Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-СЕРВИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 36 | 79 | 80 | 43 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 36 | 79 | 80 | 43 | 88 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 13 | 15 | 19 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 23 | 64 | 32 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 36 | 79 | 80 | 485 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 36 | 79 | 80 | 485 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 13 | 15 | 19 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 23 | 64 | 32 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 36 | 79 | 80 | 43 | 88 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 10 | 10 | 42 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 32 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 26 | 69 | 38 | 98 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 24 | 52 | 38 | 98 | 65 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 17 | 156 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 36 | 79 | 80 | 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 10 | 10 | 42 | 81 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 32 | 71 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 26 | 69 | 38 | 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 24 | 52 | 38 | 87 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 317 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 59 | 195 | 507 | 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 020 | 793 | 1 139 | 1 585 | 1 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 | 734 | 944 | 1 078 | 1 238 | |
| Выручка за отчетный год | 1 020 | 793 | 1 139 | 1 585 | 1 273 | 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 59 | 195 | 507 | 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 17 | 347 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 17 | 88 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 350 | 156 | 163 | 143 | 229 | 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 | 734 | 944 | 1 078 | 1 015 | 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 17 | 347 | 85 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 17 | 55 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | 156 | 163 | 143 | 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 17 | 347 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 17 | 347 | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 299 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 34 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 34 | 48 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 299 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 299 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 299 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 793 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | ||
| Активы | 141 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,3 % | +43,6 % | +39,2 % | -19,7 % | -28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 1,38 | 1,14 | 2,11 | 0,44 | 0,40 | 2,72 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 0,88 | 0,93 | 0,84 | 0,11 | 0,40 | 1,69 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,87 | 0,88 | 0,93 | 0,84 | 0,11 | 0,00 | 0,33 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,28 | 0,13 | 0,53 | -1,28 | -1,51 | 0,67 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 2,60 | 6,90 | 0,90 | — | — | 0,31 | — |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | -13,7 % | 1,5 % | 21,9 % | -4,6 % | -20,5 % | 5,5 % ▼ | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | -16,8 % | -1,5 % | 18,9 % | -7,6 % | -23,5 % | 3,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,9 % | -369,4 % | -21,5 % | 373,8 % | -225,6 % | -243,2 % | 5,0 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,9 % | -1 330,0 % | -170,0 % | 711,9 % | — | — | 11,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 7,23 | 22,03 | 14,42 | 19,81 | 29,60 | 10,36 | 1,80 ▲ | 3,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 35 дн. | 59 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -151 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 716).