Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 197 | 26 156 | 26 716 | 23 750 | 24 188 | 24 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 207 | 9 166 | 9 726 | 6 760 | 7 198 | 7 575 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 052 | 8 807 | 9 628 | 6 655 | 7 055 | 7 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 359 | 98 | 105 | 143 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 619 | 27 197 | 26 156 | 26 716 | 23 750 | 24 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 | 16 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 629 | 10 207 | 9 166 | 9 726 | 6 760 | 7 198 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 359 | 10 052 | 8 807 | 9 628 | 6 655 | 7 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 155 | 359 | 98 | 105 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 197 | 26 156 | 26 716 | 23 750 | 24 188 | 24 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 047 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 008 | 31 153 | 31 153 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 008 | 31 153 | 31 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 150 | 28 933 | 30 769 | 118 | 125 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 929 | 28 349 | 30 769 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 584 | 118 | 125 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 619 | 27 197 | 26 156 | 26 716 | 23 750 | 24 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 954 | 1 047 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 008 | 31 153 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 008 | 31 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 665 | 26 150 | 28 933 | 30 769 | 118 | 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 509 | 25 929 | 28 349 | 30 769 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 221 | 584 | 118 | 125 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 355 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 184 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 829 | 460 | 252 | 218 | 222 | |
| Выручка за отчетный год | 27 184 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 355 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 355 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 829 | 460 | 252 | 218 | 222 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 355 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 668 | 437 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 248 | 2 145 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 744 | 1 404 | 1 184 | 672 | 672 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 7 | 6 | 19 | 11 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 668 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 248 | 2 145 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 744 | 1 404 | 1 184 | 672 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 | 6 | 19 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 593 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 134 | 3 | 22 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 134 | 3 | 22 | 8 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 593 | 430 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 593 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 57,29 | 57,58 | 105,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 57,29 | 57,58 | 105,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,11 | -0,15 | -0,23 | -0,29 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 24,98 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,7 % | -14,6 % | -4,8 % | -5,6 % | -7,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 253,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 105,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.