Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СПЕЦСТРОЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 918 | 36 485 | 31 864 | 33 420 | 33 696 | 14 543 | 51 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 896 | 920 | 600 | 461 | 299 | 94 |
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 896 | 920 | 600 | 461 | 299 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 748 | 35 590 | 30 944 | 32 820 | 33 235 | 14 244 | 51 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 781 | 1 751 | 1 146 | 427 | 2 686 | 8 256 | 22 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 654 | 19 637 | 27 330 | 21 728 | 29 668 | 2 618 | 27 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 14 109 | 2 468 | 10 665 | 881 | 3 370 | 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 497 | 34 441 | 36 864 | 31 864 | 35 043 | 33 696 | 14 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 170 | 903 | 920 | 600 | 461 | 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 170 | 903 | 920 | 600 | 461 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 255 | 34 271 | 35 961 | 30 944 | 34 443 | 33 235 | 14 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 6 104 | 1 745 | 1 146 | 427 | 2 686 | 8 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 744 | 27 700 | 20 107 | 27 330 | 23 351 | 29 668 | 2 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 314 | 14 109 | 2 468 | 10 665 | 881 | 3 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 918 | 36 485 | 31 864 | 33 420 | 33 696 | 14 543 | 51 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 896 | 14 283 | 13 356 | 14 094 | 12 399 | 11 782 | 10 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 273 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 022 | 22 203 | 18 508 | 19 326 | 21 297 | 2 761 | 40 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 500 | 2 236 | 214 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 422 | 22 203 | 18 008 | 19 326 | 19 061 | 2 547 | 10 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 497 | 34 441 | 36 864 | 31 864 | 35 043 | 33 696 | 14 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 266 | 5 781 | 16 021 | 13 356 | 15 679 | 12 399 | 11 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 771 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 231 | 28 660 | 20 843 | 18 508 | 19 364 | 21 297 | 2 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 500 | 2 236 | 214 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 231 | 28 060 | 20 843 | 18 008 | 19 364 | 19 061 | 2 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 034 | 14 633 | 10 757 | 3 993 | 5 355 | 670 | 1 332 |
| Выручка за предыдущий год | 72 807 | 79 190 | 101 501 | 77 020 | 101 289 | 66 348 | 73 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 227 | 64 557 | 90 744 | 73 027 | 95 934 | 65 678 | 71 723 |
| Выручка за отчетный год | 79 190 | 101 501 | 77 020 | 101 289 | 66 348 | 73 055 | 106 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 704 | 3 993 | 5 350 | 670 | 1 332 | 3 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 757 | 3 993 | 5 350 | 670 | 1 332 | 3 984 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 947 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 315 | 85 797 | 73 027 | 95 939 | 65 678 | 71 723 | 102 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 104 | 10 757 | 3 993 | 5 355 | 670 | 1 332 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 529 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 846 | 10 632 | 3 652 | 5 030 | 369 | 888 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 587 | 1 755 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 1 | 85 | 48 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 126 | 341 | 405 | 1 205 | 379 | 1 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 689 | 8 688 | 10 632 | 3 652 | 5 035 | 369 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 587 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 1 | 85 | 48 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 | 581 | 126 | 341 | 405 | 1 205 | 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 513 | 3 546 | 8 501 | 2 920 | 3 973 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 5 142 | 2 131 | 732 | 1 062 | 77 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 697 | 2 128 | 732 | 1 016 | 77 | 96 | 231 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 662 | 8 501 | 2 920 | 4 014 | 273 | 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 662 | 8 501 | 2 920 | 4 014 | 273 | 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -604 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,67 | 1,70 | 1,56 | 5,16 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,61 | 1,68 | 1,43 | 2,17 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,13 | 0,55 | 0,04 | 1,22 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,81 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 1,39 | 1,37 | 1,72 | 0,23 | 3,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 9,2 % | 12,0 % | -1,8 % | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,9 % | 28,5 % | -4,9 % | 2,3 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 42 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.