Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСД САКОЗА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСД САКОЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 148 | 97 285 | 100 181 | 102 816 | 106 291 | 110 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 317 | 17 675 | 17 034 | 16 392 | 15 737 | 15 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 317 | 17 675 | 17 034 | 16 392 | 15 737 | 15 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 831 | 79 610 | 83 147 | 86 424 | 90 554 | 95 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 4 017 | 4 017 | 2 009 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 061 | 78 656 | 74 867 | 75 453 | 70 827 | 71 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 6 700 | 16 800 | 22 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 954 | 563 | 254 | 918 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 032 | 124 148 | 97 285 | 100 181 | 102 816 | 106 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 958 | 18 317 | 17 675 | 17 034 | 16 392 | 15 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 958 | 18 317 | 17 675 | 17 034 | 16 392 | 15 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 074 | 105 831 | 79 610 | 83 147 | 86 424 | 90 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 4 017 | 4 017 | 2 009 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 800 | 105 061 | 78 656 | 74 867 | 75 453 | 70 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 6 700 | 16 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 761 | 954 | 563 | 254 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 148 | 97 285 | 100 181 | 102 816 | 106 291 | 110 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 034 | 97 176 | 99 635 | 102 658 | 106 207 | 110 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 635 | 99 658 | 103 207 | 107 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 109 | 546 | 158 | 84 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 109 | 546 | 158 | 84 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 032 | 124 148 | 97 285 | 100 181 | 102 816 | 106 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 791 | 124 034 | 97 176 | 99 635 | 102 658 | 106 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 176 | 96 635 | 99 658 | 103 207 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 241 | 114 | 109 | 546 | 158 | 84 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 154 | 114 | 109 | 546 | 158 | 84 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 623 | 4 999 | 5 295 | 4 999 | 4 642 | 4 730 |
| Выручка за предыдущий год | 5 982 | 6 893 | 5 757 | 5 469 | 4 921 | 5 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 359 | 1 894 | 462 | 470 | 279 | 363 |
| Выручка за отчетный год | 6 893 | 5 757 | 5 469 | 4 921 | 5 093 | 4 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 999 | 3 982 | 4 999 | 4 642 | 4 730 | 4 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 999 | 3 982 | 3 113 | 3 176 | 3 384 | 2 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 886 | 1 466 | 1 346 | 2 298 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 894 | 1 775 | 470 | 279 | 363 | 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 623 | 4 999 | 3 982 | 3 113 | 3 176 | 3 384 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 1 886 | 1 466 | 1 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 920 | 4 832 | 2 885 | 3 192 | 4 216 | 4 286 |
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | 420 | 1 050 | 1 562 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 291 | 7 483 | 2 580 | 2 550 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 236 | 6 633 | 419 | 404 | 2 798 | 2 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 356 | 4 920 | 4 832 | 2 885 | 3 192 | 4 216 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 191 | 420 | 1 050 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 825 | 134 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 884 | 3 291 | 7 336 | 2 580 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 326 | 3 236 | 6 633 | 419 | 404 | 2 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 861 | 2 244 | 3 136 | 2 459 | 3 023 | 3 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 495 | 2 676 | 1 696 | 426 | 169 | 667 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 676 | 1 696 | 426 | 169 | 667 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 244 | 3 136 | 2 459 | 3 023 | 3 549 | 3 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 244 | 3 136 | 2 459 | 3 023 | 3 549 | 3 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 136 | 2 459 | 3 023 | 3 549 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 176 | 96 635 | 96 635 | 103 207 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 176 | 99 635 | 96 635 | 106 207 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 635 | 99 658 | 99 658 | 107 157 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 635 | 102 658 | 99 658 | 110 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 459 | 3 023 | 3 023 | 3 950 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 459 | 3 023 | 3 023 | 3 950 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 459 | 3 023 | 3 023 | 3 950 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 459 | 3 023 | 3 023 | 3 950 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 207 | 110 157 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 658 | 106 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 624 | 4 924 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 320 | 4 581 | 8 129 | 7 389 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 320 | 4 581 | 7 324 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 127 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 327 | 5 058 | 2 505 | 2 465 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 337 | 3 899 | 1 373 | 1 373 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 333 | 374 | 551 | 410 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 657 | 785 | 581 | 682 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 839 | 34 174 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 700 | 33 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 139 | 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 800 | 39 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 800 | 39 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 133 | 20 971 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 133 | 20 971 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 517 | 20 801 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 517 | 20 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 124,1 млн ₽ | 97,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124,0 млн ₽ | 97,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 928,34 | 730,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 928,26 | 730,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,68 | 8,75 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 730,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.