Финансы ЗАО "ЦМГ", Саратов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 153 | 7 826 | 8 333 | 10 765 | 7 437 | 13 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 534 | 2 366 | 1 934 | 675 | 12 | 6 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 2 366 | 1 934 | 675 | 12 | 460 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 312 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 619 | 5 460 | 6 399 | 10 090 | 7 425 | 6 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 119 | 473 | 2 446 | 4 465 | 4 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 703 | 4 131 | 5 657 | 7 488 | 2 924 | 1 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 906 | 210 | 269 | 156 | 36 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 370 | 3 123 | 7 436 | 8 333 | 10 765 | 7 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 590 | 1 534 | 2 366 | 1 934 | 675 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 590 | 1 534 | 2 366 | 1 934 | 675 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 1 589 | 5 070 | 6 399 | 10 090 | 7 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 996 | 473 | 2 446 | 4 465 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 673 | 3 866 | 5 657 | 7 488 | 2 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 660 | 906 | 208 | 270 | 156 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 153 | 7 826 | 8 333 | 10 765 | 7 437 | 13 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 964 | 4 930 | 4 966 | 2 118 | 2 292 | 2 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 920 | 4 956 | 2 108 | 2 282 | 2 802 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 190 | 2 896 | 3 367 | 8 647 | 5 145 | 10 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 2 896 | 3 367 | 8 647 | 5 145 | 10 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 370 | 3 123 | 7 436 | 8 333 | 10 765 | 7 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 | 964 | 4 930 | 4 966 | 2 118 | 2 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 954 | 4 920 | 4 956 | 2 108 | 2 282 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 757 | 2 160 | 2 506 | 3 367 | 8 647 | 5 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | 2 160 | 2 506 | 3 367 | 8 647 | 5 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 287 | 4 125 | 3 232 | 185 | 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 929 | 24 848 | 29 646 | 28 386 | 23 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 642 | 20 723 | 26 414 | 28 201 | 23 241 | |
| Выручка за отчетный год | 29 929 | 24 848 | 29 646 | 28 386 | 23 571 | 19 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 125 | 3 232 | 185 | 330 | 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 125 | 3 232 | 185 | 330 | 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 642 | 20 723 | 26 414 | 28 201 | 23 241 | 19 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 287 | 4 125 | 3 232 | 185 | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 3 970 | 3 066 | 146 | 174 | 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 687 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 162 | 166 | 726 | 156 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 134 | 3 970 | 3 066 | 147 | 174 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 687 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 162 | 166 | 725 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | 3 968 | 3 066 | 147 | 174 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 | 3 968 | 3 066 | 146 | 174 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 3 968 | 3 066 | 146 | 174 | 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 127 | 3 968 | 3 066 | 147 | 174 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 292 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 900 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 964 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,27 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,4 % |
| Оборачиваемость активов | 9,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.