Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБАТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 431 | 30 005 | 30 753 | 64 398 | 53 347 | 35 960 | 30 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 129 | 112 | 58 | 38 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 77 | 58 | 38 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 | 32 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 431 | 30 005 | 30 630 | 64 269 | 53 235 | 35 902 | 30 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 580 | 23 266 | 23 110 | 29 911 | 38 730 | 29 731 | 19 997 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 185 | 5 198 | 6 404 | 34 209 | 14 339 | 2 570 | 10 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 295 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 1 541 | 1 116 | 149 | 166 | 293 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 970 | 33 432 | 30 005 | 30 753 | 64 398 | 53 347 | 35 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 123 | 129 | 112 | 58 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 | 97 | 77 | 58 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | 32 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 605 | 33 432 | 30 005 | 30 630 | 64 269 | 53 235 | 35 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 057 | 30 580 | 23 266 | 23 110 | 29 911 | 38 730 | 28 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 589 | 2 186 | 5 198 | 6 404 | 34 209 | 14 108 | 6 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 959 | 666 | 1 541 | 1 116 | 149 | 166 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 431 | 30 005 | 30 753 | 64 398 | 53 347 | 35 960 | 30 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 301 | 1 028 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 301 | 1 028 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 155 | 36 400 | 39 352 | 72 123 | 53 818 | 35 637 | 30 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 015 | 380 | 198 | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 155 | 36 399 | 38 337 | 71 743 | 53 620 | 35 351 | 30 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 970 | 33 432 | 30 005 | 30 753 | 64 398 | 53 347 | 35 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 183 | 276 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 301 | 1 028 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 301 | 1 028 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 787 | 33 156 | 36 400 | 39 352 | 72 123 | 53 818 | 35 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 015 | 380 | 198 | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 787 | 33 156 | 36 399 | 38 337 | 71 743 | 53 620 | 35 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 881 | 377 | 1 827 | 1 804 | 13 228 | 3 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 436 | 16 916 | 30 276 | 24 161 | 69 769 | 70 256 | 31 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 445 | 17 861 | 29 899 | 22 334 | 67 965 | 57 028 | 28 679 |
| Выручка за отчетный год | 16 916 | 30 276 | 24 161 | 69 769 | 70 256 | 31 731 | 16 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 1 827 | 1 804 | 5 456 | 4 505 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 1 827 | 1 804 | 5 456 | 4 063 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 255 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 174 | 29 899 | 22 334 | 67 965 | 64 800 | 27 226 | 16 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 1 827 | 1 804 | 5 456 | 3 052 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 478 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 294 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 1 217 | 4 949 | 3 856 | 1 783 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 28 | 178 | 167 | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 1 156 | 15 | 2 | 4 | 2 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 7 949 | 3 777 | 561 | 333 | 65 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 1 217 | 4 949 | 2 845 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 28 | 178 | 167 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 949 | 336 | 1 156 | 15 | 2 | 4 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 283 | 7 949 | 3 777 | 561 | 333 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 874 | 3 951 | 2 254 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 15 | 250 | 269 | 343 | 990 | 591 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 250 | 269 | 343 | 997 | 772 | 362 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 874 | 3 952 | 3 063 | 1 421 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 3 952 | 3 063 | 1 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 874 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | — | -73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,78 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,48 | 0,27 | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,28 | -0,12 | -0,07 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | -7,2 % | 1,4 % | 7,4 % | 8,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 378 дн. | 161 дн. | 218 дн. | 399 дн. | 434 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.