Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САХЛЮКС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САХЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 925 | 147 008 | 115 697 | 156 093 | 122 844 | 102 343 | 79 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 | 199 | 385 | 296 | 203 | 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 1 | 199 | 385 | 296 | 203 | 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 919 | 147 005 | 115 498 | 155 708 | 122 549 | 102 140 | 79 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 732 | 65 728 | 69 985 | 101 697 | 100 201 | 82 713 | 64 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 316 | 80 384 | 38 599 | 49 600 | 19 811 | 19 108 | 15 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 871 | 893 | 6 914 | 4 411 | 930 | 319 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 795 | 79 925 | 147 008 | 115 697 | 156 093 | 122 845 | 102 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 6 | 1 | 199 | 385 | 296 | 203 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 6 | 1 | 199 | 385 | 296 | 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 784 | 79 919 | 147 006 | 115 498 | 155 708 | 122 549 | 102 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 140 | 52 732 | 65 729 | 69 985 | 101 697 | 100 201 | 82 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 888 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 498 | 26 316 | 80 384 | 38 599 | 47 137 | 21 418 | 19 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 324 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 871 | 893 | 6 914 | 4 411 | 930 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 925 | 147 008 | 115 697 | 156 093 | 122 844 | 102 343 | 79 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 090 | 5 556 | 8 221 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 211 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 500 | 47 450 | 40 767 | 27 989 | 50 884 | 30 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 500 | 47 450 | 40 767 | 27 989 | 50 884 | 30 704 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 335 | 107 679 | 127 527 | 109 770 | 86 635 | 54 130 | 51 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 755 | 79 089 | 61 922 | 5 436 | 3 201 | 3 678 | 3 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 403 | 28 590 | 65 605 | 104 334 | 83 434 | 50 452 | 48 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 795 | 79 925 | 147 008 | 115 697 | 156 093 | 122 845 | 102 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 622 | 5 090 | 5 556 | 8 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 546 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 750 | 54 500 | 47 450 | 40 767 | 27 989 | 50 884 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 750 | 54 500 | 47 450 | 40 767 | 27 989 | 50 884 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 423 | 20 335 | 107 680 | 127 527 | 109 770 | 86 635 | 54 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 750 | 11 755 | 79 089 | 61 922 | 5 436 | 3 201 | 3 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 673 | 7 403 | 28 591 | 65 605 | 104 334 | 83 434 | 50 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 391 | 8 738 | 7 581 | 6 442 | 34 446 | 6 802 | 3 023 |
| Выручка за предыдущий год | 110 719 | 65 968 | 60 126 | 171 606 | 221 632 | 180 496 | 49 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 672 | 57 230 | 52 545 | 165 164 | 187 186 | 173 694 | 46 025 |
| Выручка за отчетный год | 65 968 | 60 126 | 171 605 | 221 632 | 180 496 | 49 048 | 25 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 581 | 6 441 | 9 291 | 34 557 | 3 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 581 | 6 441 | 9 291 | 6 802 | 3 018 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 755 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 228 | 52 545 | 165 164 | 212 341 | 145 939 | 46 030 | 25 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 738 | 7 581 | 6 442 | 9 292 | 6 802 | 3 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 154 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 150 | 2 429 | 4 057 | 2 796 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 443 | 7 863 | 2 289 | 4 672 | 1 666 | 2 285 | 1 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 524 | 84 | 677 | 799 | 165 | 2 406 | 15 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 183 | 12 874 | 2 400 | 1 361 | 2 560 | 4 543 | 14 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 535 | 620 | 2 429 | 4 057 | 2 796 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 297 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 254 | 7 443 | 7 863 | 2 289 | 4 672 | 1 666 | 2 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 1 478 | 84 | 676 | 501 | 220 | 2 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 042 | 2 153 | 12 874 | 2 400 | 1 361 | 2 560 | 4 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 468 | 1 944 | 3 592 | 2 665 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 152 | 139 | 485 | 465 | 131 | 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 139 | 485 | 465 | 131 | 137 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 1 944 | 3 592 | 2 665 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 1 944 | 3 592 | 2 665 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 592 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 147,0 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 79,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | — | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 0,91 | 1,42 | 1,41 | 1,89 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,36 | 0,49 | 0,24 | 0,36 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,10 | 0,04 | — | -0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 27,09 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | 1,7 % | 2,3 % | 2,2 % | -1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 64,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 457 дн. | 155 дн. | 175 дн. | 251 дн. | 656 дн. | 906 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 145 дн. | 179 дн. | 209 дн. | 400 дн. | 681 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | -0,10 | 0,30 | — | 0,47 | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,10 | -0,64 | 2,14 | — | 2,96 | 2,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.