Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Саратов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 929 | 253 491 | 253 370 | 288 873 | 392 805 | 491 320 | 507 119 | 526 365 | 561 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 2 411 | 4 237 | 5 031 | 6 874 | 6 995 | 7 078 | 475 | 175 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 39 | 23 | 7 | 1 311 | 888 | 475 | 175 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 322 | 4 164 | 4 974 | 6 824 | 5 634 | 6 140 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 823 | 251 080 | 249 133 | 283 842 | 385 932 | 484 325 | 500 042 | 525 890 | 561 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 099 | 2 100 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 193 | 24 670 | 27 994 | 17 657 | 3 382 | 3 898 | 9 095 | 11 161 | 9 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 222 000 | 225 000 | 220 000 | 261 923 | 376 550 | 476 960 | 482 960 | 509 960 | 527 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 630 | 1 326 | 1 116 | 4 232 | 3 856 | 1 272 | 5 839 | 2 639 | 22 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 22 | 30 | 45 | 95 | 48 | 31 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 075 | 251 929 | 253 491 | 253 370 | 341 418 | 394 660 | 491 320 | 507 119 | 526 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 122 | 106 | 2 411 | 4 237 | 5 245 | 8 728 | 6 995 | 7 078 | 475 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 56 | 39 | 23 | 1 854 | 1 311 | 888 | 475 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 050 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 322 | 4 164 | 5 195 | 6 824 | 5 634 | 6 140 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 953 | 251 823 | 251 080 | 249 133 | 336 173 | 385 932 | 484 325 | 500 041 | 525 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 2 099 | 2 100 | 2 099 | 2 099 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 686 | 26 193 | 24 670 | 27 994 | 3 087 | 3 382 | 3 898 | 9 095 | 11 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 000 | 222 000 | 225 000 | 220 000 | 332 350 | 376 550 | 476 960 | 482 960 | 509 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 265 | 3 630 | 1 326 | 1 116 | 707 | 3 856 | 1 272 | 5 839 | 2 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 22 | 29 | 45 | 95 | 48 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 929 | 253 491 | 253 370 | 288 873 | 392 805 | 491 320 | 507 119 | 526 365 | 561 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 364 | 252 301 | 252 112 | 288 018 | 391 012 | 487 013 | 491 785 | 515 767 | 558 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 159 950 | 235 950 | 235 950 | 271 640 | 365 050 | 432 960 | 432 960 | 432 960 | 439 960 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 450 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 969 | 12 132 | 12 320 | 12 341 | 17 928 | 22 018 | 38 176 | 49 862 | 61 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 445 | 4 219 | 3 842 | 4 037 | 8 034 | 31 585 | 20 199 | 32 945 | 56 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 776 | 475 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 776 | 475 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 565 | 1 190 | 1 258 | 855 | 1 793 | 3 221 | 14 559 | 10 123 | 3 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 620 | 606 | 492 | 1 337 | 2 923 | 228 | 9 752 | 2 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 570 | 652 | 363 | 457 | 298 | 523 | 371 | 770 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 000 | 13 808 | 175 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 075 | 251 929 | 253 491 | 253 370 | 341 418 | 394 660 | 491 320 | 507 119 | 526 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 622 | 175 364 | 252 301 | 252 112 | 340 494 | 391 348 | 487 013 | 491 785 | 515 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 159 950 | 159 950 | 235 950 | 235 950 | 315 350 | 365 050 | 432 960 | 432 960 | 432 960 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 894 | 11 969 | 12 132 | 12 320 | 13 354 | 17 928 | 22 018 | 38 176 | 49 862 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 778 | 3 445 | 4 219 | 3 842 | 11 789 | 7 921 | 31 585 | 20 199 | 32 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 518 | 1 087 | 775 | 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 518 | 1 087 | 775 | 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 76 565 | 1 190 | 1 258 | 924 | 1 794 | 3 221 | 14 559 | 10 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 565 | 620 | 606 | 611 | 1 337 | 2 923 | 228 | 9 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 808 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 652 | 313 | 457 | 298 | 523 | 371 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | 2 569 | 3 010 | 3 765 | 8 361 | 6 823 | 10 578 | 13 941 | 15 657 |
| Выручка за предыдущий год | 2 475 | 2 569 | 3 010 | 3 765 | 8 361 | 6 823 | 10 578 | 13 941 | 15 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 569 | 3 010 | 3 765 | 5 824 | 6 823 | 10 578 | 13 941 | 15 657 | 19 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 569 | 3 010 | 3 765 | 5 824 | 6 823 | 10 578 | 13 941 | 15 657 | 19 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 324 | 13 277 | 12 455 | 11 648 | 12 979 | 14 577 | 17 034 | 18 026 | 18 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 981 | 15 324 | 13 277 | 12 455 | 13 310 | 12 979 | 14 577 | 17 034 | 18 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 147 | 530 | 142 | 550 | 6 470 | 38 094 | 25 137 | 62 692 | 56 637 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 124 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 232 | 23 482 | 20 259 | 16 177 | 20 094 | 42 177 | 44 899 | 88 134 | 106 668 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 298 | 354 | 720 | 2 026 | 1 259 | 557 | 31 789 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 595 | 12 983 | 11 781 | 10 523 | 9 494 | 1 343 | 17 226 | 54 986 | 50 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 123 | 1 147 | 530 | 142 | 10 857 | 6 470 | 38 094 | 25 137 | 62 692 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 124 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 762 | 18 232 | 23 482 | 20 259 | 16 252 | 20 094 | 42 177 | 44 899 | 88 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 265 | 298 | 354 | 546 | 2 026 | 1 259 | 557 | 31 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 407 | 4 595 | 12 983 | 11 781 | 992 | 9 494 | 1 343 | 17 226 | 54 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 288 | 377 | 3 826 | 8 634 | 5 136 | 30 322 | 19 932 | 33 948 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 859 | 1 769 | 1 984 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 619 | 1 842 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 1 769 | 1 984 | 944 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 619 | 1 842 | 809 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 1 080 | 415 | 5 136 | 30 322 | 19 932 | 33 948 | 52 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 377 | 415 | 5 136 | 30 322 | 19 932 | 33 948 | 52 906 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 703 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 288 | 1 080 | 8 634 | 5 586 | 30 322 | 19 932 | 33 948 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 703 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 159 950 | 159 950 | 235 950 | 235 950 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 894 | 11 969 | 12 132 | 12 321 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 778 | 3 445 | 4 219 | 3 842 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 622 | 175 364 | 252 301 | 252 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 159 950 | 235 950 | 235 950 | 271 640 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 969 | 12 132 | 12 321 | 12 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 445 | 4 219 | 3 842 | 4 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 364 | 252 301 | 252 113 | 288 018 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 76 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 1 080 | 415 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | 77 080 | 415 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 377 | 415 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | 377 | 415 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 703 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 76 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 76 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | 144 | 189 | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 545 | 144 | 189 | 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | 144 | 189 | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 545 | 144 | 189 | 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 75 | 163 | 189 | 21 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 364 | 252 301 | 252 113 | 288 018 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 622 | 175 364 | 252 301 | 252 111 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 067 | 3 654 | 4 683 | 6 462 | 7 622 | 13 807 | 12 472 | 20 268 | 20 774 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 055 | 3 160 | 4 075 | 5 940 | 6 834 | 10 578 | 11 972 | 16 340 | 20 703 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 298 | 387 | 394 | 339 | 158 | 14 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 012 | 196 | 221 | 128 | 449 | 3 071 | 486 | 3 928 | 71 |
| Платежи – всего за отчетный год | 276 843 | 21 100 | 33 393 | 13 208 | 15 229 | 22 605 | 24 084 | 44 207 | 81 711 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 035 | 3 162 | 2 945 | 3 575 | 3 845 | 4 519 | 3 927 | 5 695 | 4 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 147 | 7 831 | 7 390 | 6 176 | 6 601 | 7 843 | 9 644 | 8 680 | 14 935 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 694 | 1 427 | 2 008 | 1 075 | 2 375 | 6 612 | 6 515 | 12 985 | 9 719 |
| Прочие платежи за отчетный год | 263 967 | 8 680 | 21 050 | 2 382 | 2 408 | 3 631 | 3 998 | 16 847 | 52 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | 15 286 | 28 689 | 33 585 | 59 021 | 90 539 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 18 286 | 28 689 | 16 685 | 18 107 | 42 062 | 39 585 | 86 021 | 108 539 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 5 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 286 | 23 689 | 16 685 | 18 107 | 42 062 | 39 585 | 86 021 | 108 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 41 923 | 44 200 | 100 409 | 6 000 | 27 000 | 18 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 41 923 | 44 200 | 100 409 | 6 000 | 27 000 | 18 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 099 | 36 849 | 64 561 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 690 | 49 700 | 67 910 | 13 932 | 13 808 | 7 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 690 | 49 700 | 67 910 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 859 | 144 | 189 | 591 | 12 851 | 3 349 | 31 338 | 52 090 | 16 974 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 545 | 144 | 189 | 200 | 4 317 | 2 568 | 15 161 | 9 966 | 16 974 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 314 | 391 | 8 534 | 781 | 16 177 | 42 124 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 115 | 3 149 | 4 567 | 19 628 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | ||
| Активы | 392,8 млн ₽ | 491,3 млн ₽ | 507,1 млн ₽ | 526,4 млн ₽ | 561,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 391,0 млн ₽ | 487,0 млн ₽ | 491,8 млн ₽ | 515,8 млн ₽ | 558,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,0 % | +31,8 % | +12,3 % | +23,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 215,24 | 150,36 | 34,35 | 51,95 | 182,75 | 3,38 ▲ | 6,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 214,05 | 149,68 | 34,20 | 51,74 | 182,06 | 2,98 ▲ | 6,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 212,16 | 148,47 | 33,57 | 50,64 | 179,05 | 1,26 ▲ | 3,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,66 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,13 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -90,2 % | -37,8 % | -22,2 % | -15,1 % | 2,0 % | 11,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 75,3 % | 286,7 % | 143,0 % | 216,8 % | 274,4 % | 17,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,2 % | 3,9 % | 6,4 % | 9,4 % | 0,2 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 6,2 % | 4,1 % | 6,6 % | 9,5 % | 1,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 181 дн. | 135 дн. | 238 дн. | 260 дн. | 175 дн. | 401 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,73 ▲ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 235,57 | 125,88 | 40,42 | 58,53 | 198,43 | 5,88 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 182,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 274,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).