Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ХОЛМЫ-23",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ХОЛМЫ-23"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 452 | 91 086 | 86 144 | 74 865 | 51 756 | 46 529 | 39 816 | 42 883 | 58 026 | 72 481 | 84 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 716 | 76 285 | 68 311 | 60 746 | 47 521 | 40 935 | 20 656 | 13 847 | 8 062 | 4 533 | 40 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 716 | 76 285 | 68 311 | 60 746 | 47 521 | 40 935 | 20 656 | 13 847 | 8 062 | 4 533 | 1 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 576 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 735 | 14 801 | 17 833 | 14 119 | 4 235 | 5 594 | 19 160 | 29 036 | 49 964 | 67 948 | 43 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 695 | 8 433 | 8 919 | 8 969 | 3 | 12 | 770 | 941 | 1 028 | 1 595 | 2 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 775 | 1 008 | 724 | 4 231 | 4 973 | 16 340 | 26 374 | 46 899 | 62 101 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 510 | 7 510 | 4 962 | 39 769 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 851 | 679 | 188 | 1 | 609 | 2 050 | 1 721 | 2 037 | 4 252 | 1 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 866 | 98 452 | 91 565 | 86 144 | 67 210 | 51 754 | 36 905 | 39 799 | 45 859 | 55 385 | 72 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 839 | 84 716 | 76 285 | 68 311 | 53 834 | 47 521 | 27 455 | 20 653 | 13 847 | 8 062 | 37 709 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 839 | 84 716 | 76 285 | 68 311 | 53 834 | 47 521 | 27 455 | 20 653 | 13 847 | 8 062 | 4 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 176 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 028 | 13 736 | 15 281 | 17 833 | 13 376 | 4 233 | 9 450 | 19 147 | 32 012 | 47 323 | 34 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 874 | 8 695 | 8 912 | 8 919 | 9 023 | 3 | 1 856 | 762 | 941 | 1 028 | 1 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 618 | 265 | 1 008 | 724 | 4 275 | 4 229 | 7 031 | 16 335 | 29 350 | 44 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 510 | 4 510 | 7 510 | 28 925 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 265 | 851 | 679 | 78 | 1 | 563 | 2 050 | 1 721 | 2 037 | 4 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 452 | 91 086 | 86 144 | 74 865 | 51 756 | 46 529 | 39 816 | 42 883 | 58 026 | 72 481 | 84 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 035 | 5 529 | 10 300 | 17 051 | 4 396 | 17 056 | 21 188 | 27 729 | 39 374 | 55 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 519 | 10 290 | 17 041 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 417 | 85 557 | 75 844 | 57 814 | 53 658 | 42 133 | 22 760 | 21 695 | 30 297 | 33 107 | 28 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 061 | 82 781 | 73 781 | 56 581 | 51 322 | 40 802 | 19 414 | 16 414 | 22 514 | 22 514 | 22 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 2 776 | 2 063 | 1 233 | 2 336 | 1 331 | 3 346 | 5 281 | 7 783 | 10 593 | 6 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 866 | 98 452 | 91 565 | 86 144 | 67 210 | 51 754 | 36 905 | 39 799 | 45 859 | 55 385 | 72 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 321 | 4 035 | 6 009 | 10 300 | 10 440 | 14 668 | 17 045 | 21 188 | 27 729 | 39 372 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 025 | 5 999 | 10 290 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 546 | 94 417 | 85 556 | 75 844 | 56 770 | 53 656 | 22 237 | 22 755 | 24 671 | 27 657 | 33 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 281 | 93 061 | 82 781 | 73 781 | 54 831 | 51 322 | 21 214 | 19 414 | 19 414 | 22 514 | 22 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 265 | 1 356 | 2 775 | 2 063 | 1 939 | 2 334 | 1 023 | 3 341 | 5 257 | 5 143 | 10 593 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 1 981 | 3 563 | 6 329 | 9 059 | 28 248 | 30 405 | 28 209 | 28 667 | 32 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 397 | 19 571 | 20 878 | 22 889 | 21 398 | 17 972 | 16 756 | 16 904 | 16 691 | 18 258 | 22 091 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 188 | 17 590 | 17 315 | 16 560 | 12 339 | 23 024 | 11 492 | 13 501 | 11 518 | 10 409 | 10 576 |
| Выручка за отчетный год | 19 571 | 20 878 | 22 889 | 23 067 | 17 972 | 20 704 | 16 904 | 16 691 | 18 258 | 22 091 | 22 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 084 | 6 329 | 8 127 | 7 415 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 084 | 6 329 | 8 127 | 7 415 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 590 | 17 794 | 16 560 | 14 940 | 23 024 | 13 289 | 13 476 | 11 518 | 10 409 | 10 576 | 9 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 981 | 3 563 | 6 329 | 9 059 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 312 | 1 493 | 4 771 | 6 751 | 7 494 | 36 | 41 | 411 | 1 574 | 4 744 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 17 | 20 | 391 | 104 | 124 | 1 549 | 4 705 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 289 | 1 591 | 1 575 | 1 396 | 254 | 25 | 36 | 41 | 287 | 25 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 715 | 1 972 | 4 771 | 8 683 | 395 | 36 | 41 | 411 | 1 559 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 17 | 391 | 340 | 124 | 1 540 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 289 | 1 591 | 1 575 | 376 | 254 | 55 | 36 | 41 | 287 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 715 | 1 972 | 4 771 | 7 389 | 4 461 | 2 376 | 4 141 | 6 540 | 11 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 1 294 | 1 077 | 1 088 | 991 | 991 | 1 146 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 076 | 1 195 | 991 | 991 | 1 146 | 1 393 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 1 493 | 4 771 | 6 751 | 6 299 | 2 401 | 4 141 | 6 540 | 11 646 | 16 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 1 493 | 4 771 | 6 751 | 6 299 | 2 401 | 4 141 | 6 540 | 11 646 | 16 310 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 | 1 972 | 4 771 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,4 % | -1,3 % | +9,4 % | +21,0 % | +1,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,84 | 1,34 | 1,65 | 2,05 | 1,52 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,81 | 1,29 | 1,62 | 2,00 | 1,43 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 1,43 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,43 | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,66 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 9,58 | 1,33 | 1,02 | 1,09 | 0,84 | 0,51 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | 20,3 % | 31,0 % | 43,0 % | 52,1 % | 59,3 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 30,4 % | 14,2 % | 24,8 % | 35,8 % | 52,7 % | 72,7 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 6,0 % | 9,7 % | 11,3 % | 16,1 % | 19,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 143,3 % | 14,1 % | 19,5 % | 23,6 % | 29,6 % | 29,3 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 353 дн. | 577 дн. | 938 дн. | 1 026 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 55 дн. | 106 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 91 дн. | 167 дн. | 273 дн. | 366 дн. | 241 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 283 дн. | 439 дн. | 701 дн. | 716 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,53 | -0,19 | 0,25 | 0,39 | 0,51 | 0,34 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,96 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).