Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 593 | 101 624 | 212 757 | 464 231 | 1 145 852 | 1 095 594 | 1 562 105 | 1 630 980 | 1 373 106 | 1 935 419 | 2 047 007 | 1 686 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 891 | 708 | 527 | 508 | 604 | 293 | 86 | 407 | 691 | 767 | 1 658 | 350 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 889 | 708 | 527 | 496 | 604 | 293 | 86 | 407 | 691 | 764 | 1 655 | 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 3 | 3 | 349 547 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 703 | 100 916 | 212 229 | 463 723 | 1 145 248 | 1 095 301 | 1 562 020 | 1 630 573 | 1 372 415 | 1 934 652 | 2 045 349 | 1 335 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 615 | 3 942 | 23 757 | 6 446 | 41 480 | 87 165 | 106 818 | 136 201 | 131 609 | 129 851 | 129 214 | 134 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 421 | 1 970 | 3 985 | 332 | 21 727 | 414 | 10 378 | 24 151 | 10 092 | 10 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 497 | 89 996 | 150 197 | 306 118 | 766 374 | 723 158 | 802 576 | 1 175 728 | 994 262 | 1 691 420 | 1 881 297 | 1 165 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 271 | 5 000 | 38 002 | 145 569 | 325 534 | 130 284 | 602 494 | 298 465 | 140 600 | 59 580 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 8 | 264 | 1 559 | 11 513 | 132 961 | 49 430 | 9 743 | 81 793 | 43 709 | 20 673 | 35 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 697 | 9 | 46 | 15 | 7 | 287 | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 943 | 112 593 | 101 624 | 215 879 | 464 231 | 1 145 852 | 1 095 594 | 1 562 778 | 1 630 980 | 1 373 106 | 1 935 419 | 2 047 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 891 | 708 | 527 | 508 | 604 | 293 | 407 | 691 | 767 | 5 658 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 889 | 708 | 527 | 496 | 604 | 293 | 407 | 691 | 764 | 1 655 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 3 | 4 003 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 940 | 111 702 | 100 916 | 215 352 | 463 723 | 1 145 248 | 1 095 301 | 1 562 778 | 1 630 573 | 1 372 415 | 1 934 652 | 2 041 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 468 | 6 615 | 3 942 | 23 757 | 6 446 | 41 480 | 87 165 | 158 059 | 136 201 | 131 609 | 129 851 | 129 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 421 | 1 970 | 3 985 | 332 | 21 727 | 27 488 | 10 378 | 24 151 | 10 092 | 10 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 942 | 97 497 | 89 996 | 153 320 | 306 118 | 766 374 | 723 158 | 1 009 261 | 1 175 728 | 994 262 | 1 691 420 | 1 881 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 | 5 000 | 38 002 | 145 569 | 325 534 | 130 284 | 306 528 | 298 465 | 140 600 | 59 580 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 202 | 8 | 264 | 1 559 | 11 513 | 132 961 | 61 384 | 9 743 | 81 793 | 43 709 | 20 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 048 | 3 697 | 9 | 46 | 15 | 7 | 58 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 593 | 101 624 | 212 757 | 464 231 | 1 145 852 | 1 095 594 | 1 562 105 | 1 630 980 | 1 373 106 | 1 935 419 | 2 047 007 | 1 686 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 820 | 63 163 | 64 577 | 82 224 | 188 842 | 198 561 | 214 985 | 212 918 | 216 766 | 249 112 | 329 313 | 339 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 000 | 60 000 | 60 000 | 60 012 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 820 | 3 163 | 4 577 | 22 212 | 48 842 | 58 561 | 74 985 | 72 918 | 76 766 | 109 112 | 189 313 | 199 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 125 | 157 | 367 | 238 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 125 | 157 | 367 | 238 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 773 | 38 461 | 148 180 | 382 007 | 957 010 | 897 033 | 1 347 120 | 1 417 981 | 1 156 215 | 1 686 150 | 1 717 327 | 1 346 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 634 | 2 677 | 1 040 | 30 000 | 39 551 | 1 210 | 1 210 | 172 972 | 205 202 | 599 755 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 935 | 36 827 | 148 180 | 379 329 | 955 970 | 867 033 | 1 307 569 | 1 416 771 | 1 155 005 | 1 513 178 | 1 512 125 | 746 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 838 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 943 | 112 593 | 101 624 | 215 879 | 464 231 | 1 145 852 | 1 095 594 | 1 562 778 | 1 630 980 | 1 373 106 | 1 935 419 | 2 047 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 641 | 54 820 | 63 163 | 64 615 | 82 224 | 188 842 | 198 561 | 201 621 | 212 918 | 216 766 | 249 112 | 329 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 53 000 | 60 000 | 60 000 | 60 012 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 629 | 1 820 | 3 163 | 4 615 | 22 212 | 48 842 | 58 561 | 61 621 | 72 918 | 76 766 | 109 112 | 189 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 125 | 157 | 367 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 125 | 157 | 367 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 302 | 57 773 | 38 461 | 151 264 | 382 006 | 957 010 | 897 033 | 1 361 157 | 1 417 981 | 1 156 215 | 1 686 150 | 1 717 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 634 | 2 677 | 1 040 | 30 000 | 148 960 | 1 210 | 1 210 | 172 972 | 205 202 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 302 | 56 935 | 36 827 | 151 264 | 379 329 | 955 970 | 867 033 | 1 212 197 | 1 416 771 | 1 155 005 | 1 513 178 | 1 512 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 891 | 7 607 | 10 041 | 11 640 | 58 024 | 67 092 | 67 707 | 134 844 | 157 404 | 240 606 | 242 504 | 514 275 |
| Выручка за предыдущий год | 130 696 | 353 167 | 338 758 | 452 929 | 1 688 117 | 1 954 445 | 1 898 327 | 1 630 551 | 1 886 267 | 1 901 079 | 1 820 859 | 1 913 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 805 | 345 560 | 328 717 | 441 289 | 1 630 093 | 1 887 353 | 1 830 620 | 1 495 707 | 1 728 863 | 1 660 473 | 1 578 355 | 1 398 778 |
| Выручка за отчетный год | 353 167 | 338 758 | 452 881 | 1 688 117 | 1 954 445 | 1 898 327 | 1 732 379 | 1 886 267 | 1 901 079 | 1 820 859 | 1 913 053 | 1 805 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 607 | 10 041 | 11 592 | 58 024 | 67 092 | 67 707 | 83 565 | 157 404 | 240 606 | 242 504 | 514 275 | 305 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 813 | 2 995 | 2 378 | 21 384 | 16 601 | 8 964 | 12 198 | 6 007 | 90 267 | 76 182 | 351 671 | 148 833 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 794 | 7 046 | 9 214 | 36 640 | 50 491 | 58 743 | 71 367 | 151 397 | 150 339 | 166 322 | 162 604 | 157 053 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 560 | 328 717 | 441 289 | 1 630 093 | 1 887 353 | 1 830 620 | 1 648 814 | 1 728 863 | 1 660 473 | 1 578 355 | 1 398 778 | 1 499 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 1 813 | 2 995 | 2 426 | 21 384 | 16 601 | 8 964 | 20 874 | 6 007 | 90 267 | 76 182 | 351 671 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 586 | 5 794 | 7 046 | 9 214 | 36 640 | 50 491 | 58 743 | 113 970 | 151 397 | 150 339 | 166 322 | 162 604 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 490 | 1 680 | 1 768 | 17 980 | 33 290 | 12 042 | 21 160 | 13 981 | 105 285 | 40 568 | 100 684 | 13 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 16 | 172 | 1 290 | 24 769 | 14 835 | 11 806 | 16 446 | 20 493 | 12 973 | 1 790 | 38 961 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 387 | 302 | 298 | 304 | 1 236 | 3 741 | 3 733 | 10 339 | 23 919 | 35 040 | 74 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 1 329 | 36 | 5 | 184 | 158 504 | 14 644 | 37 212 | 11 883 | 20 199 | 72 858 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 2 273 | 516 | 4 401 | 7 423 | 10 705 | 157 607 | 19 383 | 32 348 | 36 551 | 237 936 | 172 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 1 490 | 1 678 | 1 816 | 17 980 | 33 290 | 12 042 | 24 176 | 13 981 | 105 285 | 40 568 | 100 684 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 8 | 16 | 172 | 1 290 | 24 769 | 14 835 | 24 163 | 16 446 | 20 493 | 12 973 | 1 790 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 130 | 387 | 302 | 298 | 304 | 1 236 | 9 431 | 3 733 | 10 339 | 23 919 | 35 040 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 168 | 1 329 | 36 | 5 | 184 | 8 764 | 14 644 | 37 212 | 11 883 | 17 973 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 369 | 2 275 | 516 | 4 401 | 7 423 | 10 705 | 20 194 | 19 383 | 32 348 | 36 551 | 235 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 1 192 | 1 342 | 1 452 | 14 582 | 26 630 | 9 719 | 19 413 | 11 297 | 83 848 | 32 346 | 80 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 298 | 336 | 364 | 3 398 | 6 660 | 2 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 337 | 354 | 3 398 | 6 660 | 2 323 | 4 736 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 192 | 1 343 | 1 414 | 14 582 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | 11 297 | 83 848 | 32 346 | 80 201 | 9 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 1 343 | 1 414 | 14 582 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | 11 297 | 83 848 | 32 346 | 80 201 | 9 861 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 1 192 | 1 342 | 1 452 | 14 582 | 26 630 | 9 719 | 19 413 | 11 297 | 83 848 | 32 346 | 80 201 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 60 000 | 60 012 | 60 000 | 60 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 000 | 80 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 4 615 | 22 212 | 48 842 | 58 561 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 641 | 64 615 | 82 224 | 188 842 | 198 561 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 000 | 60 012 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 820 | 22 212 | 48 842 | 58 561 | 74 985 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 820 | 82 224 | 188 842 | 198 561 | 214 985 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 52 988 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 13 585 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 179 | 13 585 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 13 585 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 192 | 13 585 | 26 630 | 9 719 | 16 424 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 80 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 820 | 82 224 | 188 842 | 198 561 | 214 985 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 641 | 64 615 | 82 225 | 188 842 | 198 561 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 165 | 213 085 | 225 472 | 478 612 | 44 970 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 174 | 1 830 684 | 1 950 269 | 2 302 617 | 1 914 545 | 1 988 748 | 2 029 374 | 2 034 567 | 1 697 719 | 2 430 085 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 941 | 1 713 165 | 1 850 028 | 2 162 921 | 1 758 141 | 1 900 328 | 1 890 412 | 1 902 331 | 1 314 973 | 1 902 416 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 233 | 117 519 | 100 241 | 139 696 | 156 404 | 88 420 | 138 962 | 132 236 | 382 746 | 527 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 040 | 1 706 519 | 1 737 184 | 2 077 145 | 1 435 933 | 1 943 778 | 2 038 878 | 2 336 002 | 1 793 380 | 2 450 865 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 343 784 | 1 645 804 | 1 659 047 | 1 956 533 | 1 365 221 | 1 717 668 | 1 949 515 | 2 000 190 | 1 574 160 | 2 050 674 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 788 | 5 345 | 8 010 | 9 431 | 13 666 | 20 910 | 22 964 | 28 091 | 26 484 | 29 382 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 817 | 10 371 | 11 275 | 31 361 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 665 | 4 270 | 9 873 | 10 247 | 1 478 | 4 251 | 1 368 | 25 688 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 803 | 51 100 | 60 254 | 100 934 | 55 568 | 53 132 | 65 031 | 271 662 | 181 461 | 278 425 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 717 | 161 552 | 95 351 | 42 700 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 988 | 32 112 | 71 453 | 188 779 | 96 805 | 37 109 | 168 852 | 202 151 | 46 700 | 119 603 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 112 | 71 453 | 188 779 | 96 805 | 37 109 | 168 852 | 202 151 | 46 700 | 119 603 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 988 | 27 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 | 139 660 | 272 946 | 321 763 | 603 394 | 133 720 | 7 300 | 106 800 | 4 000 | 462 594 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 648 | 272 946 | 321 763 | 603 394 | 133 720 | 7 300 | 106 800 | 4 000 | 462 594 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 | 27 012 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 960 | 168 000 | 29 925 | 378 698 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 914 | 135 032 | 27 524 | 184 130 | 46 000 | 525 400 | 608 500 | 1 070 100 | 749 111 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 914 | 135 032 | 27 524 | 184 130 | 46 000 | 525 400 | 608 500 | 1 070 100 | 749 111 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 044 | 150 354 | 29 162 | 155 170 | 101 554 | 605 398 | 440 500 | 1 040 175 | 370 413 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 998 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 044 | 18 000 | 64 934 | 525 400 | 440 500 | 1 040 175 | 370 413 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 354 | 29 162 | 155 170 | 36 620 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 295 | 9 954 | 121 448 | 72 050 | 14 927 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,73 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 215,0 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 249,1 млн ₽ | 329,3 млн ₽ | 339,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | +0,8 % | -4,2 % | +5,1 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 0,99 | 1,76 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,11 | 0,89 | 1,11 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,19 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 6,27 | 6,66 | 5,33 | 6,77 | 5,22 | 3,97 | 0,88 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,3 % | 4,7 % | 4,2 % | 18,4 % | 8,2 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,6 % | 4,4 % | 1,8 % | 4,2 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % | 6,1 % | 1,7 % | 3,9 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 5,3 % | 38,7 % | 13,0 % | 24,4 % | 2,9 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 1,16 | 1,38 | 0,94 | 0,93 | 1,07 | 1,51 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 228 дн. | 191 дн. | 339 дн. | 359 дн. | 236 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 55 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. | 299 дн. | 254 дн. | 350 дн. | 395 дн. | 182 дн. | 70 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | -97 дн. | -43 дн. | -34 дн. | 19 дн. | -2 дн. | 87 дн. | 38 дн. ▼ | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | -0,01 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | 1,22 | 1,93 | 1,32 | 1,88 | 0,66 | 4,80 ▼ | 4,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).