Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛСЕРВИС-ГРУПП", Саратов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛСЕРВИС-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 796 | 9 743 | 7 435 | 4 032 | 2 381 | 5 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 405 | 6 096 | 3 927 | 1 909 | 753 | 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 405 | 6 096 | 3 927 | 1 909 | 753 | 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 391 | 3 647 | 3 508 | 2 123 | 1 628 | 4 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 242 | 3 552 | 3 326 | 1 786 | 1 526 | 4 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 5 | 20 | 218 | 2 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 72 | 30 | 10 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 720 | 11 796 | 9 743 | 7 435 | 4 032 | 2 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 742 | 8 405 | 6 096 | 3 926 | 1 909 | 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 742 | 8 405 | 6 096 | 3 926 | 1 909 | 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 3 391 | 3 647 | 3 508 | 2 123 | 1 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 854 | 3 242 | 3 552 | 3 326 | 1 786 | 1 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 23 | 5 | 20 | 218 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 72 | 30 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 796 | 9 743 | 7 435 | 4 032 | 2 381 | 5 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 379 | 9 248 | 6 756 | 4 007 | 2 345 | 3 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 379 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 495 | 679 | 26 | 36 | 1 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 347 | 353 | 8 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 326 | 18 | 9 | 1 157 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 720 | 11 796 | 9 743 | 7 434 | 4 032 | 2 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 299 | 11 379 | 9 248 | 6 680 | 4 007 | 2 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 299 | 1 379 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 417 | 495 | 754 | 26 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 282 | 347 | 353 | 8 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 402 | 18 | 9 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 273 | 4 398 | 5 563 | 5 563 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 057 | 5 479 | 4 870 | 4 398 | 5 563 | 5 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 784 | 7 379 | 6 971 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 479 | 4 870 | 4 398 | 5 563 | 5 563 | 27 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 398 | 5 563 | 5 563 | 27 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 911 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 680 | 7 923 | 7 078 | 25 239 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 379 | 6 971 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 851 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 422 | 6 682 | 7 923 | 7 078 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 148 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 6 | 5 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 405 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 24 | 30 | 34 | 42 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 512 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | 20 | 24 | 30 | 34 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 512 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 359 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 509 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 509 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 512 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 248 | 6 680 | 4 007 | 2 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 756 | 4 007 | 2 345 | 3 854 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 509 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 509 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 478 | 2 674 | 1 661 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 478 | 2 674 | 1 661 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 478 | 2 674 | 1 661 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 478 | 2 674 | 1 661 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 756 | 4 007 | 2 345 | 3 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 248 | 6 680 | 4 007 | 2 345 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 113 | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 062 | 7 717 | 5 861 | 24 846 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 856 | 7 447 | 5 855 | 24 846 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 270 | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 047 | 7 604 | 6 076 | 24 801 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 674 | 2 602 | 1 908 | 7 400 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 876 | 3 207 | 2 774 | 12 057 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 | 1 740 | 1 394 | 5 344 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 197 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 80,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,85 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 81,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.