Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЛИЗЗИ ТИМ САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЛИЗЗИ ТИМ САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 207 | 33 825 | 31 710 | 14 075 | 8 986 | 9 358 | 9 839 | 13 333 | 13 211 | 13 269 | 14 796 | 11 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 537 | 26 805 | 24 813 | 7 448 | 6 985 | 6 522 | 6 059 | 4 669 | 4 206 | 3 743 | 3 280 | 2 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 537 | 26 805 | 24 813 | 7 448 | 6 985 | 6 522 | 6 059 | 4 669 | 4 206 | 3 743 | 3 280 | 2 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 670 | 7 020 | 6 897 | 6 628 | 2 002 | 2 836 | 3 780 | 8 664 | 9 005 | 9 526 | 11 516 | 8 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 746 | 600 | 587 | 149 | 162 | 362 | 187 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 037 | 15 | 15 | 1 038 | 1 261 | 1 348 | 7 725 | 8 992 | 9 519 | 11 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 4 932 | 8 249 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 1 633 | 2 546 | 1 532 | 802 | 1 213 | 2 245 | 939 | 13 | 7 | 5 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 443 | 39 306 | 33 825 | 31 710 | 14 075 | 8 986 | 9 358 | 13 411 | 13 333 | 13 211 | 13 269 | 14 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 411 | 34 537 | 26 805 | 24 813 | 7 448 | 6 985 | 6 522 | 5 132 | 4 669 | 4 206 | 3 743 | 3 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 411 | 34 537 | 26 805 | 24 813 | 7 448 | 6 985 | 6 522 | 5 132 | 4 669 | 4 206 | 3 743 | 3 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 4 768 | 7 020 | 6 897 | 6 628 | 2 001 | 2 836 | 8 279 | 8 664 | 9 005 | 9 526 | 11 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 845 | 600 | 587 | 149 | 162 | 362 | 1 085 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 11 | 1 037 | 15 | 4 947 | 1 037 | 1 261 | 6 865 | 7 725 | 8 992 | 9 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 811 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 11 511 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 162 | 1 633 | 2 546 | 1 532 | 802 | 1 213 | 329 | 939 | 13 | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 207 | 33 825 | 31 710 | 14 075 | 8 986 | 9 358 | 9 839 | 13 333 | 13 211 | 13 269 | 14 796 | 11 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 613 | 8 504 | 11 550 | 12 870 | 8 592 | 9 234 | 9 729 | 13 158 | 13 211 | 13 249 | 13 610 | 11 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 603 | 8 494 | 11 540 | 12 860 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 593 | 25 320 | 20 160 | 1 205 | 394 | 124 | 110 | 176 | 20 | 1 186 | 30 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 203 | 24 203 | 19 403 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 1 117 | 757 | 1 205 | 394 | 124 | 110 | 176 | 20 | 1 186 | 30 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 443 | 39 306 | 33 825 | 31 710 | 14 075 | 8 986 | 9 358 | 13 411 | 13 333 | 13 211 | 13 269 | 14 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 787 | 11 613 | 8 504 | 11 550 | 12 870 | 8 592 | 9 234 | 12 963 | 13 158 | 13 211 | 13 249 | 13 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 777 | 11 603 | 8 494 | 11 540 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 656 | 27 693 | 25 320 | 20 160 | 1 205 | 394 | 124 | 448 | 176 | 20 | 1 186 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 452 | 27 303 | 24 203 | 19 403 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 390 | 1 117 | 757 | 1 205 | 394 | 124 | 448 | 176 | 20 | 1 186 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 102 | 4 460 | 3 551 | 3 772 | 3 414 | 1 847 | 3 931 | 5 420 | 4 933 | 3 419 | 3 279 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 744 | 9 153 | 10 138 | 9 663 | 8 591 | 607 | 3 130 | 2 788 | 2 740 | 2 252 | 1 408 | 1 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 642 | 4 693 | 6 587 | 5 891 | 5 177 | 2 590 | 1 283 | 1 143 | 2 680 | 2 681 | 2 011 | 2 137 |
| Выручка за отчетный год | 9 153 | 10 138 | 9 663 | 8 591 | 607 | 3 130 | 2 859 | 2 740 | 2 252 | 1 408 | 1 142 | 2 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 460 | 3 551 | 3 772 | 3 414 | 1 847 | 626 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 460 | 3 551 | 3 772 | 3 414 | 1 847 | 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 693 | 6 587 | 5 891 | 5 177 | 2 590 | 1 283 | 2 233 | 2 680 | 2 681 | 2 011 | 2 137 | 2 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 102 | 4 460 | 3 551 | 3 772 | 3 414 | 1 847 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 826 | 6 147 | 3 046 | 3 756 | 1 829 | 613 | 253 | 601 | 726 | 1 484 | 1 725 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 585 | 9 600 | 16 487 | 231 | 584 | 716 | 1 472 | 1 713 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 219 | 7 004 | 726 | 16 145 | 2 264 | 18 | 13 | 22 | 17 | 10 | 12 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 563 | 3 826 | 6 147 | 3 046 | 3 756 | 1 829 | 186 | 253 | 601 | 726 | 1 484 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 585 | 9 600 | 16 487 | 172 | 231 | 584 | 716 | 1 472 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 539 | 5 219 | 7 004 | 726 | 16 145 | 2 264 | 18 | 14 | 22 | 17 | 10 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 3 826 | 6 147 | 3 046 | 3 756 | 1 662 | 1 714 | 180 | 53 | 39 | 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 167 | 89 | 89 | 85 | 64 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 167 | 119 | 89 | 85 | 64 | 104 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 826 | 6 147 | 3 046 | 3 756 | 1 662 | 494 | 180 | 53 | 39 | 361 | 1 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 826 | 6 147 | 3 046 | 3 756 | 1 662 | 494 | 180 | 53 | 39 | 361 | 1 056 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 | 3 826 | 6 147 | 3 046 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,2 % | -17,8 % | -37,5 % | -18,9 % | +94,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,36 | 49,23 | — | 476,30 | 9,71 | 278,30 | 2,16 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,66 | 49,23 | — | 476,30 | 9,71 | 278,30 | 1,94 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,41 | 5,34 | — | 0,35 | 0,00 | 278,30 | 1,36 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 21,9 % | 2,2 % | -19,0 % | -42,8 % | -87,1 % | -24,9 % | 12,2 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | 6,6 % | 2,4 % | 2,8 % | 31,6 % | 47,5 % | 7,6 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,4 % | 9,5 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,7 % | 9,5 % | 8,7 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | 1 029 дн. | 1 457 дн. | 2 468 дн. | 3 679 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 203 дн. | 4 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 185 дн. | 1 005 дн. | 1 457 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 95,73 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 278,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).