Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАДНА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАДНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 555 | 11 855 | 12 062 | 11 682 | 11 635 | 11 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 621 | 11 611 | 11 458 | 11 306 | 11 154 | 11 002 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 621 | 11 611 | 11 458 | 11 306 | 11 154 | 11 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 244 | 604 | 376 | 481 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 29 | 400 | 241 | 262 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 215 | 204 | 135 | 219 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 534 | 13 555 | 11 855 | 12 062 | 11 682 | 11 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 135 | 11 621 | 11 611 | 11 458 | 11 306 | 11 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 135 | 11 621 | 11 611 | 11 458 | 11 306 | 11 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 1 934 | 244 | 604 | 376 | 481 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 1 486 | 29 | 400 | 241 | 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 448 | 215 | 204 | 135 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 555 | 11 855 | 12 062 | 11 683 | 11 635 | 11 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 383 | 10 008 | 11 603 | 11 236 | 11 272 | 11 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 609 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 609 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 172 | 238 | 459 | 447 | 363 | 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 172 | 238 | 459 | 447 | 363 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 534 | 13 555 | 11 855 | 12 062 | 11 683 | 11 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 390 | 9 383 | 10 008 | 11 603 | 11 236 | 11 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 609 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 609 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 4 172 | 238 | 459 | 447 | 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 4 172 | 238 | 459 | 447 | 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 4 712 | 2 046 | 2 123 | 2 317 | 2 342 |
| Выручка за предыдущий год | 2 844 | 7 305 | 4 941 | 4 506 | 4 873 | 4 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 932 | 2 593 | 2 895 | 2 383 | 2 556 | 2 633 |
| Выручка за отчетный год | 7 305 | 4 941 | 4 506 | 4 873 | 4 975 | 4 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 712 | 2 046 | 2 123 | 2 317 | 2 342 | 2 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 712 | 2 046 | 2 123 | 2 317 | 2 342 | 2 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 593 | 2 895 | 2 383 | 2 556 | 2 633 | 2 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 912 | 4 712 | 2 046 | 2 123 | 2 317 | 2 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 599 | 1 974 | 2 059 | 2 241 | 2 276 | 2 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 72 | 64 | 76 | 66 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 836 | 4 599 | 1 974 | 2 058 | 2 241 | 2 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 113 | 72 | 65 | 76 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 4 373 | 1 835 | 1 920 | 2 096 | 2 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 226 | 139 | 139 | 145 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 139 | 139 | 145 | 147 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 373 | 1 835 | 1 920 | 2 096 | 2 129 | 2 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 373 | 1 835 | 1 920 | 2 096 | 2 129 | 2 136 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 180 | 6 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 056 | 5 092 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 236 | 11 272 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 180 | 6 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 092 | 4 866 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 272 | 11 046 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 2 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 | 2 136 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 2 136 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 129 | 2 136 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 093 | 2 362 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 093 | 2 362 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 093 | 2 362 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 093 | 2 362 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 272 | 11 046 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 236 | 11 272 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 905 | 1 978 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 961 | 5 045 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 904 | 4 959 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 86 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 056 | 3 067 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 037 | 1 145 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | 841 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 142 | 1 081 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 | 2 055 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 821 | 2 055 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 1,03 | 1,32 | 0,84 | 1,33 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,03 | 1,32 | 0,84 | 1,33 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,90 | 0,44 | 0,30 | 0,60 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 15,5 % | 15,9 % | 17,9 % | 18,3 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | 18,3 % | 16,5 % | 18,7 % | 18,9 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.