Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 268 | 3 607 | 5 795 | 6 569 | 5 865 | 5 165 | 5 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 1 848 | 2 122 | 2 042 | 2 448 | 2 118 | 1 868 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 43 | 317 | 237 | 643 | 313 | 63 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 805 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 1 759 | 3 673 | 4 527 | 3 417 | 3 046 | 3 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 852 | 95 | 8 | 6 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 579 | 1 649 | 2 547 | 2 090 | 2 922 | 2 795 | 3 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 110 | 115 | 190 | 287 | 114 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 159 | 152 | 201 | 131 | 144 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 741 | 4 255 | 3 608 | 5 795 | 6 568 | 5 865 | 5 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 830 | 1 852 | 1 848 | 2 122 | 2 042 | 2 448 | 2 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 47 | 43 | 317 | 237 | 643 | 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 805 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 1 805 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 911 | 2 403 | 1 760 | 3 673 | 4 527 | 3 417 | 3 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 219 | 1 | 852 | 95 | 8 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 603 | 1 635 | 1 606 | 2 547 | 2 090 | 2 922 | 2 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 549 | 110 | 115 | 190 | 287 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 43 | 159 | 152 | 201 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 268 | 3 607 | 5 795 | 6 569 | 5 865 | 5 165 | 5 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 826 | 1 617 | 2 233 | 4 103 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 1 003 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 1 003 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 590 | 1 628 | 3 022 | 2 942 | 1 929 | 1 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 762 | 1 192 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 590 | 1 628 | 2 260 | 1 751 | 1 929 | 1 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 741 | 4 255 | 3 608 | 5 795 | 6 568 | 5 865 | 5 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 703 | 1 617 | 2 233 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 350 | 1 400 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 1 003 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 350 | 1 400 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 1 003 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 971 | 552 | 591 | 1 628 | 3 022 | 2 942 | 1 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 755 | 762 | 1 192 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 552 | 591 | 1 628 | 2 260 | 1 751 | 1 929 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 713 | 8 030 | 12 148 | 28 899 | 29 907 | 35 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 394 | 9 717 | 9 952 | 12 148 | 28 899 | 29 907 | 35 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 681 | 11 604 | 1 922 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 717 | 9 954 | 12 148 | 28 899 | 29 907 | 35 500 | 27 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 898 | 12 148 | 28 899 | 29 907 | 35 500 | 27 567 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 796 | 21 172 | 29 205 | 30 883 | 31 176 | 28 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 819 | 19 212 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 713 | 4 324 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 289 | 21 172 | 29 205 | 30 883 | 31 176 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 013 | 1 871 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 061 | 762 | 430 | 234 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 242 | 7 328 | 516 | 977 | 2 | 2 633 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 66 | 54 | 65 | 69 | 79 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 013 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 111 | 2 061 | 762 | 430 | 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 501 | 7 242 | 7 328 | 516 | 977 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 795 | 182 | 66 | 54 | 65 | 69 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 610 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 401 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 253 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 401 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 10 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 610 | 1 870 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 610 | 1 870 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 610 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 617 | 2 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 233 | 4 103 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 610 | 1 870 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 610 | 1 870 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 610 | 1 870 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 610 | 1 870 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | 620 | 623 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 750 | 620 | 623 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | 620 | 623 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 750 | 620 | 623 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 233 | 4 103 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 617 | 2 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 127 | 46 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 462 | 33 866 | 34 221 | 35 736 | 29 682 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 462 | 33 866 | 34 196 | 35 679 | 27 052 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 57 | 2 630 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 685 | 34 314 | 37 188 | 32 609 | 29 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 002 | 3 586 | 5 925 | 4 267 | 3 395 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 765 | 16 742 | 17 419 | 18 093 | 24 685 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 425 | 1 009 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 367 | 34 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 918 | 13 986 | 13 844 | 8 457 | 513 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 032 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 032 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 228 | 523 | 1 032 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 228 | 523 | 1 032 | 5 703 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 5 703 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 328 | 516 | 943 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 75 | 97 | 46 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,8 % | 69,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -128,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,90 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.