Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ТРЕСТ"М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ТРЕСТ"М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 957 | 9 751 | 6 646 | 17 426 | 6 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 23 | 14 | 8 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 23 | 14 | 8 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 680 | 9 728 | 6 632 | 17 418 | 6 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 009 | 1 286 | 664 | 1 830 | 3 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 1 297 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 581 | 3 400 | 4 195 | 8 723 | 2 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 311 | 311 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 4 329 | 29 | 5 955 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 136 | 858 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 372 | 9 137 | 9 486 | 6 646 | 17 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 179 | 50 | 23 | 14 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 179 | 50 | 23 | 14 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 193 | 9 087 | 9 463 | 6 632 | 17 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 074 | 2 759 | 1 285 | 664 | 1 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 1 297 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 119 | 4 897 | 3 400 | 4 195 | 8 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 311 | 311 | 311 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 329 | 29 | 5 955 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 983 | 138 | 136 | 858 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 957 | 9 751 | 6 646 | 17 426 | 6 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 428 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 418 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 174 | 12 301 | 12 378 | 13 998 | 10 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 396 | 2 860 | 2 048 | 1 028 | 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 776 | 9 439 | 10 328 | 12 968 | 10 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 372 | 9 137 | 9 486 | 6 646 | 17 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 428 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 102 | 19 839 | 12 037 | 12 378 | 13 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 4 268 | 2 860 | 2 048 | 1 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 396 | 15 569 | 9 175 | 10 328 | 12 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 478 | 593 | 9 293 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 049 | 8 257 | 12 817 | 17 022 | 50 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 429 | 10 183 | 12 224 | 19 258 | 40 886 |
| Выручка за отчетный год | 7 999 | 13 476 | 17 022 | 50 179 | 17 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 9 293 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 772 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 626 | 367 | 521 | 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 807 | 12 883 | 19 258 | 40 886 | 24 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 772 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 293 | 626 | 367 | 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 820 | 6 791 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 714 | 550 | 341 | 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 099 | 1 291 | 139 | 41 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 1 033 | 137 | 1 681 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 468 | 6 791 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 511 | 307 | 550 | 341 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 921 | 1 855 | 1 291 | 139 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 452 | 319 | 1 410 | 137 | 1 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 358 | |||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 42 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 358 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | 30 | 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 271 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 271 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -531 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,5 % | +26,3 % | +194,8 % | -64,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,79 | 0,54 | 1,24 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,65 | 0,37 | 1,05 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,38 | 0,03 | 0,43 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,32 | -0,26 | -0,86 | 0,20 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,08 | — |
| Рентабельность продаж | -72,6 % | -0,2 % | -15,3 % | 17,5 % | -38,8 % |
| Чистая рентабельность | -68,6 % | -3,9 % | -18,7 % | 10,5 % | -43,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,8 % | -5,4 % | -47,9 % | 30,2 % | -119,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 153,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,38 | 2,56 | 2,88 | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 92 дн. | 90 дн. | 63 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 36 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.