21 520 | 26 163 | 32 954 | 37 128 | 38 846 | 22 480 | 31 752 | 35 682 | 50 760 | 48 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 304 | 38 921 | 34 326 | 27 267 | 35 261 | 33 340 | 51 311 | 41 580 | 27 794 | 42 733 | 41 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 404 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 142 | 9 008 | 12 384 | 5 012 | 27 516 | 43 575 | 7 142 | 8 698 | 21 868 | 15 527 | 10 018 | 6 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 086 | 68 501 | 56 924 | 95 933 | 114 266 | 97 436 | 81 867 | 82 940 | 96 507 | 107 592 | 122 189 | 157 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 993 | 38 264 | 16 564 | 61 191 | 42 272 | 19 369 | 33 215 | 64 658 | 90 370 | 87 240 | 96 403 | 92 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 093 | 30 237 | 40 360 | 34 741 | 71 994 | 78 067 | 48 652 | 18 283 | 6 138 | 20 352 | 25 786 | 65 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 093 | 30 237 | 40 360 | 34 741 | 69 644 | 78 067 | 48 652 | 18 283 | 6 138 | 20 352 | 25 786 | 65 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 393 | 73 086 | 68 501 | 58 640 | 95 933 | 114 266 | 97 436 | 74 026 | 82 935 | 96 438 | 107 589 | 121 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 803 | 52 993 | 38 264 | 16 562 | 61 192 | 42 272 | 19 369 | 29 782 | 64 658 | 90 370 | 87 237 | 96 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 590 | 20 093 | 30 237 | 42 078 | 34 741 | 71 994 | 78 067 | 44 244 | 18 278 | 6 069 | 20 353 | 24 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 590 | 20 093 | 30 237 | 42 078 | 34 741 | 69 644 | 78 067 | 44 244 | 18 278 | 6 069 | 20 353 | 24 793 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 560 | 63 345 | 46 887 | 15 069 | 74 241 | 49 722 | 23 697 | 557 279 | 663 921 | 768 216 | 788 622 | 855 537 |
| Выручка за предыдущий год | 144 075 | 195 492 | 183 226 | 155 164 | 275 080 | 244 797 | 214 193 | 301 097 | 359 188 | 417 806 | 421 775 | 462 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 485 | 132 147 | 136 339 | 140 095 | 200 839 | 195 075 | 190 496 | 256 182 | 304 733 | 350 410 | 366 847 | 393 437 |
| Выручка за отчетный год | 195 492 | 183 226 | 155 164 | 275 087 | 244 797 | 214 193 | 235 501 | 359 188 | 417 806 | 421 750 | 462 100 | 426 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 887 | 15 070 | 74 242 | 49 722 | 23 697 | 37 906 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 887 | 15 070 | 74 242 | 49 722 | 23 697 | 37 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 147 | 136 339 | 140 094 | 200 845 | 195 075 | 190 496 | 197 595 | 304 733 | 350 410 | 366 845 | 393 437 | 367 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 345 | 46 887 | 15 069 | 74 241 | 49 722 | 23 697 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 41 599 | 13 339 | 69 452 | 45 463 | 18 160 | 40 869 | 46 762 | 37 286 | 17 506 | 11 761 | 12 312 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 084 | 2 461 | 1 555 | 22 800 | 21 085 | 15 379 | 33 693 | 20 490 | 8 433 | 4 673 | 7 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 801 | 8 372 | 4 192 | 6 030 | 27 059 | 26 622 | 12 416 | 13 069 | 16 796 | 9 073 | 7 088 | 4 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 62 614 | 41 599 | 13 337 | 69 451 | 45 463 | 18 160 | 33 374 | 46 762 | 37 286 | 17 483 | 11 761 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 1 | 3 084 | 2 461 | 1 555 | 22 800 | 21 085 | 13 523 | 33 693 | 20 490 | 8 408 | 4 673 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 732 | 8 372 | 4 193 | 6 030 | 27 059 | 26 622 | 19 851 | 13 069 | 16 796 | 9 075 | 7 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 342 | 47 269 | 32 200 | 10 503 | 55 132 | 36 182 | 13 277 | 29 420 | 59 874 | 55 704 | 41 868 | 52 070 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 973 | 15 345 | 9 399 | 2 834 | 14 319 | 9 281 | 4 883 | 9 167 | 15 205 | 15 386 | 12 393 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 345 | 9 399 | 2 834 | 14 319 | 9 281 | 4 883 | 8 437 | 15 205 | 15 386 | 12 394 | 14 178 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 200 | 32 200 | 10 505 | 55 133 | 36 182 | 13 277 | 32 432 | 59 874 | 55 704 | 41 871 | 52 070 | 45 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 200 | 32 200 | 10 505 | 55 133 | 36 182 | 13 277 | 32 432 | 59 874 | 55 704 | 41 871 | 52 070 | 45 981 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 235,5 млн ₽ | 359,2 млн ₽ | 417,8 млн ₽ | 421,8 млн ₽ | 462,1 млн ₽ | 426,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32,4 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | ||
| Активы | 81,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,5 % | +16,3 % | +0,9 % | +9,6 % | -7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 4,45 | 15,32 | 5,05 | 4,47 | 2,33 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,72 | 9,50 | 2,55 | 2,60 | 1,46 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,20 | 2,53 | 0,48 | 0,26 | 1,46 | 0,79 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,78 | 0,94 | 0,81 | 0,79 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 0,28 | 0,07 | 0,23 | 0,27 | 0,71 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | 15,2 % | 16,1 % | 13,0 % | 14,9 % | 13,8 % | 3,2 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | 16,7 % | 13,3 % | 9,9 % | 11,3 % | 10,8 % | 1,7 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | 72,2 % | 57,7 % | 38,9 % | 42,6 % | 29,1 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 92,6 % | 61,6 % | 48,0 % | 54,0 % | 49,8 % | 8,8 % ▲ | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | 4,33 | 4,33 | 3,92 | 3,78 | 2,70 | 1,52 ▲ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 28 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 48 дн. | — | 61 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 51 дн. | 45 дн. | 57 дн. | 54 дн. ▼ | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 22 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 65 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 44 дн. | 68 дн. | 67 дн. | 68 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,78 | 0,93 | 0,80 | 0,78 | 0,57 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,70 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).